تقویت دلار با افزایش انتظارات برای تشدید سیاست انقباضی فدرال رزرو (۱۴۰۵/۰۸/۲۱)

دلار آمریکا در پی انتشار آمار تورم بالا و اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، همچنان در برابر سایر ارزها قدرتمند باقی ماند. 

افزایش انتظارات برای رشد بیشتر نرخ بهره، قیمت طلا را به پایین‌تر از ۴٬۰۰۰ دلار رساند و نقره نیز زیر ۵۲ دلار معامله شد. بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بالا می‌دانند و برخی مقامات فدرال رزرو نیز از اقدامات انقباضی شدیدتر حمایت کرده‌اند.

در بازار ارز، یورو با وجود احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، برای رشد از حوالی ۱.۱۰۸۰ دلار با دشواری روبه‌رو شد. پوند بریتانیا نیز در آستانه انتشار آمار رشد اقتصادی این کشور، در نزدیکی ۱.۳۲۷۵ تثبیت شد. در همین حال، کاهش ارزش ین ژاپن و نزدیک شدن نرخ دلار به ۱۵۹.۵۰ ین، نگرانی‌ها درباره مداخله ارزی مقامات ژاپنی را افزایش داد. این در حالی است که رشد فراتر از انتظار تورم تولیدکننده ژاپن، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تقویت کرده است.

رشد محدود یورو/دلار تا حوالی ۱.۱۰۸۰

جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در معاملات آسیایی روز پنجشنبه اندکی رشد کرد و به حوالی ۱.۱۰۸۰ رسید. با این حال، انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، مانع افزایش بیشتر ارزش یورو شده است. پس از انتشار آمار تورم بالای آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۸ و ۹ دسامبر به ۸۷ درصد رسید و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نیز به ۱۲.۷ درصد افزایش یافت.

در اروپا، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که تصمیمات پولی به میزان تأثیر افزایش قیمت انرژی بر سایر قیمت‌ها بستگی دارد. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، نیز احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را همچنان مطرح دانست. با این حال، رابوبانک پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی اروپا پس از آن تمایل چندانی به ادامه افزایش نرخ بهره نداشته باشد. از نظر تکنیکال، مقاومت اولیه یورو/دلار در ۱.۱۱۳۰ قرار دارد و نخستین حمایت در حوالی ۱.۱۰۵۰ دیده می‌شود.

تثبیت قیمت طلا پایین‌تر از ۴٬۰۰۰ دلار

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه، پس از دو روز کاهش متوالی، همچنان پایین‌تر از ۴٬۰۰۰ دلار باقی ماند. تقویت دلار آمریکا در پی انتشار آمار تورم بالا و اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، فشار بر قیمت این فلز گران‌بها را افزایش داده است. تداوم تورم و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا را تحت تأثیر قرار داده است.

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را مطرح کرد. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، نیز از دست‌کم دو افزایش دیگر برای مهار تورم حمایت کرد. بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۹۱ درصد برآورد می‌کنند و توجه معامله‌گران به آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، فروش خانه‌های موجود و تورم تولیدکننده آمریکا معطوف شده است. در شرایط فعلی، مقاومت اولیه طلا در ۴٬۰۲۰ دلار قرار دارد و نخستین حمایت آن در حوالی ۳٬۹۴۰ دلار دیده می‌شود.

نزدیک شدن نرخ دلار به ۱۵۹.۵ ین و افزایش احتمال مداخله ژاپن

ارزش ین ژاپن در معاملات روز پنجشنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت و نرخ برابری دلار به حوالی ۱۵۹.۵۰ ین رسید. این روند، ین را به پایین‌ترین ارزش خود در دو ماه اخیر رساند و نگرانی‌ها درباره احتمال مداخله ارزی مقامات ژاپنی را افزایش داد. آتسوشی میمورا، مقام ارشد ارزی ژاپن، با اشاره به مداخله مشترک آمریکا و ژاپن در تابستان گذشته، به معامله‌گران درباره تحولات بازار ارز هشدار داد.

تقویت دلار در پی انتشار آمار تورم بالای آمریکا و اظهارات انقباضی فدرال رزرو، مهم‌ترین عامل فشار بر ین بوده است. در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن در ماه اکتبر ۷.۱ درصد رشد کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۶.۵ درصدی بازار بود. این آمار انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه آینده را تقویت کرد. در صورت ادامه رشد دلار/ین، مقاومت بعدی در ۱۶۰.۴۰ قرار دارد و حمایت اولیه در حوالی ۱۵۹.۰۰ دیده می‌شود.

تثبیت پوند/دلار در حوالی ۱.۳۲۷۵

جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) در معاملات آسیایی روز پنجشنبه در حوالی ۱.۳۲۷۵ تثبیت شد. معامله‌گران در آستانه انتشار آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا برای سه‌ماهه سوم سال، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفته‌اند. بانک سوسیته ژنرال پیش‌بینی می‌کند اقتصاد بریتانیا در این دوره رشد فصلی ۰.۷ درصدی را ثبت کرده باشد.

در همین حال، اظهارات مگان گرین، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی بریتانیا، از پوند حمایت کرده است. او بر ضرورت ادامه سیاست‌های انقباضی و اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تداوم رشد بالای دستمزدها تأکید کرد. این موضع می‌تواند به حفظ ارزش پوند در برابر دلار کمک کند. از نظر تکنیکال، مقاومت اولیه پوند/دلار در ۱.۳۳۰۰ قرار دارد و حمایت بعدی در حوالی ۱.۳۲۰۰ دیده می‌شود.

تثبیت قیمت نقره پایین‌تر از ۵۲ دلار

قیمت هر اونس نقره در معاملات روز پنجشنبه همچنان پایین‌تر از ۵۲ دلار باقی ماند و نتوانست کاهش قیمت روزهای اخیر را جبران کند. تقویت دلار آمریکا در پی انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار و اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، فشار بر این فلز گران‌بها را افزایش داده است. انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره نیز همچنان مانع بهبود قیمت نقره می‌شود.

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را مطرح کرد. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، نیز از دست‌کم دو افزایش دیگر به میزان ۲۵ واحد پایه برای مهار تورم حمایت کرد. بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده را حدود ۹۱ درصد برآورد می‌کنند و افزایش‌های احتمالی دیگری را در ژانویه و آوریل نیز پیش‌بینی کرده‌اند. در این شرایط، مقاومت اولیه نقره در ۵۳.۱۰ دلار قرار دارد و نخستین حمایت آن در حوالی ۵۰.۸۰ دلار دیده می‌شود.