التداول رحلة مليئة بالصعود والهبوط، ولكن غالبًا ما تأتي الدروس الأكثر قيمة من الأخطاء. والخبر السار؟ ليس عليك أن ترتكب تلك الأخطاء المكلفة بنفسك لتتعلم منها.
في هذه المقالة، سوف نستكشف خمسة أخطاء واقعية في التداول، وسنتناول تفاصيلها بالتفصيل لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. ففي نهاية المطاف، التعلم من أخطاء الآخرين ليس فقط أسهل بكثير من أن تتعلم من أخطاء الآخرين بل هو أرخص بكثير من أن تختبرها بنفسك!
أحد أكثر أخطاء التداول شيوعًا هو التصرف بناءً على معلومات غير مؤكدة أو غير مكتملة. يمكن لعناوين الأخبار المفاجئة أو شائعات وسائل التواصل الاجتماعي أن تغري المتداولين بالتسرع في اتخاذ القرارات، وغالبًا ما يكون ذلك دون فهم كامل للسياق أو الآثار المحتملة على السوق.
يمكن أن يؤدي التداول باندفاع في مثل هذه المواقف إلى قدر كبير من الخسارة، خاصة في الأسواق سريعة الحركة مثل الفوركس.
التاريخ: 12 سبتمبر/أيلول 2024
الأداة: زوج اليورو/الدولار الأمريكي
محفز الأخبار: اقترحت تغريدة لم يتم التحقق منها أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيعلن عن موقف متشائم مفاجئ في سياسته في بيانه الصحفي القادم. توقع المتداولون انخفاض قيمة اليورو.
التداول
توقع المتداول أن يضعف اليورو، مستهدفًا الهبوط إلى مستوى 1.0700. ومع ذلك، كشف البيان الرسمي للبنك المركزي الأوروبي عن موقف محايد، مما تسبب في ارتفاع اليورو بدلاً من انخفاضه.
النتيجة:
ما الخطأ الذي حدث؟
اعتمد المتداول فقط على تغريدة لم يتم التحقق منها دون انتظار الإعلان الرسمي. ومع استيعاب السوق لموقف البنك المركزي الأوروبي الفعلي، ارتفع اليورو مما أدى إلى ارتفاع اليورو، وعكس حركة المضاربة الأولية.
الدرس المستفاد:
قبل فتح أي صفقة، تأكد من مصداقية مصدر الأخبار وانتظر البيانات الرسمية أو إصدارات البيانات الرسمية. غالبًا ما تعتمد ردود أفعال السوق على كيفية توافق الأخبار مع التوقعات، لذلك خذ وقتًا لتحليل كل من المحتوى والسياق. على سبيل المثال، في هذا السيناريو، في هذا السيناريو، كان من الممكن أن تؤدي مراقبة رد الفعل الأولي للسوق بعد الإعلان عن الخبر إلى منع الخسارة.
الصبر والتحليل الشامل غالبًا ما يؤتي ثماره أكثر من القرارات المتسرعة. عندما تكون في شك، تراجع، وقم بالتقييم والتأكد قبل تنفيذ الصفقة.
قد يكونالتداول بالرافعة المالية قويًا، ولكنه يتطلب يدًا ثابتة على عجلة القيادة. يمكن أن يكون مجزيًا إذا كنت حريصًا، ولكن خطوة واحدة خاطئة يمكن أن تؤدي بك إلى الانهيار.
كثير من المتداولين، مدفوعين بالثقة المفرطة أو إغراء الأرباح السريعة، يتداولون برافعة مالية مرتفعة للغاية دون النظر إلى عواقبها.
ولكن تذكر أنه كلما صعدت إلى أعلى، كلما كان السقوط أصعب إذا تغيرت السوق بشكل غير متوقع.
التاريخ: 22 يونيو 2024
الأداة: الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
محفز الأخبار: أعلن بنك إنجلترا (BoE) بشكل غير متوقع عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما صدم الأسواق التي كانت تتوقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس فقط.
التداول
كان المتداول يهدف إلى الاستفادة من الضعف الملحوظ في الاقتصاد البريطاني، ولكنه تجاهل مخاطر استخدام الرافعة المالية الشديدة. أدى الارتفاع غير المتوقع في سعر الفائدة إلى ارتفاع حاد في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، مما جعل المتداول مكشوفًا.
