التحليل اليومي للسوق من zForex، 10.01.2024 - ضعف اليورو، هبوط الين، ارتفاع الذهب لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت الضغط حيث يكافح لاكتساب الزخم، ويحوم حاليًا حول 1.1135-1.1140.
يُركز المتداولون على بيانات التضخم القادمة في منطقة اليورو، والتي قد تُحدد شكل التوقعات بشأن التحركات التالية للبنك المركزي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يواصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار الأمريكي في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي تشير إلى نهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
عززت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار الذهب، في حين يواجه زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ضغوطًا هبوطية بسبب قوة الدولار وتعليقات بنك إنجلترا. اخترقت الفضة فوق مستوى 31.35 دولار، لتستأنف زخمها الصعودي بعد سلسلة من الخسائر على مدار يومين. يراقب المستثمرون مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية عبر هذه الأصول لقياس اتجاه السوق في المستقبل.
التوقيت (بتوقيت غرينتش) | الحدث | الأصول | الاستطلاع | السابق |
09:00 | EU CPI (YoY) (Sep) | EUR | 1.8% | 2.2% |
13:45 | S&P Global US Manufacturing PMI (Sep) | USD | 47.0 | 47.9 |
14:00 | ISM Manufacturing PMI (Sep) | USD | 47.6 | 47.2 |
14:00 | ISM Manufacturing Prices (Sep) | USD | 53.5 | 54.0 |
14:00 | JOLTs Job Openings (Aug) | USD | 7.640M | 7.673M |
يكافح زوج اليورو/الدولار الأمريكي لاكتساب قوة دفع بعد أن تراجع من أعلى مستوى له في 14 شهرًا فوق مستوى 1.1200. ويتم تداوله حاليًا حول مستوى 1.1135-1.1140، ولا يزال الزوج دون تغيير إلى حد كبير حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم في منطقة اليورو. من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين السريع لشهر سبتمبر انخفاضًا دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي (2٪)، لا سيما بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ومن شأن ضعف مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أن يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي، في حين أن القراءة الأقوى قد يكون لها تأثير محدود بسبب القوة المتواضعة للدولار الأمريكي. وتشير التصريحات المتشددة الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى خفضين آخرين فقط بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام إذا كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع، مما يدفع إلى إعادة تقييم التيسير النقدي القوي من قبل الاحتياطي الفدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط تدعم الدولار الأمريكي كملاذ آمن. في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية، سيركز المتداولون على بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM التصنيعي وبيانات الوظائف الشاغرة في JOLTS، إلى جانب خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين، والتي قد تؤثر على الطلب على الدولار الأمريكي وتوفر الاتجاه لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن الفشل المتكرر في الثبات فوق مستوى 1.1200 يشير إلى توخي الحذر بالنسبة للمتداولين الصاعدين.
وفي الزوج، يقع مستوى الدعم الأول عند 1.1100. إذا تم اختراق هذا المستوى، فإن مستويات الدعم التالية التي يجب مراقبتها ستكون 1.1050 و 1.0990. وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولى عند مستوى 1.1160؛ وإذا تم تجاوز هذا المستوى، ستكون الأهداف التالية عند 1.1200 و 1.1250.
| R1: 1.1160 | S1: 1.1100 |
| R2: 1.200 | S2: 1.1050 |
| R3: 1.250 | S3: 1.0990 |
تراجع الين الياباني إلى حوالي 144 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مسجلاً انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي. وجاء هذا التراجع في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي قللت من التوقعات بتخفيضات قوية في أسعار الفائدة الأمريكية. أشار باول إلى أنه من المرجح أن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعاته المتبقية هذا العام وأكد على أنه ”لا يوجد مسار محدد مسبقًا“ للسياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، واجه الين ضغوطًا بسبب تصريحات وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، الذي تولى مؤخرًا قيادة الحزب الحاكم في اليابان. فقد صرح بأن اليابان يجب أن تحافظ على السياسات التيسيرية بسبب المناخ الاقتصادي الحالي. أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد تحسن معدل البطالة في اليابان إلى 2.5% في أغسطس/آب، منخفضًا من 2.7% في يوليو/تموز، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت 2.6%. علاوة على ذلك، كشف مسح تانكان الفصلي الذي يجريه بنك اليابان عن أن المعنويات بين كبار المصنعين وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين في الربع الثالث، مما يسلط الضوء على التوقعات الإيجابية في هذا القطاع على الرغم من انخفاض قيمة الين.
