بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
در آغاز هفته، معاملهگران در فضای پرابهام میان امید به سیاستهای انبساطی فدرال رزرو و نگرانی از تشدید جنگ تجاری جهانی، عملکردی متفاوت در بازارهای اصلی از خود نشان دادند.
یورو اندکی تقویت شد، پوند تحت فشار ریسکگریزی عقب نشست، ین ژاپن نوسان داشت، طلا در کف سههفتهای تثبیت شد و نقره هم پس از افت اخیر، دوباره مورد توجه قرار گرفت. ابهام نسبت به مسیر رشد اقتصادی و ریسکهای ناشی از تعرفهها، فعلاً جهتگیری مشخصی به بازارها نداده است.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 09:00 | EUR | تولید صنعتی آلمان (ماهانه) (فوریه) | -0.9% | 2.0% |
| 12:00 | GBP | نرخ وام مسکن (پوند بریتانیا) (مارس) | 7.33% | |
| 22:00 | USD | اعتبار مصرفکننده (فوریه) | 15.20B | 18.08B |
در معاملات آسیایی امروز، نرخ برابری یورو به دلار (EUR/USD) با ۰.۰۳٪ افزایش به ۱.۰۹۶۷ رسید. این حرکت صعودی بیشتر ناشی از انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در پی تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین است. با این حال، نگرانیها پیرامون چشمانداز رشد اقتصادی در اروپا و اختلالات تجاری جهانی مانع از رشد بیشتر این جفتارز شد.
در شرایط فعلی که بازارها با ریسکگریزی دستوپنجه نرم میکنند و نشانهای از ثبات دیده نمیشود، احتمالاً نوسانات EUR/USD در یک محدوده مشخص باقی خواهد ماند.
سطوح کلیدی مقاومت: 1.1100، سپس 1.1150 و 1.1215
سطوح کلیدی حمایت: 1.1000، سپس 1.0850 و 1.0730
| R1: 1.1100 | S1: 1.1000 |
| R2: 1.1150 | S2: 1.0850 |
| R3: 1.1215 | S3: 1.0730 |
روز دوشنبه ین ژاپن تحت تأثیر نوسانات ناشی از تنشهای تجاری جهانی و اعمال تعرفههای متقابل، ابتدا تا سطح ۱۴۵ در برابر دلار تقویت شد اما سپس تا ۱۴۷ تضعیف شد. نگرانیها از رکود جهانی باعث افزایش تقاضا برای داراییهای امن مانند ین، فرانک سوئیس و اوراق قرضه شد.
رشد دستمزدها در ژاپن طی ماه فوریه تا حدی چشمانداز مثبتی ارائه کرد و با وجود فضای نامطمئن موجود، انتظار میرود بانک مرکزی ژاپن همچنان در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد.
سطوح کلیدی مقاومت: 147.00، سپس 152.70 و 157.70
سطوح کلیدی حمایت: 145.60، سپس 143.00 و 141.80
| R1: 147.00 | S1: 145.60 |
| R2: 152.70 | S2: 143.00 |
| R3: 157.70 | S3: 141.80 |
قیمت طلا روز دوشنبه در محدوده ۳٬۰۳۰ دلاری به ازای هر اونس تثبیت شد؛ پس از آنکه هفته گذشته بیش از ۱٪ افت کرد و به پایینترین سطح سه هفته اخیر رسید. این افت باعث شد برخی تحلیلگران آن را ناشی از ذخیره سود یا جبران زیانها در پی افتهای گستردهتر بازار بدانند؛ افتهایی که تحت تأثیر تشدید تنشهای تجاری و نگرانی از رکود اقتصادی رخ دادهاند.
