کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد. هم‌زمان، فشار فروش در بازارهای سهام باعث شد سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت طلا و نقره روی بیاورند.
در بازار کالا، قیمت طلا بالاتر از ۴,۱۵۰ دلار باقی ماند و نقره نیز در محدوده ۵۷ دلار تثبیت شد. با این حال، انتظار بازار برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر، مانع رشد بیشتر قیمت فلزات گران‌بها شد.در بازار ارز، یورو با کاهش ارزش دلار آمریکا به محدوده ۱.۱۲ دلار بازگشت. پوند بریتانیا نیز پس از انتشار آمار اقتصادی بهتر از انتظار و افزایش احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی انگلیس، به ۱.۳۲۵ دلار نزدیک شد. در همین حال، هشدار مقامات ژاپن درباره احتمال مداخله در بازار ارز، به تقویت ین کمک کرد و نرخ برابری دلار به ین را به کمتر از ۱۵۸ رساند. با وجود این تحولات، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی از افزایش تورم، فضای احتیاط را در بازارهای مالی حفظ کرده است.
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
| 09:00 | EUR | شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه منطقه یورو (سپتامبر) | 3.8% | 3.2% |
| 09:00 | EUR | تراز تجاری منطقه یورو (اوت) | - | 14.2B |
جفت‌ارز یورو/دلار با کاهش جزئی ارزش دلار آمریکا، بار دیگر به محدوده ۱.۱۲ نزدیک شد. با این حال، یورو همچنان در نزدیکی پایین‌ترین قیمت خود از ماه مه ۲۰۲۵ معامله می‌شود.
انتظار بازار برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و افزایش بیشتر نرخ بهره، همچنان از ارزش دلار حمایت می‌کند. از سوی دیگر، اگرچه سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند بانک مرکزی اروپا نیز در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد، تنش‌های سیاسی و مشکلات مالی فرانسه همچنان بر یورو فشار وارد می‌کند. در شرایط فعلی، نخستین مقاومت یورو در محدوده ۱.۱۲۵۰ دلار قرار دارد و حمایت اولیه آن در نزدیکی ۱.۱۱۶۰ دلار است.
| R1: 1.1250 | S1: 1.1160 |
| R2: 1.1290 | S2: 1.1100 |
| R3: 1.1320 | S3: 1.1050 |
قیمت طلا در معاملات امروز بالاتر از ۴,۱۵۰ دلار به ازای هر اونس باقی ماند. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و فشار فروش در بازارهای سهام، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد و به حفظ قیمت طلا کمک کرد. کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز عامل دیگری در حمایت از این فلز گران‌بها بود.
با این حال، انتشار آمار اقتصادی قوی در آمریکا، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده و مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده است. در حال حاضر، بازارها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه جاری را ۷۲ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۹۲ درصد برآورد می‌کنند. از نظر تکنیکال، طلا برای ادامه رشد با مقاومت ۴,۱۹۰ دلار روبه‌روست و حمایت اولیه آن در محدوده ۴,۱۲۵ دلار قرار دارد.
| R1: 4190 | S1: 4125 |
| R2: 4250 | S2: 4100 |
| R3: 4280 | S3: 4050 |
جفت‌ارز دلار/ین پس از هشدار مقامات ژاپن درباره احتمال مداخله در بازار ارز، به زیر ۱۵۸ کاهش یافت. این هشدارها به تقویت دوباره ین کمک کرد؛ در حالی که انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار در آمریکا، پیش‌تر باعث تضعیف ارزش این ارز شده بود.
در همین حال، بانک مرکزی ژاپن همچنان قصد دارد نرخ بهره را به‌تدریج افزایش دهد و فعالان بازار، ماه دسامبر را محتمل‌ترین زمان برای افزایش بعدی نرخ بهره می‌دانند. از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت دلار/ین در محدوده ۱۵۸.۶۰ قرار دارد و حمایت اولیه آن در محدوده ۱۵۷.۵۰ دیده می‌شود.
| R1: 158.60 | S1: 157.50 |
| R2: 160.10 | S2: 155.40 |
| R3: 162.50 | S3: 152.60 |
پوند بریتانیا پس از انتشار آمار اقتصادی مثبت که از ادامه رشد اقتصاد این کشور در ماه اوت حکایت داشت، به سمت ۱.۳۲۵ دلار حرکت کرد. این داده‌ها احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی بریتانیا در ماه آینده را تقویت کرده است.
