فشار افزایش قیمت نفت و نرخ بهره بر طلا و نقره (۱۴۰۵/۰۷/۲۸)

افزایش قیمت نفت و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، قیمت طلا و نقره را کاهش داد. ادامه تنش‌های ژئوپلیتیک نیز نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را افزایش داده است.

در حالی که بازارها احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را ۹۴ درصد برآورد می‌کنند، طلا به محدوده ۴,۱۲۰ دلار و نقره به ۵۷ دلار کاهش یافت.در بازار ارز، یورو با کاهش نسبی ارزش دلار تا محدوده ۱.۱۲۳۰ رشد کرد، اما نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه مانع افزایش بیشتر آن شد. پوند بریتانیا نیز با تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره این کشور، بالای ۱.۳۳ دلار باقی ماند. در همین حال، نرخ برابری دلار به ین با وجود اظهارات مقامات بانک مرکزی ژاپن درباره افزایش نرخ بهره، در نزدیکی ۱۵۸.۵ قرار گرفت. سرمایه‌گذاران همچنین منتظر انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ آمریکایی هستند که می‌تواند بر روند بازارها تأثیر بگذارد.

رشد محدود یورو تا محدوده ۱.۱۲۳۰ دلار

یورو در معاملات صبح سه‌شنبه بازار آسیا با افزایش ۰.۱۵ درصدی به محدوده ۱.۱۲۳۰ دلار رسید. کاهش ارزش دلار آمریکا عامل اصلی این رشد بود، اما مشکلات مالی فرانسه و ادامه تنش‌های روسیه و اوکراین همچنان بر ارزش یورو فشار وارد می‌کنند.

در همین حال، سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش عملکرد مالی سه‌ماهه سوم شرکت متا هستند. نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی اروپا نیز احتمال کاهش دوباره ارزش یورو را افزایش داده است. در صورت ادامه رشد، یورو با مقاومت ۱.۱۲۶۰ دلار روبه‌رو خواهد شد و اگر قیمت کاهش یابد، محدوده ۱.۱۱۸۰ دلار نخستین حمایت آن خواهد بود.

افت قیمت طلا تا محدوده ۴,۱۲۰ دلار

قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت و به محدوده ۴,۱۲۰ دلار به ازای هر اونس رسید. بالا ماندن قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم را بیشتر کرده و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است. افزایش ارزش دلار و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کرد.

ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و اروپای شرقی و تنش‌های مربوط به تنگه هرمز، قیمت نفت را بالا نگه داشته است. اگرچه انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را ثابت نگه دارد، معامله‌گران احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را حدود ۹۴ درصد برآورد می‌کنند. در صورت ادامه کاهش قیمت، محدوده ۴,۱۱۰ دلار می‌تواند از طلا حمایت کند و برای شروع رشد دوباره، عبور از مقاومت ۴,۱۷۵ دلار ضروری است.

نوسان ین ژاپن در نزدیکی ۱۵۸.۵

نرخ برابری دلار به ین در معاملات روز سه‌شنبه، پس از کاهش ارزش ین در روز گذشته، در نزدیکی ۱۵۸.۵ نوسان کرد. با وجود اظهارات مقامات بانک مرکزی ژاپن درباره احتمال افزایش نرخ بهره، ین هنوز نتوانسته است کاهش ارزش اخیر خود را جبران کند.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که تورم پایه این کشور به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک می‌شود. او به بهبود تدریجی اقتصاد و شرایط مناسب بازار کار به‌عنوان عوامل مؤثر بر ادامه فشارهای تورمی اشاره کرد. در معاملات پیش رو، مقاومت دلار/ین در محدوده ۱۵۸.۶۰ قرار دارد و حمایت آن در نزدیکی ۱۵۷.۸۰ دیده می‌شود.

تثبیت پوند بریتانیا بالاتر از ۱.۳۳ دلار

پوند بریتانیا با کاهش ارزش دلار آمریکا، بالاتر از ۱.۳۳ دلار باقی ماند و در نزدیکی بالاترین سطح یک ماه اخیر معامله شد. اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نشانه روشنی درباره تصمیم بعدی این بانک برای نرخ بهره نداشت و باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در هفته آینده را کمتر بدانند.

در مقابل، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا تقویت شده است. بازارها اکنون پیش‌بینی می‌کنند این بانک تا ماه ژوئیه چهار بار نرخ بهره را، هر بار به میزان ۰.۲۵ واحد درصد، افزایش دهد و نخستین افزایش احتمالاً در ماه نوامبر انجام شود. از نظر تکنیکال، پوند برای ادامه رشد باید از مقاومت ۱.۳۳۷۰ دلار عبور کند، در حالی که محدوده ۱.۳۳۰۰ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

کاهش قیمت نقره تا محدوده ۵۷ دلار

قیمت نقره در معاملات روز سه‌شنبه تا محدوده ۵۷ دلار به ازای هر اونس کاهش یافت. افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است. هم‌زمان، افزایش ارزش دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری، فشار بیشتری بر قیمت نقره وارد کرد.

ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اروپای شرقی و نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز نیز باعث شده قیمت نفت همچنان بالا بماند. با وجود اینکه انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را تغییر ندهد، بازارها احتمال افزایش آن در دسامبر را حدود ۹۴ درصد برآورد می‌کنند. در ادامه معاملات، محدوده ۵۸.۲۰ دلار مقاومت اصلی نقره است و در صورت کاهش قیمت، حمایت اولیه در محدوده ۵۷ دلار قرار دارد.