بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة الأمريكية تشكل اتجاهات الأسواق (15 نوفمبر 2024)

تركيز السوق اليوم سيكون على بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة، ستتوجه الأنظار إلى مبيعات التجزئة.

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يتداول زوج اليورو/الدولار بالقرب من أدنى مستوياته لعام 2024، بينما يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. من ناحية أخرى، اختبر الذهب مستويات 2530 دولارًا مرة أخرى بعد حوالي 3 أشهر.

EUR/USD عند 1.0540: الدولار يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

انخفض اليورو دون 1.06 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023، حيث ألقى الدولار القوي والمخاوف بشأن التعريفات الجمركية بعد فوز ترامب في الانتخابات بظلالها على العملة. كما ساهمت الاضطرابات السياسية في ألمانيا والتوقعات بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر في زيادة الضغط. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر زيو للثقة الاقتصادية في ألمانيا إلى 7.4 في نوفمبر، مما جاء أقل بكثير من التوقعات. ظل مؤشر الدولار بالقرب من 106.8 يوم الجمعة، في طريقه لتحقيق أقوى أسبوع له منذ أكثر من شهر، مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أنه لا يوجد عجلة لخفض أسعار الفائدة، مبرزًا الاقتصاد القوي، وسوق العمل القوي، والتضخم المستمر. نتيجة لذلك، انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى حوالي 59%، بعد أن كانت 82.5% في اليوم السابق.

مستويات المقاومة لزوج اليورو/الدولار هي 1.0560، 1.0615، و 1.0650؛ بينما الدعم عند 1.0500، مع مستويات دعم أخرى عند 1.0450 و 1.0400.

تراجع الين الياباني بسبب نمو منخفض في الربع الثالث

تراجع الين الياباني إلى ما دون 156 مقابل الدولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له في نحو أربعة أشهر، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثالث بنسبة 0.2% فقط، مقارنة بـ 0.5% في الربع الثاني. تباطأ النمو السنوي إلى 0.9% من 2.2%. أدت حالة عدم اليقين بشأن اتجاه سياسة بنك اليابان، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، إلى الضغط على الين. لا يزال البنك المركزي الياباني يتوقع رفع معدلات الفائدة إلى 1% بحلول منتصف عام 2025، رغم البيانات الاقتصادية المتباينة وعدم الاستقرار السياسي.

في زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY)، مستويات الدعم هي 154.50 (المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم)، 153.40، و152.30، بينما المقاومة عند 156.50، 157.30، و158.50.

الذهب يتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ عام 2021

تم تداول الذهب حول 2,570 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، في طريقه نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو 2021، حيث أثقل عليه الدولار الأمريكي القوي وانخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا. انخفضت التوقعات السوقية لخفض الفائدة في ديسمبر بعد بيان باول، مع تخصيص المتداولين الآن احتمالًا بنسبة 58%، انخفاضًا من 80% سابقًا.

مستويات الدعم للذهب هي 2,540 دولار، 2,485 دولار، و2,460 دولار؛ أما مستويات المقاومة فهي 2,585 دولار، 2,605 دولار، و2,630 دولار.

الأسواق تنتظر بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في المملكة المتحدة

انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.26 دولار، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، حيث أدى الدولار الأقوى إلى زيادة المخاوف من أن سياسات دونالد ترامب قد ترفع التضخم وتحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة. في المملكة المتحدة، عززت بيانات سوق العمل النهج الحذر لبنك إنجلترا بشأن خفض الفائدة. بينما تباطأ نمو الأجور العادية قليلاً إلى 4.8%، إلا أن الأجور الإجمالية، بما في ذلك المكافآت، ارتفعت. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وانخفضت فرص العمل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2021. الأسبوع الماضي، قام بنك إنجلترا بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام وأشار إلى الحذر في الخفض المستقبل. من المتوقع صدور بيانات اقتصادية رئيسية في المملكة المتحدة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، هذا الأسبوع.

مستويات الدعم لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار هي 1.2620، 1.2580، و 1.2520؛ أما مستويات المقاومة فهي 1.2745، 1.2815، و 1.2840.

الفضة تعود إلى 30 دولارًا يوم الجمعة

استقرت أسعار الفضة حول 30 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين، حيث أدى الدولار الأقوى والمشاعر الموجهة نحو المخاطرة إلى تحويل تركيز المستثمرين بعيدًا عن المعادن الثمينة. في الصين، لم يكن المستثمرون راضين عن أحدث تدابير الدعم الاقتصادي من بكين، على الرغم من إعلان وزارة المالية عن حوافز ضريبية للمعاملات العقارية وأراضي البناء. وبما أن الفضة معدن حيوي في إنتاج الألواح الشمسية، فقد تعرضت لضغوط بسبب القلق من نقص التحفيز القوي في الصين، مما أدى إلى تراجع التوقعات لهذا القطاع.

مستويات المقاومة عند 31.00 و 31.65 و 32.00، بينما الدعم عند 30.40، مع مستويات أخرى عند 29.85 و 28.80.