يمكن تعريف التداول المفرط بشكل عام على أنه عندما ينخرط المتداولون في الكثير من صفقات البيع والشراء. وغالبًا ما تنشأ هذه الحالة نتيجة لصفقات تتم دون وعي ودون خطة واضحة. وهو خطأ شائع، خاصة بين المبتدئين.
أحد الأسباب الرئيسية للإفراط في التداول هو الاعتقاد بأن السوق يقدم فرصًا باستمرار. يعتقد المستثمرون أن كل حركة سعرية تمثل فرصة للربح، مما يدفعهم إلى فتح وإغلاق الصفقات بشكل متكرر. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تنفيذ هذه الصفقات دون تحليل السوق بشكل صحيح أو اتباع فهم متين، مما قد يؤدي إلى انهيار نفسي وخسائر مالية.
في هذه المقالة، نشاركك رؤى مفصلة حول التداول المفرط.
قد يحدث التداول المفرط في 3 أنواع:
دعنا نستعرضها واحدًا تلو الآخر:
يحدث هذا عندما يقوم المتداولون بإجراء صفقات بيع وشراء متكررة خلال فترات زمنية قصيرة. ويحدث ذلك عادةً نتيجة المبالغة في رد الفعل على تقلبات الأسعار. يرى المتداولون كل حركة سعرية صغيرة على أنها فرصة، وهذا يؤدي إلى صفقات غير مخطط لها.
يحدث هذا عندما يعتمد المتداولون كثيرًا على إشارات التحليل الفني وينخرطون في تداول مستمر. يمكن أن يؤدي الإفراط في التداول المبني على سوء تفسير الأنماط الضعيفة أو الإشارات غير الصحيحة إلى الانحراف عن الاستراتيجية ويؤدي إلى خسائر.
يحدث هذا عندما ينخرط المتداولون في تداول مستمر دون استراتيجية واضحة. في هذه الحالة، يحاول المتداولون الاستفادة من كل فرصة يرونها، بغض النظر عن جدارتها. وعادةً ما يؤدي ذلك إلى صفقات غير مخططة وأقل جودة.
يمكن أن يكون للإفراط في التداول عواقب مالية ونفسية على حد سواء. إذا كنت تخسر أموالك بشكل متكرر أو تشعر باستمرار بالرغبة في التداول، فقد تكون هذه علامات على الإفراط في التداول. فيما يلي بعض العلامات الرئيسية التي قد تشير إلى أنك تفرط في التداول:
لتجنب الإفراط في التداول، من الضروري أن تظل منضبطًا، وأن تلتزم باستراتيجيات محددة جيدًا، وأن تتجنب القرارات العاطفية. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على تجنب الإفراط في التداول:
يساعدك الالتزام بخطة استثمار مدروسة جيدًا على تجنب الصفقات غير الضرورية. احرص على أن تتضمن استراتيجيتك تفاصيل مثل الظروف التي ستتداول في ظلها، ومتى تفتح الصفقات وتغلقها، والأصول التي ستركز عليها، والمخاطر التي يمكنك تحملها.
قم بتسجيل وتحليل كل صفقة تقوم بها. ستساعدك مراجعة معدل نجاحك وأخطائك على تحقيق نتائج أفضل.
دوّن في دفتر يوميات التداول الخاص بك سبب فتحك لصفقة ما، وظروف السوق، ومتى أغلقت الصفقة. سيساعدك تحليل معدل نجاحك على فهم الاستراتيجيات الناجحة. كما يساعدك أيضًا على تحديد الصفقات العاطفية أو الاندفاعية التي تؤدي إلى المبالغة في التداول.
التسرع في الاستجابة لتقلبات السوق هو أحد أكبر أسباب المبالغة في التداول. غالبًا ما تؤدي الرغبة في تعويض الخسائر بسرعة أو الخوف من تفويت الفرص إلى صفقات غير ضرورية.
لتجنب القرارات العاطفية، تأكد من أن تداولاتك تستند إلى تحليل منطقي وموضوعي. إن عدم المبالغة في رد الفعل تجاه تقلبات السوق صعودًا وهبوطًا هو جانب مهم من جوانب نجاح المتداول.
حدد أهدافًا معقولة للربح ومستويات وقف الخسارة لكل صفقة. يساعدك تحديد هذه الأهداف على إدارة صفقاتك بشكل أكثر انضباطًا ويقلل من الحاجة إلى التداول المفرط.
تجنب المبالغة في رد الفعل على الأخبار أو الشائعات أو التحركات الطفيفة في السوق. إن بناء قراراتك الاستثمارية على مثل هذه المعلومات فقط يزيد من مخاطر المبالغة في التداول. من خلال الابتعاد عن ضوضاء السوق، يمكنك الاستمرار في التركيز على استراتيجيتك.
تجنب الإفراط في التداول أمر مهم للمتداولين من الناحيتين المالية والنفسية. فغالبًا ما يؤدي الإفراط في التداول إلى صفقات متهورة وغير مخطط لها، مما قد يقلل من الربحية. كما أنه يؤدي أيضًا إلى تآكل أرباحك عن طريق زيادة تكاليف المعاملات والعمولات. نظرًا لأن كل صفقة تنطوي على مخاطر أعلى، فقد يتعرض المستثمرون لخسائر في فترة زمنية قصيرة.