من من منظور فني، يقع مستوى المقاومة الأول عند 144.60. إذا تم تجاوز هذا المستوى، فإن الأهداف التالية ستكون 146.30 و147.15. على الجانب السفلي، يقع الدعم المبدئي عند 143.15؛ إذا تم اختراق هذا المستوى، فإن الدعم التالي الذي يجب مراقبته سيكون 141.75 و140.40.
| R1: 144.60 | S1: 143.15 |
| R2: 146.30 | S2: 141.75 |
| R3: 147.15 | S3: 140.40 |
ارتفعت أسعار الذهب نحو 2,640 دولار للأونصة يوم الثلاثاء بعد أن شهدت يومين متتاليين من الانخفاض، مدفوعة بزيادة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي زادت من الطلب على الأصول الآمنة. وتصاعدت التوترات في أعقاب قيام إسرائيل باغتيال زعيم حزب الله، الأمر الذي أدى إلى تقارير عن انسحاب القوات اللبنانية من الحدود مع إسرائيل حيث بدا أن الاجتياح الإسرائيلي وشيكًا. ومع ذلك، فقد توجت المكاسب بالتعليقات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، الذي أوضح أن التخفيض الكبير الأخير في أسعار الفائدة لا ينبغي أن يشير إلى إجراءات مستقبلية صارمة. وأشار إلى أن أي تخفيضات إضافية من المرجح أن تكون أقل، حوالي ربع نقطة مئوية. في الوقت الحالي، تبلغ احتمالية خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر 37%، منخفضة من أكثر من 50% في الأسبوع السابق. وينتظر المستثمرون أيضًا صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي.
ومن الناحية الفنية، يقع مستوى الدعم الأول عند 2,650. إذا تم اختراق هذا المستوى، فإن مستويات الدعم التالية التي يجب مراقبتها ستكون 2,630 و2,600. وفي الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند 2,665؛ وإذا تم تجاوز هذا المستوى، ستكون الأهداف التالية عند 2,685 و2,700.
| R1: 2655 | S1: 2630 |
| R2: 2665 | S2: 2590 |
| R3: 2685 | S3: 2550 |
يكافح زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لاكتساب قوة دفع حول مستوى 1.3370 خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، متأثرًا بالتعليقات الأقل تشاؤمًا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي عززت الدولار. يركز المستثمرون الآن على بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM (PMI) القادمة، بالإضافة إلى خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك وليزا كوك. وعلى الصعيد البريطاني، سلطت ميجان جرين صانعة السياسات في بنك إنجلترا الضوء على مخاطر تجدد التضخم من الانتعاش المدفوع بالاستهلاك، ولكنها أشارت إلى احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حيث أن الأسعار ”تتحرك في الاتجاه الصحيح“. على الرغم من ذلك، قلل المتداولون مؤخرًا من توقعاتهم لخفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة في نوفمبر.
بالنسبة إلى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، يقع الدعم الأولي عند مستوى 1.3350، يليه مستوى 1.3300 ثم 1.3250 أدناه. وفي الاتجاه الصعودي، تقع المقاومة الأولى عند مستوى 1.3400، مع وجود مستويات لاحقة عند 1.3430 و1.3450 إذا اخترق الزوج فوق هذه المقاومة.
| R1: 1.3400 | S1: 1.3350 |
| R2: 1.3430 | S2: 1.3300 |
| R3: 1.3450 | S3: 1.3250 |
تشهد الفضة (XAG/USD) زخمًا إيجابيًا خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوى لها في عدة أيام عند حوالي 30.90 دولارًا إلى 30.85 دولارًا الذي وصلت إليه في اليوم السابق. يتم تداول المعدن الأبيض حاليًا حول 31.35 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.60% خلال اليوم، مما يمثل كسرًا لسلسلة من الخسائر التي استمرت ليومين.
من المنظور الفني، مستوى المقاومة الأول الذي يجب مراقبته هو 31.80. إذا اخترقت الفضة فوق هذا المستوى، فإن مستويات المقاومة التالية التي يجب مراقبتها ستكون 32.30 و 32.70 على التوالي. وعلى الجانب السفلي، يقع مستوى الدعم الأولي عند 31.35، مع وجود مستويات دعم لاحقة عند 31.10 و30.60.
| R1: 31.80 | S1: 31.35 |
| R2: 32.30 | S2: 31.10 |
| R3: 32.70 | S3: 30.60 |
واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع تراجع التضخم في منطقة اليورو وتزايد التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.
التفاصيل الأسواق تتأثر ببيانات العمل الأمريكية القوية والتوترات الجيوسياسية (10.03.2024)تعرض زوج اليورو/الدولار الأمريكي لضغوط بيع، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات سوق العمل الأمريكية القوية والتعليقات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. وفي الوقت نفسه، يتعرض اليورو لضغوط بسبب تراجع التضخم في منطقة اليورو وتزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة.
التفاصيل المضاربة على أسعار الفائدة الفيدرالية تقود أسواق العملات والسلع (10.02.2024)يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة حول مستوى 1.1070 حيث تؤثر التوترات في الشرق الأوسط على الأصول ذات المخاطرة، مع ترقب بيانات التوظيف الأمريكية ADP والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