سطوح کلیدی مقاومت: 3,050، سپس 3,085 و 3,105
سطوح کلیدی حمایت: 2,980، سپس 2,930 و 2,830
| R1: 3050 | S1: 2980 |
| R2: 3085 | S2: 2930 |
| R3: 3105 | S3: 2830 |
جفتارز GBP/USD در معاملات آسیایی روز دوشنبه با ۰.۱۱٪ کاهش به سطح ۱.۲۸۹ دلار رسید. این افت در حالی رخ داد که نگرانیها درباره رکود جهانی و افزایش تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، جو بازار را به سمت ریسکگریزی سوق داد.اگرچه انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو فشارهایی بر دلار وارد کردهاند، اما پوند همچنان تحتفشار باقی مانده است؛ چرا که چشمانداز اقتصادی بریتانیا مبهم است و سیاستهای آتی بانک مرکزی انگلیس نیز شفاف نیست. در شرایط فعلی و بدون محرکهای قوی، پوند ممکن است همچنان در برابر نوسانات ریسکگریز بازار آسیبپذیر بماند، بهویژه اگر این جو تشدید شود.
سطوح مقاومت: در صورت عبور از 1.3000، مقاومتهای بعدی 1.3050 و 1.3120
سطوح حمایت: 1.2900، سپس 1.2850 و 1.2800
| R1: 1.3000 | S1: 1.2900 |
| R2: 1.3050 | S2: 1.2850 |
| R3: 1.3120 | S3: 1.2800 |
نقره در معاملات روز دوشنبه با رشد ۲.۳ درصدی به ۳۰.۲۲ دلار در هر اونس رسید و بخشی از افتهای هفته گذشته را جبران کرد؛ این در حالی است که هفته گذشته قیمتها به پایینترین سطح ۷ ماه اخیر سقوط کرده بودند.
هرچند فروش گسترده در بازارهای جهانی میتواند نوسانات قیمت را تشدید کند، اما در صورت افزایش ریسکگریزی و تداوم سیاستهای انبساطی فدرال رزرو، ممکن است تقاضا برای نقره مجدداً تقویت شود.
سطوح مقاومت: در صورت عبور از 30.90 دلار، مقاومتهای بعدی در 31.40 و 32.50 دلار قرار دارند.
سطوح حمایت: 29.00 دلار، سپس 28.40 و 27.50 دلار.
| R1: 30.90 | S1: 29.00 |
| R2: 31.40 | S2: 28.40 |
| R3: 32.50 | S3: 27.50 |
بازارها در روز پنجشنبه به سمت یک چشمانداز جهانی متمایل به کاهش نرخها حرکت کردند؛ رویکردی که باعث رشد فلزات گرانبها شد و مسیر حرکت ارزهای اصلی را نیز دستخوش تغییر کرد.
ارزهای اصلی و فلزات گرانبها هفته را در موقعیتی قدرتمند آغاز کردند، زیرا بازارها خود را برای موجی از دادههای مهم و تغییر در انتظارات سیاستگذاری آماده میکنند. ارزش یورو در برابر دلار دوباره از ۱.۱۶۰۰ عبور کرد؛ نتیجه تورم ملایمتر در منطقه یورو و مسیر باثبات بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۲۶. پوند در برابر دلار نیز حوالی ۱.۳۲۴۵ ثابت ماند، چراکه احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر رو به افزایش است.
(01 - 05 December)آمادگی بازارها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروبازارهای مالی جهانی اولین هفته دسامبر را با اعتماد بهنفس بیشتر نسبت به نزدیک بودن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رساندند؛ چراکه دادههای ضعیفتر آمریکا و اظهارنظرهای متمایل به سیاستهای انبساطی از سوی مقامات فدرال رزرو، باعث رشد داراییهای پرریسک و فلزات گرانبها شد
در همین حال، دلار در سطحی باثبات باقی ماند، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت و قیمتهای کالایی تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیک مسیرهای متفاوتی را دنبال کردند
در اروپا، تورم کمی بالاتر از انتظار اعلام شد و در ژاپن نیز قدرتگیری اقتصاد همراه با اجرای بستههای بزرگ محرک مالی، فشار بیشتری بر بازدهی اوراق دولتی وارد کرد
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
