فلزات گران‌بها زیر فشار در آستانه نشست بانک‌های مرکزی (۱۴۰۵/۰۸/۰۴)

بازارهای مالی هفته جدید را با احتیاط آغاز کردند. سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره هستند. انتظار می‌رود هر سه بانک در نشست‌های این هفته نرخ بهره را ثابت نگه دارند. 

در همین حال، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و بالا ماندن قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده و بر قیمت فلزات گران‌بها فشار وارد کرده است. در نتیجه، طلا در نزدیکی ۴,۰۰۰ دلار و نقره در محدوده ۵۴ دلار معامله می‌شوند.در بازار ارز، یورو بخشی از افت اخیر خود را جبران کرد و تا نزدیکی ۱.۱۲۲۰ دلار افزایش یافت، اما نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه مانع رشد بیشتر آن شد. پوند بریتانیا نیز با افزایش احتمال رشد نرخ بهره این کشور در ماه نوامبر، در نزدیکی ۱.۳۳۶۰ دلار باقی ماند. ین ژاپن هم با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر، در نزدیکی بالاترین ارزش پنج هفته اخیر خود معامله شد.

رشد محدود یورو تا محدوده ۱.۱۲۲۰ دلار

یورو در معاملات صبح دوشنبه بخشی از کاهش قیمت روزهای گذشته را جبران کرد و تا محدوده ۱.۱۲۲۰ دلار افزایش یافت. با این حال، نگرانی‌ها درباره وضعیت سیاسی فرانسه و افزایش بدهی‌های این کشور همچنان مانع رشد بیشتر یورو شده است.

سرمایه‌گذاران در انتظار نشست‌های این هفته بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو هستند تا دید روشن‌تری از مسیر نرخ بهره به دست آورند. همچنین قرار است امروز شاخص فضای کسب‌وکار مؤسسه ایفوی آلمان منتشر شود که می‌تواند بر معاملات یورو تأثیر بگذارد. در صورت ادامه رشد، محدوده ۱.۱۲۶۰ دلار نخستین مقاومت یورو خواهد بود و اگر قیمت کاهش یابد، حمایت اولیه در نزدیکی ۱.۱۱۸۰ دلار قرار دارد.

ادامه فشار بر طلا در نزدیکی ۴,۰۰۰ دلار

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه در محدوده ۴,۰۰۰ دلار نوسان کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه ماه گذشته باقی ماند. ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و نزدیک شدن به نشست بانک‌های مرکزی بزرگ باعث شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری معامله کنند.

هنوز مشخص نیست آمریکا در قبال ایران چه تصمیمی خواهد گرفت و احتمال واکنش‌های متقابل در منطقه نیز بر ابهام بازار افزوده است. از سوی دیگر، بالا ماندن قیمت انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده و احتمال تداوم نرخ بهره بالا را تقویت کرده است. این شرایط همچنان بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند. با این حال، انتظار می‌رود فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن در نشست‌های این هفته نرخ بهره را ثابت نگه دارند. در صورت ادامه کاهش قیمت، محدوده ۳,۹۷۰ دلار نخستین حمایت طلا خواهد بود و برای بازگشت به مسیر صعودی، عبور از مقاومت ۴,۰۶۵ دلار اهمیت دارد.

تثبیت ارزش ین در نزدیکی بالاترین قیمت پنج هفته اخیر

ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی ۱۵۶.۷ در برابر دلار معامله شد و بخش زیادی از رشد اخیر خود را حفظ کرد. سرمایه‌گذاران در انتظار نشست این هفته بانک مرکزی ژاپن هستند. اگرچه انتظار می‌رود نرخ بهره در این نشست تغییر نکند، رسیدن تورم ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرده است.

در همین حال، بازارها منتظر تصمیم فدرال رزرو هستند که پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره آمریکا را نیز بدون تغییر نگه دارد. نوسانات اخیر بازارهای سهام، به‌ویژه سهام شرکت‌های فناوری، تقاضا برای ین را به‌عنوان دارایی امن افزایش داده و به حفظ ارزش آن کمک کرده است. از نظر تکنیکال، نرخ برابری دلار به ین در مسیر صعود با مقاومت ۱۵۷.۵۰ روبه‌روست و در صورت کاهش، محدوده ۱۵۵.۴۰ نخستین حمایت آن خواهد بود.

حمایت انتظارات نرخ بهره از پوند بریتانیا

جفت‌ارز پوند به دلار با افزایش نسبی قیمت، در نزدیکی ۱.۳۳۶۰ معامله می‌شود، اما همچنان برای ادامه رشد با مقاومت روبه‌روست. محدوده ۱.۳۳۲۰ تا ۱.۳۴۶۰ در متن اصلی به‌عنوان محدوده مقاومتی معرفی شده است. عبور از این محدوده و تثبیت قیمت بالاتر از آن می‌تواند زمینه رشد تا ۱.۳۵۳۰ را فراهم کند. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد، حمایت‌های بعدی در سطوح ۱.۳۲۷۰ و ۱.۳۲۲۰ قرار دارند.

در همین حال، انتظار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا از ارزش پوند حمایت می‌کند. سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۵ نوامبر را ۹۵ درصد برآورد می‌کنند. توجه معامله‌گران در ادامه هفته به تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در روز چهارشنبه و انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در روز پنجشنبه خواهد بود. از نظر تکنیکال، مقاومت اصلی این جفت‌ارز در نزدیکی ۱.۳۴۶۰ و نخستین حمایت آن در محدوده ۱.۳۳۲۰ قرار دارد.

نوسان نقره در نزدیکی ۵۴ دلار

قیمت نقره در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی ۵۴ دلار به ازای هر اونس باقی ماند و همچنان در محدوده پایین‌ترین قیمت ۱۱ ماه اخیر معامله شد. سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی و با توجه به ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند.

تنش‌های منطقه‌ای باعث بالا ماندن قیمت انرژی شده و نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده است. در نتیجه، احتمال تداوم نرخ بهره بالا بیشتر شده و قیمت نقره همچنان تحت فشار است. اگرچه انتظار می‌رود فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن در نشست‌های این هفته نرخ بهره را ثابت نگه دارند، ادامه فشارهای تورمی احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را همچنان مطرح نگه داشته است. در صورت کاهش بیشتر قیمت نقره، محدوده ۵۳ دلار نخستین حمایت خواهد بود و برای شروع روند صعودی، عبور از مقاومت ۵۴.۸۰ دلار اهمیت دارد.