تركيز السوق يتحول إلى بيانات التضخم الرئيسية وإشارات البنك المركزي (11.11.2024)

يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الهامة وإشارات الاحتياطي الفدرالي وسط الدولار المرن في بيئة تداول حذرة. 

لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا في ظل حالة عدم اليقين السياسي وسياسات ترامب التي تزيد من الضغوط، في حين يضعف الين بعد مناقشات بنك اليابان حول أسعار الفائدة وتحذيرات التدخل المحتملة. يواجه الذهب والفضة ضغوطًا هبوطية بسبب مخاوف التضخم وقوة الدولار، مع توقع المزيد من التقلبات. وفي الوقت نفسه، يستقر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مع اقتراب موعد صدور قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، حيث يراقب المتداولون البيانات الاقتصادية البريطانية القادمة عن كثب.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي يستقر في ظل ترقب الأسواق للتضخم الأمريكي وإشارات الاحتياطي الفدرالي

تم تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الاثنين حول مستوى 1.0720، مع استقرار مؤشر الدولار عند 105 حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الخميس لمعرفة إشارات السياسة النقدية. وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار تقلبات الأسبوع الماضي ولكنه ارتفع بشكل عام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف التضخم وتأثير ترامب على توقعات الديون. وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفدرالي مع توجيهات محدودة، لا يزال الدولار قويًا، لا سيما مقابل اليوان، نظرًا لضعف التحفيز الصيني وبيانات التضخم.

وبالنسبة إلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي، تقف مستويات المقاومة عند 1.0780 و1.0830 و1.0870، بينما يقع الدعم عند 1.0680، مع وجود مستويات أخرى عند 1.0650 و1.0600.

بنك اليابان يشير إلى هدف محتمل لسعر الفائدة، والين يتراجع دون 153

انخفض الين الياباني إلى ما دون 153 ين مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهر محضر اجتماع بنك اليابان في أكتوبر وجهات نظر مختلفة حول توقيت رفع أسعار الفائدة، مع احتمال استهداف معدل الفائدة بنسبة 1% بحلول أواخر عام 2025. ولوحظت مخاوف بشأن المخاطر العالمية وتقلبات الين، على الرغم من أن الين قد ارتفع الأسبوع الماضي لفترة وجيزة بعد أن حذر المسؤولون اليابانيون من الانخفاضات المفرطة. وأكد وزير المالية كاتو مجددًا التزام اليابان بالتحرك ضد التحركات المتطرفة في سوق الفوركس.

في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، مستويات الدعم هي 152.50 (المتوسط المتحرك لـ 200 يوم) و152.20 و151.50؛ أما مستويات المقاومة فهي 153.90 و154.50 و154.90.

الذهب يتراجع متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية والصينية التي تزيد من الضغط على الذهب

تراجع الذهب إلى حوالي 2,670 دولار للأونصة يوم الاثنين، مسجلاً ثاني انخفاض له مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وخطابات الاحتياطي الفيدرالي للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، أشار خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى تباطؤ وتيرة التخفيضات وسط مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب. كما بلغ معدل التضخم في الصين أدنى مستوى له في أربعة أشهر على الرغم من جهود التحفيز.

بالنسبة للذهب، مستويات الدعم للذهب هي 2,657 دولارًا و2,635 دولارًا و2,600 دولار، في حين أن المقاومة عند 2,710 دولارًا، يليها 2,726 دولارًا و2,750 دولارًا.

استقرار زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2915 مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية بريطانية هامة

يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يوم الإثنين حول مستوى 1.2915 بعد أسبوع ثابت. يركز المتداولون على البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك أرقام التضخم والتوظيف والنمو، والتي قد تؤثر على الجنيه الإسترليني وتعزز التقلبات. ستشكل هذه التقارير أيضًا التوقعات بشأن تحركات سياسة بنك إنجلترا في الأيام المقبلة.

وتوجد مستويات الدعم عند 1.2900 و1.2840 و1.2800، في حين تقع مستويات المقاومة عند 1.2950 و1.3000 و1.3050.

الفضة تستقر عند مستوى 31.40، في انتظار تحركات السوق المدفوعة بالبيانات الاقتصادية

يتداول زوج XAG/USD حول 31.40 يوم الإثنين حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية الهامة حول التضخم والتوظيف والنمو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. قد تؤثر هذه التقارير بشكل كبير على أسعار الفضة، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع التضخم أو الضغوط الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الفضة كتحوط ضد حالة عدم اليقين. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع تقلبات السوق حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم بناءً على البيانات المتطورة.

في الاتجاه الصعودي، تقع مستويات المقاومة عند 31.70 و32.10 و32.50. أما على الجانب السفلي، تقع مستويات الدعم عند 30.80 و30.50 و30.00 في حالة حدوث المزيد من الانخفاضات.