النتيجة:
ما الخطأ الذي حدث؟
استخدم المتداول رافعة مالية بنسبة 1:1000، وفتح صفقة أكبر بخمس مرات مما يمكن لحسابه أن يتحمله بشكل معقول. أدى مجرد تحرك 100 نقطة مقابل صفقتهم إلى خسارة خمسة أضعاف رصيد حسابهم، مما أدى إلى نداء الهامش ومحو رأس مالهم.
الدرس المستفاد:
الرافعة المالية العالية مغرية، ولكنها يمكن أن تدمر حسابك في لحظات إذا تحرك السوق ضدك.
في هذه الحالة، وصل المتداول إلى مستوى مرتفع للغاية مع الرافعة المالية وسقط بشدة عندما تحول السوق. كان من الأفضل استخدام الرافعة المالية بنسبة 1:100، وتحديد حجم الصفقة إلى لوت واحد (100,000 وحدة)، ووضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.2800. كان من شأن ذلك أن يضع حدًا للخسارة عند 500 دولار، مما يحافظ على 50% من رصيد الحساب للصفقات المستقبلية.
مصيدة الثور هي واحدة من أكثر الأخطاء الخادعة والمكلفة التي قد يرتكبها المتداولون. ويحدث عندما يبدو السوق وكأنه ينعكس في اتجاه صعودي، ثم يعود مرة أخرى إلى اتجاهه الهبوطي السابق.
تُغري مصائد الثيران المتداولين بالشراء بسعر مرتفع، ثم تنقلب السوق وتحطم أحلام الربح في ثوانٍ.
التاريخ: 15 أكتوبر 2024
الأداة: ناسداك 100
محفز الأخبار: أعلنت إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، دعنا نسميها TechCorp، عن أرباح الربع الثالث من العام، مما دفع مؤشر ناسداك 100 إلى الارتفاع في رد الفعل الأولي.
الصفقة
اقتناعًا منه بأن الارتفاع يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد، دخل المتداول في صفقة شراء دون انتظار التأكيد. ومع ذلك، تغيرت معنويات السوق بعد أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة TechCorp توجيهات حذرة للربع التالي خلال مكالمة الأرباح. وسرعان ما انعكس مؤشر ناسداك 100، مما أدى إلى محو المكاسب الأولية.
النتيجة:
ما الخطأ الذي حدث؟
وقع المتداول في مصيدة الثور من خلال التصرف على الأخبار بسرعة كبيرة. في حين أن فوز الأرباح بدا صعوديًا في البداية، إلا أنه فشل في حساب التوجيهات الحذرة التي قللت من معنويات المستثمرين. أدى ذلك إلى عمليات بيع وخسارة حادة.
الدرس المستفاد:
لتجنب مصائد الثيران، انتظر دائمًا التأكيد قبل الدخول في صفقة. قد يتضمن التأكيد انتظار إغلاق عدة شموع فوق مستوى مقاومة رئيسي أو استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية للتحقق من ظروف ذروة الشراء.
على سبيل المثال، في هذه الحالة، في هذه الحالة، كان مؤشر القوة النسبية لمؤشر ناسداك 100 بالفعل بالقرب من 75، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء.
عندما تكون في شك، تراجع إلى الوراء وحلل السياق الأوسع. هل يتحول السوق حقًا، أم أن هذا مجرد ارتفاع مؤقت تغذيه المعلومات المضللة؟ تذكر، في التداول، يمكن أن يكون الصبر في التداول أكثر ربحًا من التسرع.
في بعض الأحيان، يرتبط المتداولون عاطفيًا بأداة معينة، ويتعاملون معها مثل فريق رياضي مفضل أو شركة محبوبة لا يمكنهم تركها.
يحتفظ الناس بصفقاتهم لفترة أطول مما ينبغي أو يتداولون باندفاع، مدفوعين بالولاء وليس بالمنطق. لا يتعلق التداول بكونك معجبًا، بل يتعلق بكسب المال.
