الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية (11.27.2024)

من المتوقع أن تؤثر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة على السوق

استمر تعادل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختبار مستوى 1.05 دولار لمدة أسبوع ولكنه لم يستطع أن يكون دائمًا وظل دون مستوى 1.05 دولار مرة أخرى.  في غضون ذلك، ظل مؤشر الدولار مستقرًا حول 106.9 يوم الأربعاء حيث استعد المستثمرون لإصدار أحدث مؤشر لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم. يركز المتداولون في السوق أيضًا على بيانات رئيسية أخرى، مثل طلبات إعانة البطالة الأولية، والقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، وتقارير عن الدخل والإنفاق الشخصي.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني أن المسؤولين كانوا متفائلين بشأن تخفيف التضخم وقوة سوق العمل، مما يدعم إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد أعربوا عن تفضيلهم للتغييرات التدريجية. في الوقت الحالي، تقوم الأسواق في الوقت الحالي بتسعير فرصة بنسبة 63% لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. وفي يوم الثلاثاء، ارتفع الدولار في البداية بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، ولكنه تراجع عن مساره بعد ذلك في ظل ترقب المتداولين لمزيد من التفاصيل حول الرسوم الجمركية المقترحة.

وتقع مستويات المقاومة لليورو عند 1.0530، تليها مستويات 1.0600 و1.0660. وتقع مستويات الدعم عند 1.0450 و1.0400 و1.0330.

الين يرتفع مستفيدًا من توقعات رفع بنك اليابان لسعر الفائدة

ارتفع الين الياباني فوق مستوى 152.5 مقابل الدولار يوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، مدفوعًا بالتكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا مؤخرًا إلى أن رفع سعر الفائدة قد يكون ممكنًا الشهر المقبل بسبب المخاوف بشأن ضعف الين. يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم في طوكيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على رؤى إضافية حول مستقبل السياسة النقدية. كما اكتسب الين دعمًا من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا.

وتقع مستويات مقاومة الين عند 152.80 و153.90 و154.60. وتقع مستويات الدعم عند 152.00، و150.90، و150.20.

الذهب يرتفع مع اقتراب صدور بيانات أمريكية هامة

ارتفع الذهب نحو 2,640 دولار للأونصة يوم الأربعاء مع استمرار المستثمرين في تحليل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير وترقبهم لبيانات اقتصادية أمريكية هامة للحصول على المزيد من الدلائل حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأظهر المحضر أن المسؤولين كانوا واثقين بشأن تخفيف التضخم وقوة سوق العمل، لكنهم أشاروا أيضًا إلى موقف حذر بشأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مفضلين التغييرات التدريجية.

لا يزال معظم المستثمرين يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، مع احتمال بنسبة 63% تقريبًا، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا. يراقب المتداولون عن كثب البيانات القادمة، بما في ذلك مطالبات البطالة الأولية، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، كانت جاذبية الذهب محدودة إلى حد ما بسبب انخفاض التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار الأمريكي.

مستويات المقاومة للذهب عند 2,650 دولارًا و2,675 دولارًا و2,675 دولارًا و2,710 دولارًا. وتقع مستويات الدعم عند 2,630 دولار و2,600 دولار و2,575 دولار.

وقف إطلاق النار يؤثر على الفضة

انتعشت الفضة بعد أن وجدت دعمًا مؤقتًا حول 30.00 دولارًا أمريكيًا مع تراجع الدولار الأمريكي. وكان السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ قد أشار إلى إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله قريبًا، مما قلل من الطلب على المعادن مثل الفضة. بدأت المعادن اليوم في اتجاه تصاعدي حيث لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى الآن وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان. وفي الوقت نفسه، تستمر جاذبية أصول الملاذ الآمن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقع مستويات المقاومة للفضة عند 31.10 دولار و31.55 دولار و32.10 دولار. وتقع مستويات الدعم عند 30.20 دولارًا و29.85 دولارًا و29.30 دولارًا.