یورو در آستانه دیدار روز جمعه ترامپ و پوتین پیرامون بحران اوکراین و همچنین انتشار دادههای تورم مصرفکننده آمریکا (CPI) که میتواند سرنخهایی از سیاست آتی فدرال رزرو بدهد، در نزدیکی سطح 1.16 دلار نوسان داشت. در همین حال، با وجود اختلاف چشمانداز سیاستی میان بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو، ین در محدودهای ثابت معامله شد
بهای طلا پس از آنکه معافیت تعرفهای آمریکا نگرانیها درباره افزایش هزینه واردات را کاهش داد، اندکی عقبنشینی کرد و به 3,350 دلار رسید. نقره نیز با نزدیک شدن زمان انتشار دادههای تورمی و در پی شناسایی سود از سوی معاملهگران، با افتی ملایم تا سطح 37.7 دلار پایین آمد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 12:30 | USD | ماهانه – جولای (Core CPI) شاخص قیمت مصرفکننده اصلی | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | USD | ماهانه – جولای (CPI) شاخص قیمت مصرفکننده | 0.2% | 0.3% |
| 12:30 | USD | سالانه – جولای شاخص قیمت مصرفکننده | 2.8% | 2.7% |
در اواسط ماه اوت، یورو در نزدیکی سطح 1.16 دلار و اندکی پایینتر از اوج ژوئیه 2021 در نوسان بود؛ در حالی که معاملهگران تحولات اقتصادی، سیاسی و پولی را ارزیابی میکردند. اکنون نگاهها به نشست برنامهریزیشده روز جمعه میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دوخته شده است؛ نشستی که انتظار میرود به موضوع جنگ اوکراین بپردازد. گزارشها حاکی است ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در این نشست حضور نخواهد داشت.
در آمریکا، آمار ضعیفتر اشتغال و افت شاخص خدمات ISM انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است. سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار دادههای تورم مصرفکننده آمریکا (CPI) در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ برای دریافت سیگنالهای بیشتر درباره مسیر سیاست پولی هستند.
جفتارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) مقاومت خود را در سطح 1.1725 هدف قرار داده و حمایت آن در محدوده 1.1550 دلار قرار دارد.
| R1: 1.1725 | S1: 1.1550 |
| R2: 1.1795 | S2: 1.1500 |
| R3: 1.1830 | S3: 1.1350 |
در معاملات صبح دوشنبه اروپا، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا در بازهای محدود نوسان داشت؛ تحت تأثیر همزمان افزایش تمایل به ریسک و ابهام درباره زمانبندی افزایش بعدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن. لحن محتاطانه این بانک، گمانهزنیها درباره احتمال افزایش فوری نرخها را کاهش داده است، اما تفاوت مسیر سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو مانع از آن شده که معاملهگران فشار قابل توجهی برای تضعیف بیشتر ین وارد کنند.
جفتارز دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) با مقاومت در سطح 149.00 و حمایت در محدوده 147.00 روبهرو است.
| R1: 149.00 | S1: 147.00 |
| R2: 151.50 | S2: 143.00 |
| R3: 152.40 | S3: 140.00 |
قیمت طلا پس از تأیید دونالد ترامپ مبنی بر معافیت این فلز از تعرفههای وارداتی، کاهش یافت و نگرانیها درباره افزایش هزینههای واردات را کاهش داد. پیشتر، گمرک آمریکا پیشنهاد اعمال تعرفه ۳۹ درصدی بر شمشهای طلای سوئیسی یککیلوگرمی و ۱۰۰ اونسی را مطرح کرده بود؛ تعرفهای که طبق مقررات فعلی ایالات متحده شامل واردات از دیگر کشورها نیز میشد.
ترامپ همچنین مهلت ۹۰ روزه توافق تجاری با چین را تمدید کرد؛ اقدامی که پیش از نشست ۱۵ اوت او با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، تمایل سرمایهگذاران به ریسک را افزایش داد.
طلا در حال آزمودن مقاومت ۳,۴۰۰ دلاری است و سطح حمایتی آن در محدوده ۳,۳۲۰ دلار قرار دارد.
| R1: 3400 | S1: 3320 |
| R2: 3460 | S2: 3270 |
| R3: 3500 | S3: 3230 |
پوند بریتانیا پس از عقبنشینی از اوج ۱.۳۴۵ دلاری هفته گذشته، در حالی معامله میشود که بازارها در انتظار انتشار آمار اشتغال و تولید ناخالص داخلی این کشور هستند. بانک مرکزی انگلستان اخیراً با اختلاف رأیی اندک، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۴ درصد رساند؛ تصمیمی که با مخالفت چهار عضو کمیته سیاست پولی روبهرو شد و نشان میدهد روند کاهش نرخ بهره ممکن است به دلیل تداوم فشارهای تورمی، کندتر شود.
معاملهگران در حال حاضر احتمال ۷۶ درصدی برای کاهش دوباره نرخ بهره در نشست دسامبر را برآورد میکنند.
جفتارز پوند/دلار آمریکا (GBP/USD) با مقاومت در سطح ۱.۳۵۳۰ و حمایت اولیه در محدوده ۱.۳۳۴۰ دلار مواجه است.
| R1: 1.3350 | S1: 1.3340 |
| R2: 1.3590 | S2: 1.3260 |
| R3: 1.3650 | S3: 1.3000 |
بهای نقره با افت به ۳۷.۷ دلار در هر اونس، بخشی از رشد هفته گذشته را از دست داد؛ زیرا سرمایهگذاران پیش از انتشار آمار تورم ایالات متحده اقدام به شناسایی سود کردند. در شرایطی که نشانههایی از تضعیف بازار کار آمریکا مشاهده میشود، بازارها بیشازپیش به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر اطمینان یافتهاند و احتمال یک کاهش دیگر در ماه دسامبر نیز مطرح است.
نقره در حال آزمودن مقاومت ۳۹ دلار و سطح حمایتی آن در محدوده ۳۶.۵۰ دلار قرار دارد.
| R1: 39.00 | S1: 36.50 |
| R2: 40.50 | S2: 35.50 |
| R3: 41.20 | S3: 33.90 |
فشار سیگنالهای انقباضی فدرال رزرو بر فلزات گرانبها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)تداوم انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و هشدار سیاستگذاران درباره تورم پایدار، از دلار حمایت کرد و بر بازار فلزات گرانبها فشار آورد.
جزئیات
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
افت قیمت نفت از فلزات گرانبها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۳۰)کاهش قیمت نفت در پی ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه، از نگرانیهای کوتاهمدت درباره تورم کاست و به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