التاريخ: 12 يناير 2025
الأداة: سهم Tesla (TESLAUS)
محفز الأخبار: أعلنت Tesla عن ميزة جديدة للقيادة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع السهم في تداولات ما قبل السوق.
التداول
كان المتداول متحمسًا للأخبار، واعتقد المتداول أن شركة Tesla لا يمكن أن تخطئ وتوقع أن يرتفع السهم أكثر من ذلك. ومع ذلك، عندما أثارت هيئة تنظيمية رئيسية مخاوف بشأن قضايا السلامة في وقت لاحق من ذلك اليوم، انخفض السهم إلى 400 دولار. وبدلاً من أن يقلل المتداول من خسائره، ضاعف المتداول من خسائره، مقتنعًا بأن سهم تسلا سيرتد مرة أخرى لأنه ”تسلا“.
النتيجة:
ما الخطأ الذي حدث؟
أعمى التعلق العاطفي للمتداول بتيسلا المتداول عن حقيقة ظروف السوق.
الدرس المستفاد:
لا تتعلق أبدًا بأداة التداول، سواء كانت تيسلا أو بيتكوين أو زوج الفوركس المفضل لديك. فالأسواق لا تهتم بمشاعرك. ركز على الرسوم البيانية والأساسيات واستراتيجيتك.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول قد وضع أمر إيقاف الخسارة عند 425 دولارًا، فسيكون قد حد من خسارته إلى 500 دولار وحافظ على معظم حسابه. تذكر أن الهدف ليس التشجيع على الأداة، بل الربح منها.
كن موضوعيًا!
تذكر، العالم أكبر مما تتصور، وهذه ليست لعبة وحدة تحكم حيث يمكنك الضغط على ”اتركني وشأني“ أو إعادة التشغيل عندما تسوء الأمور.
غالبًا ما يكون للأحداث الجيوسياسية تأثير عميق على الأسواق المالية، ومع ذلك يقلل المتداولون أحيانًا من أهميتها.
التاريخ: 16 أغسطس 2024
الأداة: زوج اليورو/الدولار الأمريكي
محفز الأخبار: أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات تجارية مفاجئة على شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من فرض رسوم جمركية انتقامية وضغوط اقتصادية.
التجارة
افترض المتداول أن العقوبات ستعزز اليورو مقابل الدولار بسبب المزايا الاقتصادية المتوقعة لأوروبا. ومع ذلك، فسرت السوق الأخبار على أنها سلبية لكلا الاقتصادين، مما أدى إلى انخفاض حاد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
النتيجة:
ما الخطأ الذي حدث؟
استهان المتداول بتعقيد المخاطر الجيوسياسية. فقد فشلوا في التفكير في الكيفية التي قد تؤدي بها العقوبات إلى خلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للصادرات الأوروبية، مما يؤدي إلى إضعاف اليورو بدلاً من تقويته. أدى عدم استعدادهم وثقتهم المفرطة في رواية واحدة إلى الخسارة.
الدرس المستفاد:
نادرًا ما تكون المخاطر الجيوسياسية واضحة ومباشرة. قم دائمًا بتحليل مثل هذه الأحداث من زوايا متعددة وفهم آثارها الأوسع نطاقًا. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي العقوبات التجارية إلى اضطرابات فورية في السوق، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تحولات طويلة الأجل في السياسة الاقتصادية أو معنويات المستثمرين.
لو كان المتداول قد أجرى تحليلًا أكثر شمولاً أو استخدم حجم صفقة أصغر، لكان بإمكانه تقليل تعرضه للمخاطر. في التداول، غالبًا ما يكون الصبر والاستعداد هما أفضل وسائل الدفاع ضد المفاجآت الجيوسياسية.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
وقف الخسارة المتحرك: كيف تستخدمه بفعالية؟إن أمر وقف الخسارة المتحرك هو نوع من الأوامر التي تساعد المتداولين على إدارة المخاطر مع السماح بزيادة الأرباح من خلال إبقاء الصفقة مفتوحة.
التفاصيل
القطاعات ذات الحجم التداول الكبير في سوق الأسهم في عام 2025اكتشف أهم 8 قطاعات يجب مراقبتها في عام 2025 بالنسبة للمتداولين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية وغيرها. استكشف فرص النمو والرؤى الاستراتيجية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