اقتصاد بریتانیا در ماه اوت ۰.۱ درصد رشد کرد؛ در حالی که رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی در ژوئیه ۰.۴ درصد بود. به این ترتیب، رشد اقتصادی سه‌ماهه به ۰.۷ درصد رسید. تداوم رشد اقتصاد در کنار افزایش قیمت انرژی ناشی از درگیری‌های ایران، می‌تواند فشارهای تورمی را بیشتر کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران منتظر انتشار بیانیه بودجه بریتانیا در ۲۸ اکتبر هستند. از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت پوند در محدوده ۱.۳۳۲۰ دلار قرار دارد و حمایت اولیه آن در نزدیکی ۱.۳۱۷۰ دلار دیده می‌شود.
| R1: 1.3320 | S1: 1.3170 |
| R2: 1.3360 | S2: 1.3100 |
| R3: 1.3400 | S3: 1.3020 |
قیمت نقره در معاملات روز جمعه، با تداوم روند بهبود اخیر، بالاتر از ۵۷ دلار به ازای هر اونس تثبیت شد. موج فروش در بازارهای جهانی سهام، تقاضا برای نقره به‌عنوان دارایی امن را افزایش داده است.
کاهش بازده اوراق قرضه و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه نیز از فلزات گران‌بها حمایت کرده‌اند. با این حال، انتشار آمارهای اقتصادی قوی آمریکا، انتظارات برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را بالا نگه داشته است. بازارها اکنون احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه جاری را ۷۲ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۹۲ درصد ارزیابی می‌کنند. از نظر تکنیکال، مقاومت نقره در محدوده ۵۹.۵۰ دلار قرار دارد و سطح ۵۶.۲۰ دلار به‌عنوان حمایت اولیه مطرح است.
| R1: 59.50 | S1: 56.20 |
| R2: 62.20 | S2: 54.40 |
| R3: 64.50 | S3: 52.90 |
رشد دلار با انتشار آمار قوی اشتغال آمریکا (۱۸ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵)دلار آمریکا پس از انتشار آمار اشتغال فراتر از انتظار، روند صعودی در پیش گرفت؛ زیرا عملکرد مطلوب بازار کار، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد. اقتصاد آمریکا در اکتبر ۱۶۵٬۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرد که بیش از دو برابر پیش‌بینی ۶۵٬۰۰۰ شغلی بود. نرخ بیکاری نیز به ۴.۱ درصد کاهش یافت. در نتیجه، شاخص دلار (DXY) با حمایت داده‌های قوی اشتغال و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، تا ۱۰۲.۲ صعود کرد. هم‌زمان، موج فروش سهام در بازارهای جهانی، نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و احتمال تغییر مقررات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک را کاهش داد.
جزئیات
کاهش قیمت نفت از رشد فلزات گران‌بها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۸/۱۸)پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، نگرانی‌ها درباره تورم را کاهش داد و به افت قیمت نفت منجر شد. این تحولات از رشد فلزات گران‌بها حمایت کرد و قیمت طلا را به بالاتر از ۴.۱۰۰ دلار و نقره را به بیش از ۵۲ دلار رساند. با این حال، انتشار آمار اشتغال قوی‌تر از انتظار در آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد و مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شد.
جزئیات
رشد اشتغال آمریکا به بالاترین میزان در هفت ماه اخیر رسیدبازار کار آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ عملکردی فراتر از انتظار داشت و با ایجاد ۱۶۵.۰۰۰ شغل جدید، بیشترین رشد ماهانه اشتغال در هفت ماه گذشته را ثبت کرد. این رقم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از پیش‌بینی ۶۵.۰۰۰ شغلی اقتصاددانان بود. همچنین آمار اشتغال سپتامبر پس از بازنگری به ۶۰.۰۰۰ شغل افزایش یافت.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
