لا تزال الأسواق متقلبة حيث يقوم المتداولون بتقييم سياسات البنك المركزي والتوترات التجارية. فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، في حين خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.75% وأشار إلى المزيد من التيسير. كما أكد ترامب مجددًا على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، بينما لا تزال التعريفة الجمركية بنسبة 10% على الصين قيد المراجعة. وارتفع الذهب متجاوزًا مستوى 2,800 دولار مستفيدًا من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع.
ارتفع الين بعد أن أشار بنك اليابان إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، وارتفع الدولار بسبب المرونة الاقتصادية والمخاوف من الرسوم الجمركية. وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الرئيسية لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وقرارات البنك المركزي القادمة.
| التوقيت | العملة | الحدث | التوقعات | السابق |
| 07:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي (يناير) | 0.0% | 0.2% |
| 13:00 | EUR | معدل البطالة في ألمانيا (يناير/كانون الثاني) | 6.2% | 6.1% |
| 13:30 | USD | المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (ديسمبر) | 2.8% | 2.8% |
زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط بيعية بالقرب من 1.0385 خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة، متأثراً بتوقعات المزيد من تخفيضات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يترقب المستثمرون وضوح الرؤية بشأن تهديدات التعريفات الجمركية المحتملة من ترامب، والتي قد تؤثر على معنويات السوق.
كما كان متوقعًا، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75% يوم الخميس، مشيرًا إلى احتمال مزيد من التخفيضات وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف التضخم. وأظهرت بيانات يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو لم يسجل أي نمو في الربع الرابع، متخلفًا عن التوقعات بنمو 0.1% بعد تسجيل 0.4% في الربع الثالث. ومن المتوقع أن توفر بيانات مبيعات التجزئة والبطالة في ألمانيا، المقرر صدورها يوم الجمعة، اتجاهًا أوضح للأسواق.
في الولايات المتحدة، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة بين 4.25%-4.50% يوم الأربعاء، حيث استبعد جيروم باول أي تخفيضات فورية دون بيانات داعمة للتضخم والتوظيف. وساهم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 2.3% في الربع الرابع، وهو أقل من التوقعات، في الحد من مكاسب الدولار.
من الناحية الفنية، يواجه الزوج مستوى المقاومة الأول عند 1.0450، يليه مستويات مقاومة إضافية عند 1.0515 و1.0550 إذا اخترق السعر صعودًا. أما على الجانب الهابط، فيوجد الدعم الأول عند 1.0355، يليه مستويات دعم إضافية عند 1.0270 و1.0225.
| R1: 1.0450 | S1: 1.0355 |
| R2: 1.0515 | S2: 1.0270 |
| R3: 1.0550 | S3: 1.0225 |
تعزز الين الياباني إلى 154 مقابل الدولار يوم الجمعة، متجهًا لإنهاء الأسبوع والشهر بمكاسب، وسط تزايد التوقعات بمزيد من رفع الفائدة من قبل بنك اليابان. وأشار نائب محافظ بنك اليابان، هيمينو، إلى إمكانية رفع الفائدة مجددًا إذا استمر النمو الاقتصادي والتضخم على المسار المتوقع.
أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي في طوكيو وصل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرًا عند 2.5% في يناير، كما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات، وانتعش الإنتاج الصناعي، وانخفضت البطالة بشكل غير متوقع. في الوقت نفسه، يترقب المتداولون وضوح الرؤية بشأن سياسات ترامب، بعدما أكد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، مع استمرار مراجعة التعريفة بنسبة 10% على الصين.
من الناحية الفنية، يشكل مستوى 155.60 المقاومة الرئيسية، وفي حال اختراقه، يمكن أن يستهدف الزوج مستويات 158.70 و160.00. أما على الجانب الهابط، فإن مستوى 153.80 يشكل الدعم الأول، يليه 151.90 و149.20 إذا استمر التراجع.
| R1: 155.60 | S1: 153.80 |
| R2: 158.70 | S2: 151.90 |
| R3: 160.00 | S3: 149.20 |
الذهب يقترب من 2800 دولار للأونصة يوم الجمعة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، حيث أدت تهديدات ترامب المتجددة بشأن التعريفات الجمركية إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط مخاوف من حرب تجارية.