يؤثر التداول المفرط أيضًا بشكل سلبي على الحالة النفسية للمستثمر. يمكن أن يؤدي الضغط من أجل التداول المستمر إلى إثارة المشاعر مثل التوتر والخوف والجشع. وهذا يجعل من الصعب اتخاذ قرارات عقلانية ويمكن أن يؤدي إلى التداول العاطفي. عادة ما تؤدي القرارات الانفعالية إلى مزيد من الخسائر، مما يضعف الدافع والمرونة النفسية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي فتح وإغلاق الكثير من الصفقات إلى تعطيل خططك على أداة تداول معينة. يمكن أن يؤدي الإفراط في التداول إلى تشتيت انتباه المتداولين عن أهدافهم طويلة الأجل ودفعهم إلى المخاطرة غير الضرورية سعيًا وراء المكاسب قصيرة الأجل.
ما هي الآثار النفسية للإفراط في التداول؟
يمكن أن يؤدي الإفراط في التداول إلى زيادة مستويات التوتر وإضعاف قدرة المستثمر على التفكير بعقلانية. يمكن أن يؤدي هذا الضغط النفسي إلى المزيد من الأخطاء وسوء اتخاذ القرارات. يمكن أن تدفعك محاولة استرداد الخسائر بسرعة إلى تحمل المزيد من المخاطر، مما يزيد من خسائرك.
كيف يمكنك التمييز بين ضجيج السوق؟
تشير ضوضاء السوق إلى أخبار المضاربة أو الشائعات أو تحركات الأسعار التي تسبب تقلبات قصيرة الأجل. لتمييز الضوضاء، قم ببناء تحليلك على الاتجاهات طويلة الأجل والبيانات الأساسية. وبدلاً من التفاعل مع ضوضاء السوق، التزم بخطتك. يمكن أن تؤدي المبالغة في رد الفعل على التقلبات الصغيرة إلى صفقات غير ضرورية.
كيف يمكن للمستثمرين المبتدئين تجنب المبالغة في التداول؟
يمكن للمبتدئين تجنب المبالغة في التداول باتباع خطة تقلل من الصفقات غير الضرورية والمندفعة. ومن ناحية أخرى، فإن تحليل وتسجيل كل صفقة يمكن أن يساعدهم على التعلم من أخطائهم. قد يؤدي تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح أيضًا إلى تقليل عدد الصفقات التي تفتحها.
ما هي العلاقة بين الإفراط في التداول والتداول العاطفي؟
غالبًا ما يكون الإفراط في التداول نتيجة لعلم نفس التداول. فالرغبة في استرداد الخسائر بسرعة أو الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) يمكن أن يدفع المستثمرين إلى التداول بشكل مفرط. وغالبًا ما تؤدي هذه الاستجابات العاطفية إلى سوء اتخاذ القرارات والصفقات غير المخطط لها. عادةً ما تؤدي القرارات العاطفية إلى ابتعاد المستثمرين عن التحليل المنطقي والاستراتيجيات المنطقية، مما يؤدي عادةً إلى خسائر.
كيف يمكن تقليل تكاليف التداول المرتفعة الناتجة عن الإفراط في التداول؟
إن أفضل طريقة لتقليل تكاليف التداول المرتفعة هي تقليل التداولات وجعل كل صفقة أكثر استراتيجية. كل صفقة تتكبد بعض التكاليف، لذا فإن تقليل عدد الصفقات غير الضرورية يمكن أن يقلل من هذه التكاليف.
كيف يمكن للمتداولين اليوميين تجنب الإفراط في التداول؟
يمكن للمتداولين اليوميين تجنب الإفراط في التداول من خلال الالتزام باستراتيجية وخطة محددة. تحديد أهداف واضحة ومستويات وقف الخسارة لكل صفقة يقلل من الصفقات غير الضرورية. من المهم أيضًا عدم التفاعل مع كل حركة سعرية صغيرة وتجنب الاهتمام الزائد بضوضاء السوق.
كيف يمكنني التعافي من الخسائر الناجمة عن الإفراط في التداول؟
للتعافي من الخسائر الناجمة عن المبالغة في التداول، يجب عليك أولاً التوقف عن عادة المبالغة في التداول ووضع استراتيجية منضبطة. قم بتحليل ظروف السوق بعناية وتداول فقط عند وجود إشارات واضحة. بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من التسرع في استرداد خسائرك، كن صبورًا واتخذ قرارات عقلانية. يساعد استخدام مستويات وقف الخسارة في الحد من المخاطر.
ما هي المؤشرات التي يمكن أن تساعد في منع المبالغة في التداول؟
يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية RSI و MACD والمتوسطات المتحركة في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. أيضًا، قد تساعد مؤشرات حجم التداول في قياس قوة الاتجاهات، مما يوفر مزيدًا من الحماية من الإفراط في التداول.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هو تجزئة الأسهم؟يحدث تجزئة الأسهم عندما تقوم الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى وحدات أصغر بنسبة محددة. في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة تجزئة الأسهم بالتفصيل.
التفاصيل
مؤشر SAR المكافئمؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل.
التفاصيل
ما هو المذبذب؟مؤشرات التذبذب هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف تشبع الشراء أو تشبع البيع في إطار زمني محدد. ونحن نشارك معلومات مفصلة عن مؤشرات التذبذب.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
