مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر تحليل فني يقارن أسعار إغلاق السهم أو الأداة المالية خلال فترة معينة مع أسعار الإغلاق السابقة لفترة الأساس. يتم عرض قيم مؤشر القوة النسبية على هيئة مذبذب يمثله مخطط خطي يتحرك بين حدين متطرفين.
تم تقديم مؤشر القوة النسبية لأول مرة من قبل . J. Welles Wilder Jr في كتابه ”مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية“، الذي كتبه في عام 1978.
تأتي أهمية قيمة مؤشر القوة النسبية بالنسبة للمستثمرين من التوافق بين خط اتجاه الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية وخط اتجاه السعر قصير ومتوسط الأجل للأداة المالية. ولهذا السبب، فهو مؤشر شائع بين المستثمرين.
يعتبر مؤشر القوة النسبية ذا قيمة خاصة لتحليل السوق على المدى القصير لأنه غالبًا ما يتحرك لأعلى أو لأسفل قبل تغير سعر الأداة، مما يسمح للمتداولين بالتنبؤ باتجاه السوق. وهذه الخاصية هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مؤشر القوة النسبية مفيدًا في التحليل الفني.
من خلال فهم كيفية تفسير مؤشر القوة النسبية ودمجه في استراتيجية تداول أوسع، يمكن للمتداولين استخدام هذا المؤشر لتحديد فرص التداول المحتملة واتخاذ قرارات أكثر استنارة في الأسواق المالية. يتضمن استخدام مؤشر القوة النسبية عدة خطوات مثل:
تشغل الأسئلة حول قيمة مؤشر القوة النسبية بالعديد من المستثمرين الذين يتداولون في الأسواق المالية. تقع قيمة مؤشر القوة النسبية المقبولة عمومًا في نطاق 30 إلى 70.
عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70، فإنه عادةً ما يشير إلى أن الأصل يقع في منطقة منطقة ذروة الشراء. تشير هذه الحالة إلى أن السعر قد ارتفع بسرعة كبيرة جدًا وقد يكون من المقرر أن يحدث تصحيح.
وغالبًا ما يفسر المتداولون هذا الأمر على أنه إشارة بيع محتملة، متوقعين حركة هبوطية حيث قد ينعكس اتجاه السوق أو يتماسك قريبًا لتصحيح ضغط الشراء المفرط.
إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، فهذا يشير إلى أن الأصل قد دخل منطقة ذروة البيع. يشير هذا إلى أن السعر قد انخفض بشكل حاد وقد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.
ينظر المتداولون إلى هذه المنطقة على أنها إشارة شراء محتملة، متوقعين حركة صعودية حيث يمكن أن يرتد السوق من ضغوط البيع المفرطة. يمكن أن تشير هذه المنطقة إلى قاع السوق، حيث قد تبدأ الأسعار في الارتفاع قريبًا.
يتم استخدام فترة محددة كأساس عند حساب مؤشر القوة النسبية. ووفقًا لما ذكره ج. ويلز وايلدر جونيور، الذي ابتكر مؤشر القوة النسبية RSI، فإن هذه الفترة عادةً ما تكون 14 يومًا، وهو معيار يستخدمه أيضًا العديد من المحللين. وفي حين أنه من الممكن حساب مؤشر القوة النسبية على مدى فترة أطول، فمن المهم أن تتذكر أنه كلما طالت الفترة، قلت حساسية المؤشرات لتغيرات الأسعار.
أما قيمة مؤشر القوة النسبية RSI، التي تستند إلى مدة أقصر، فهي أكثر حساسية لتحركات الأسعار، ولذلك فهي تنتج إشارة تحليل فني أكثر دقة.سيسمح لنا شرح معادلة مؤشر القوة النسبية في خطوتين بشرح المشكلة بشكل أفضل. دعنا نحسب أولاً القوة النسبية (RSI) ثم ننشئ معادلة مؤشر القوة النسبية هذه، والتي تتوافق مع قيمة تتراوح بين 0 و 100:
سيؤدي الحساب باستخدام معادلة مؤشر القوة النسبية إلى توليد قيمة في نطاق 0 إلى 100. تقيس هذه القيمة، التي تسمى مؤشر القوة النسبية، سرعة تغير السعر. يشير الزخم الصعودي لمؤشر القوة النسبية إلى استمرار شراء الأداة المالية بكثافة. يشير التباطؤ في الزخم الصعودي لمؤشر القوة النسبية إلى أن عمليات شراء الأصل قد انخفضت أيضًا.