جاء هذا الارتفاع مدعومًا أيضًا بسياسات البنوك المركزية التيسيرية. قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، وأنهى بنك كندا سياسة التشديد الكمي، بينما خفف البنك المركزي السويدي سياسته النقدية. كما أشار كل من بنك الشعب الصيني والبنك الاحتياطي الهندي إلى توجهات نقدية أكثر تساهلًا. في الوقت نفسه، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما عزز التوقعات بخفضين للفائدة لاحقًا هذا العام. ويبدو أن الذهب في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ مارس 2024.
من الناحية الفنية، يشكل مستوى 2800 المقاومة الأولى. وفي حال اختراق هذا المستوى، ستكون المستويات التالية التي يجب مراقبتها عند 2820 و2858 على التوالي. أما على الجانب الهابط، فإن مستوى 2730 يشكل الدعم الأول، يليه 2660 و2630 في حال كسر الدعم الأول.
| R1: 2800 | S1: 2730 |
| R2: 2820 | S2: 2660 |
| R3: 2858 | S3: 2630 |
امتد تراجع الجنيه الإسترليني/الدولار للجلسة الرابعة، متداولًا بالقرب من 1.2420 يوم الجمعة، حيث ضغطت قوة الدولار الأمريكي وتهديدات ترامب الجديدة بفرض تعريفات جمركية على الزوج.
في وقت متأخر من يوم الخميس، أعاد ترامب التأكيد على خططه لفرض ضريبة استيراد بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية، مع بدء الجولة الأولى في 1 فبراير. كما هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس إذا قدمت عملة تجارية جديدة.
يترقب المتداولون الآن بيانات أمريكية رئيسية، بما في ذلك التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وأرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI). في الوقت نفسه، يظل الجنيه الإسترليني تحت الضغط، حيث من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وهو الخفض الثالث منذ أغسطس.
من الناحية الفنية، يشكل مستوى 1.2460 المقاومة الأولى، وفي حال اختراقه، ستكون المستويات التالية التي يجب مراقبتها عند 1.2500 و1.2600. أما على الجانب الهابط، فإن مستوى 1.2400 يشكل الدعم الأول، يليه 1.2350 و1.2265 إذا تم كسر الدعم الأول.
| R1: 1.2460 | S1: 1.2400 |
| R2: 1.2500 | S2: 1.2350 |
| R3: 1.2600 | S3: 1.2265 |
قفزت الفضة متجاوزة 31.7 دولار للأونصة يوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى في ستة أسابيع، مع ارتفاع الطلب على الأصول غير المدرة للعوائد وسط تكهنات بشأن سياسة الفيدرالي.
توقع معهد الفضة استمرار العجز في الإمدادات للعام الخامس على التوالي، رغم زيادة الإنتاج في الصين وكندا وتشيلي. كما يراقب المستثمرون الطلب الصناعي، خاصة من قبل مصنعي الألواح الشمسية في الصين، والذين يُعدون من العوامل الرئيسية لاستهلاك الفضة.
من الناحية الفنية، يشكل مستوى 32.00 المقاومة الأولى. وفي حال اختراق هذا المستوى، ستكون المستويات التالية التي يجب مراقبتها عند 32.50 و32.90 على التوالي. أما على الجانب الهابط، فإن مستوى 30.90 يشكل الدعم الأول، يليه 29.80 و29.30 في حال كسر الدعم الأول.
| R1: 32.00 | S1: 30.90 |
| R2: 32.50 | S2: 29.80 |
| R3: 32.90 | S3: 29.30 |
الدولار ينتعش مستفيدًا من سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الناتج المحلي الإجمالي، وتعريفات ترامب (03 - 07 يناير)انتعش مؤشر الدولار الأمريكي، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المكسيك وكندا بنسبة 25%. بينما تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي على خلفية التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، في حين تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي وسط قوة الدولار وتوقعات بتخفيف بنك إنجلترا من سياسته النقدية. وارتفع الين إلى 154 للدولار الواحد مع تزايد الرهانات على رفع سعر الفائدة في بنك اليابان.
التفاصيل
نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.1% في عام 2024ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.1% بالقيمة الحقيقية و2.5% بالقيمة الاسمية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن Destatis.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
