انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کانون توجه بازارهای مالی (۱۴۰۵/۰۸/۱۲)

واشنگتن در واکنش به حمله موشکی ایران به یک هواپیمای آمریکایی، حملات هوایی محدودی را علیه جزیره قشم انجام داد. رسانه‌های ایرانی نیز وقوع انفجارها را تأیید کرده‌اند. با این حال، دونالد ترامپ برخلاف هشدارهای پیشین خود، لحن ملایم‌تری در پیش گرفته است. 

شاخص دلار آمریکا پس از نوسانات اخیر، روز سه‌شنبه در نزدیکی ۱۰۱.۸ تثبیت شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند. در همین حال، بازارهای پیش‌بینی احتمال کسب اکثریت سنا توسط دموکرات‌ها را ۷۴ درصد ارزیابی می‌کنند.

تحولات دیپلماتیک در حالی به کاهش نگرانی‌های تورمی کمک کرده‌اند که توجه سرمایه‌گذاران بیش از پیش به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا معطوف شده است. این شرایط از بازگشت قیمت طلا به حوالی ۳,۹۲۰ دلار حمایت کرده است. یورو نیز با تضعیف دلار آمریکا تا ۱.۱۱۹۱ صعود کرد، اما تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت اعتباری فرانسه مانع از رشد بیشتر آن شد. پوند بریتانیا نیز با افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، از ۱.۳۴۰۰ عبور کرد. در مقابل، کاهش نگرانی‌ها درباره بخش فناوری و افت تقاضا برای دارایی‌های امن، ین ژاپن را تضعیف کرد و نرخ برابری دلار به ین را به نزدیکی ۱۵۸ رساند. هم‌زمان، قیمت نقره تحت تأثیر نگرانی‌های تازه درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و انتظارات برای تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، به سمت ۴۹.۵ دلار عقب‌نشینی کرد. سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار انتشار گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه هستند.

رشد محدود یورو/دلار تا ۱.۱۱۹۱

جفت‌ارز یورو/دلار در معاملات روز سه‌شنبه با کاهش تقاضا برای دلار در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اندکی رشد کرد و به ۱.۱۱۹۱ رسید. کاهش قیمت نفت نیز نگرانی‌های تورمی را تعدیل کرد و تا حدودی از فشار بر بخش تولیدی منطقه یورو کاست.

با این حال، کاهش چشم‌انداز اعتباری فرانسه به «منفی» از سوی مؤسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch)، مانع از ادامه رشد یورو شد و نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور را تشدید کرد. در شرایط فعلی، یورو/دلار با مقاومت اولیه در ۱.۱۲۲۰ روبه‌رو است، در حالی که حمایت ۱.۱۱۳۰ می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

بازگشت قیمت طلا به نزدیکی ۳,۹۲۰ دلار

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه، پس از رشد نزدیک به ۲ درصدی، به حوالی ۳,۹۲۰ دلار رسید. کاهش قیمت نفت و فروکش کردن نگرانی‌های تورمی به طلا کمک کرد تا روند بهبود خود را از پایین‌ترین قیمت‌های یک سال اخیر ادامه دهد. بازارهای انرژی نیز پس از آنکه دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک خبر دادند، آرام‌تر شدند.

با وجود این تحولات، فشارهای تورمی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، تشدید سیاست‌های انقباضی پولی و فروش گسترده دارایی‌ها در بخش فناوری طی سال جاری بر قیمت طلا فشار وارد کرده‌اند. اکنون توجه سرمایه‌گذاران به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا معطوف شده است. از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت طلا در ۳,۹۷۰ دلار قرار دارد و حفظ حمایت ۳,۹۱۰ دلاری می‌تواند زمینه را برای ادامه روند بهبود قیمت فراهم کند.

تضعیف ین ژاپن در برابر دلار تا نزدیکی ۱۵۸

ین ژاپن همچنان در برابر دلار تضعیف شد و نرخ برابری دلار به ین به نزدیکی ۱۵۸ رسید. این کاهش ارزش در حالی رخ داد که ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، درباره احتمال مداخله مشترک با واشنگتن برای مهار نوسانات شدید بازار ارز هشدار داده بود. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز نرخ بهره را در ۱.۲۵ درصد ثابت نگه داشت، اما احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را مطرح کرد.

سرمایه‌گذاران اکنون برای ارزیابی چشم‌انداز سیاست پولی ژاپن در انتظار انتشار آمار دستمزدها هستند. هم‌زمان، کاهش نگرانی‌ها درباره بخش فناوری، تقاضا برای ین به‌عنوان دارایی امن را کاهش داده است. در تحلیل تکنیکال، مقاومت نخست دلار/ین در ۱۵۸.۲۰ قرار دارد و حمایت اولیه در ۱۵۷.۳۰ می‌تواند از کاهش بیشتر این جفت‌ارز جلوگیری کند.

پایان روند نزولی چند‌هفته‌ای پوند بریتانیا

جفت‌ارز پوند/دلار، در معاملات روز سه‌شنبه تا ۱.۳۴۰۴ صعود کرد و به روند نزولی چند‌هفته‌ای خود پایان داد. این رشد در حالی رخ داد که معامله‌گران در انتظار نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی بریتانیا (BoE) هستند. بازارها افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره و رسیدن آن به ۴ درصد را تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

هم‌زمان، شاخص دلار آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور به ۱۰۱.۷۲ کاهش یافت. افت قیمت نفت نیز با تقویت فضای مثبت بازار، به رشد پوند کمک کرد. از نظر تکنیکال، مقاومت اولیه پوند/دلار در ۱.۳۴۳۰ قرار دارد و در صورت بازگشت فشار فروش، حمایت ۱.۳۳۳۰ می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.

عقب‌نشینی نقره به نزدیکی ۴۹.۵ دلار پس از رشد اخیر

نقره پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۵۱ دلاری، بخش عمده‌ای از رشد ۳.۶ درصدی روز دوشنبه را از دست داد و قیمت هر اونس آن در معاملات سه‌شنبه به نزدیکی ۴۹.۵ دلار رسید. نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، موج تازه‌ای از فروش را در بخش فناوری به همراه داشت و بر قیمت فلزات گران‌بها فشار وارد کرد. در همین حال، قیمت نفت خام پس از کاهش شدید در پی تلاش‌های دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، تثبیت شد.

انتشار آمار مثبت شاخص مدیران خرید بخش تولیدی مؤسسه ISM آمریکا نیز انتظارات برای تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را افزایش داد. بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۷۵ درصد ارزیابی می‌کنند. اکنون توجه معامله‌گران به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و گزارش اشتغال روز جمعه معطوف شده است. از نظر تکنیکال، مقاومت نخست نقره در ۵۱ دلار قرار دارد و در صورت تداوم فشار فروش، حمایت ۴۸.۹۰ دلاری می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.