أثناء إجراء التحليل الفني باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI، هناك عامل آخر في غاية الأهمية وهو ما يسمى بتباعد مؤشر القوة النسبية. فما هو عدم تطابق مؤشر القوة النسبية وكيف ينبغي تفسيره؟ في ظل الظروف العادية، من المتوقع أن تكون إشارة اتجاه الشراء أو البيع، التي توضح لنا خط الاتجاه الذي تشكله قيم مؤشر القوة النسبية المحسوبة، موازية لمخطط سعر المنتج. ومع ذلك، في بعض الحالات، تتحرك حركة سعر الأداة المالية في اتجاهات مختلفة مع الإشارة التي تعطيها قيمة مؤشر القوة النسبية. وهذا ما يسمى بـ تباعد مؤشر القوة النسبية.
عندما ينخفض سعر الأداة المالية في اتجاه معاكس بينما يرتفع مؤشر القوة النسبية RSI، يُطلق على ذلك اسم ”التباعد الصعودي“ لمؤشر القوة النسبية. أما إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية بينما يستمر السعر في الانخفاض، فإن هذا يُفسر على أنه توقعات قوية متوسطة وطويلة الأجل للأصل المالي المعني.
التباعد السلبي (التباعد الهبوطي) هو عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المعاكس وتتحرك لأعلى، عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية. في حالة مؤشر القوة النسبية، يُفسر التباعد السلبي على أنه نظرة مستقبلية سلبية للأصل المالي المعني. ولذلك، عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية، ينخفض الطلب على الأداة المالية أيضًا. في هذه الحالة، يمكن تفسير ارتفاع السعر على أنه نتيجة لعامل مؤقت أو عامل تلاعب. قد يشير التباعد الهبوطي إلى أن سعر الأصل قد يدخل في اتجاه هبوطي على المدى المتوسط إلى الطويل.
لنفترض أن لدينا أصلًا ماليًا يسمى XYZUSD. لنفترض أن سعر الأصل قد انخفض إلى منطقة 95، 92، 88، 85، 83 في الأيام الأخيرة. ولنفترض أن قيمة مؤشر القوة النسبية قد تحركت لأعلى نحو مناطق 76، 77، 79، 80، 81 في هذه الفترة. إذن، لدينا اتجاه هبوطي لسعر الأصل واتجاه صعودي لمؤشر القوة النسبية. يمكن تفسير تحركات الأسعار هذه من الناحية الفنية على النحو التالي.
قد ينخفض السعر، ولكن قد يكون ذلك نتيجة لعامل قصير الأجل وعامل تلاعب. وفقًا للرسم البياني لمؤشر القوة النسبية، قد يرتفع سعر هذه الأداة المالية مرة أخرى على المدى المتوسط.
هناك شيء آخر يجب أن تعرفه عن تباعد مؤشر القوة النسبية وهو أنه على الرغم من ارتفاع السعر في فترة الأساس إلى مستوى لم يرتفع فيه من قبل، أو انخفاضه إلى مستوى لم ينخفض فيه من قبل، فإن الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية قد لا يرتفع/ينخفض إلى مستوى أدنى من مركزه السابق. في حالة وجود مثل هذا التباعد، يمكن تفسيره على أنه يشير إلى أن اتجاه الأصل سيتغير أيضًا.
وبعبارة أخرى، عندما يرتفع سعر الأصل، يتم تفسير ذلك على أنه هبوط في السوق (إشارة بيع)، وعندما ينخفض سعر الأصل، يبدأ السوق في الارتفاع (إشارة شراء).
دعونا نضرب مثالاً لتوضيح ذلك. لنفترض أن سعر الأداة XYZUSD لدينا في حركة صعودية على طول مسار السعر 75، 77، 78، 78، 80، 81. دعونا نفترض أن قيمة مؤشر القوة النسبية تجاوزت 80 وبدأت في إنشاء إشارة ذروة الشراء. على الرغم من إشارة البيع هذه من مؤشر القوة النسبية RSI، يستمر سعر الأصل في الارتفاع.
من الناحية الفنية، هذا يعني أن مؤشر القوة النسبية لا يؤكد الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يتم استبداله قريبًا بـ الاتجاه الهبوطي.
يمكن لحركات السعر التي تسمى RSI Swing Rejection أو RSI Swing Error أن تولد إشارات تحليلية قيمة للغاية للمتداولين. تقوم هذه التقنية بفحص حركات الدخول والخروج من قيمة مؤشر القوة النسبية في مناطق مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع.
يمكن أن يحدث الرفض المتأرجح بطريقتين مختلفتين:
وأخيرًا، يمكننا أن نذكر مؤشر تحليل آخر محسوب على أساس قيم مؤشر القوة النسبية: مؤشر ستوتش للقوة النسبية.
ذُكر مفهوم مؤشر القوة النسبية Stoch RSI لأول مرة في كتاب ”المتداول الفني الجديد“ الذي كتبه ستانلي كرول وتوشار تشاندي ونُشر في عام 1994.
مؤشر Stoch RSI هو مؤشر للتحليل الفني يساعدنا على فهم ما إذا كانت الأداة في ذروة الشراء أو ذروة البيع، استنادًا مباشرة إلى قيمة مؤشر القوة النسبية، وليس سعر الأداة. لن نكون مخطئين إذا أطلقنا عليه مؤشرًا لمؤشر.
مؤشر القوة النسبية لمؤشر القوة النسبية = (مؤشر القوة النسبية الحالي - أدنى مؤشر للقوة النسبية) / (أعلى مؤشر للقوة النسبية - أدنى مؤشر للقوة النسبية)
تمامًا مثل مؤشر القوة النسبية، فإن الإطار الزمني الأكثر شيوعًا لمؤشر القوة النسبية Stoch RSI هو 14 يومًا. يمكن أيضًا عرض قيمة مؤشر القوة النسبية Stoch RSI لآخر 14 ساعة باستخدام الرسوم البيانية لكل ساعة.
أما بالنسبة للفرق بين مؤشر القوة النسبية Stoch RSI ومؤشر القوة النسبية القياسي؛ مؤشر القوة النسبية Stoch RSI، هو مؤشر أسرع وأكثر حساسية، مشتق من مؤشر القوة النسبية. فهو يعطي المتداولين إشارات شراء/بيع أكثر من مؤشر القوة النسبية. وهذا يجعله أداة أكثر فائدة للتحليل الفني. على الجانب السلبي، من بين العديد من الإشارات التي يولدها مؤشر Stoch RSI، قد تظهر مرة أخرى كثرة التحليلات الخاطئة. يوصى باستخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 3 أيام مع مؤشر ستوتش للقوة النسبية لتقليل مخاطر هذه الإشارات الخاطئة.
ما هو مؤشر القوة النسبية في الأسهم؟
وهو أداة شائعة يستخدمها متداولو الأسهم. يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين على تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في الأسهم، والتي يمكن أن تشير إلى فرص الشراء أو البيع المحتملة.
بماذا يخبرك مؤشر القوة النسبية؟
فهو يخبرك عن زخم وقوة تحركات الأسعار في السهم أو الأصل.
ماذا لو كان مؤشر القوة النسبية 70، هل هو جيد أم سيء؟
يشير مؤشر القوة النسبية عند 70 إلى ظروف ذروة الشراء، مما يشير إلى أن السهم قد يكون على وشك تصحيح السعر أو انعكاسه نحو الأسفل. وهو ليس جيدًا أو سيئًا بطبيعته؛ فهو يعتمد على السياق العام للسوق وعوامل أخرى.
ما هو مؤشر القوة النسبية الجيد للشراء؟
لا يوجد مستوى ”جيد“ عالميًا لمؤشر القوة النسبية للشراء. ومع ذلك، فإن بعض المتداولين يبحثون عن مستويات أقل من 30 للإشارة إلى ظروف ذروة البيع كفرص شراء محتملة، بينما يفضل البعض الآخر انتظار إشارات التأكيد.
هل تباعد مؤشر القوة النسبية RSI مربح؟
يمكن أن تكون مربحة إذا تم دمجها مع تقنيات التحليل الأخرى وإشارات التأكيد. فهي ليست استراتيجية قائمة بذاتها.
ما هو مخطط مؤشر القوة النسبية RSI؟
وهو عبارة عن تمثيل بياني لمؤشر القوة النسبية RSI مرسومًا على فترة محددة.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هو تجزئة الأسهم؟يحدث تجزئة الأسهم عندما تقوم الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى وحدات أصغر بنسبة محددة. في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة تجزئة الأسهم بالتفصيل.
التفاصيل
مؤشر SAR المكافئمؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل.
التفاصيل
ما هو المذبذب؟مؤشرات التذبذب هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف تشبع الشراء أو تشبع البيع في إطار زمني محدد. ونحن نشارك معلومات مفصلة عن مؤشرات التذبذب.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
