تضعیف دلار آمریکا به نفع فلزات گران‌بها (۱۴۰۵/۰۷/۲۳)

شاخص دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری این کشور پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو درباره احتمال ثابت ماندن نرخ بهره کاهش یافتند. این تحولات تا حدی از فشار بر بازارهای مالی کاست و شرایط را برای افزایش قیمت فلزات گران‌بها فراهم کرد.

در بازار ارز، یورو به محدوده ۱.۱۲ دلار بازگشت و ین ژاپن نیز پس از هشدار دوباره مقامات این کشور درباره احتمال مداخله در بازار ارز، در برابر دلار تقویت شد. با این حال، نرخ برابری دلار به ین همچنان بالاتر از ۱۵۸ باقی ماند. در مقابل، پوند بریتانیا به پایین‌تر از ۱.۳۲ دلار کاهش یافت و به کمترین قیمت خود از ماه ژوئن رسید.

در بازار کالا، روند صعودی پنج‌روزه قیمت نفت متوقف شد. هم‌زمان، قیمت طلا به نزدیکی ۴,۱۵۰ دلار رسید و نقره بالاتر از ۵۶ دلار تثبیت شد. با این حال، انتشار آمار تورم آمریکا که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرد و مانع افزایش بیشتر قیمت فلزات گران‌بها شد.

یورو با تضعیف دلار آمریکا به محدوده ۱.۱۲ دلار بازگشت

یورو پس از رسیدن به پایین‌ترین قیمت خود در ۱۷ ماه اخیر، بار دیگر در برابر دلار آمریکا تقویت شد و به محدوده ۱.۱۲ دلار نزدیک شد. این رشد در پی اظهارات مقامات فدرال رزرو درباره احتمال ثابت ماندن نرخ بهره رخ داد.

مقامات فدرال رزرو با تأکید بر لزوم بررسی بیشتر شرایط اقتصادی، از احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره خبر دادند. این اظهارات انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را کاهش داد و باعث شد دلار بخش زیادی از رشد ناشی از انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا را از دست بدهد. در حال حاضر، مقاومت اولیه یورو در محدوده ۱.۱۲۴۰ دلار قرار دارد و در صورت افزایش فشار فروش، حمایت ۱.۱۱۵۰ دلار اهمیت خواهد داشت.

قیمت طلا به محدوده ۴,۱۵۰ دلار بازگشت

قیمت طلا در معاملات روز پنج‌شنبه افزایش یافت و با نزدیک شدن به محدوده ۴,۱۵۰ دلار به ازای هر اونس، بخشی از کاهش روز چهارشنبه را جبران کرد. توقف روند صعودی پنج‌روزه قیمت نفت خام و کاهش هزینه‌های انرژی، تا حدی از فشار بر بازارهای مالی کاست و به بهبود قیمت طلا کمک کرد.

هم‌زمان، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تضعیف شاخص دلار، از رشد قیمت طلا حمایت کردند. با این حال، انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی و افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده و مانع رشد بیشتر طلا شده است. در شرایط فعلی، مقاومت ۴,۱۹۰ دلار می‌تواند مانع ادامه روند صعودی شود، در حالی که حمایت اولیه در محدوده ۴,۱۲۵ دلار قرار دارد.

تقویت دوباره ین ژاپن و عبور از محدوده ۱۵۸

ین ژاپن در معاملات روز پنج‌شنبه بار دیگر در برابر دلار تقویت شد و به بالاترین ارزش خود در یک هفته اخیر رسید. این افزایش پس از هشدار ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، درباره احتمال مداخله در بازار ارز رخ داد و نرخ برابری دلار به ین را به محدوده ۱۵۸ رساند.

وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد که توکیو در صورت لزوم آماده مداخله دوباره در بازار ارز است. او همچنین تأکید کرد که ژاپن و آمریکا پس از مداخله مشترک در ماه ژوئیه، همچنان هماهنگی نزدیکی برای حمایت از ین دارند. از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت جفت‌ارز دلار به ین در محدوده ۱۵۸.۶۰ قرار دارد و در صورت ادامه تقویت ین، حمایت ۱۵۷.۵۰ می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.

پوند بریتانیا به پایین‌ترین قیمت خود از ماه ژوئن رسید

ارزش پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا به کمتر از ۱.۳۲ دلار رسید و پایین‌ترین رقم خود از اواخر ماه ژوئن را ثبت کرد. این عقب‌نشینی پس از انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار در آمریکا رخ داد؛ داده‌هایی که احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را کاهش دادند و فشار بر پوند را تشدید کردند.

نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید و از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی بازار فراتر رفت. تورم هسته نیز بالاتر از انتظار ثبت شد و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را افزایش داد. در چنین شرایطی، پوند برای بازیابی قیمت با مقاومت ۱.۳۲۹۰ دلار روبه‌روست و در صورت تداوم روند نزولی، حمایت ۱.۳۱۵۰ دلار در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

تثبیت قیمت نقره در محدوده بالاتر از ۵۶ دلار

قیمت نقره در معاملات روز پنج‌شنبه، پس از کاهش شدید روز گذشته، بالاتر از ۵۶ دلار به ازای هر اونس تثبیت شد. توقف روند صعودی پنج‌روزه قیمت نفت، همراه با کاهش ارزش دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری، شرایط را برای بهبود قیمت نقره فراهم کرد.

با وجود این تحولات، سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط عمل می‌کنند. انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار در آمریکا، احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کرده و مانع رشد بیشتر قیمت نقره شده است. در شرایط فعلی، مقاومت نقره در محدوده ۶۰.۵۰ دلار قرار دارد و حمایت اولیه آن در نزدیکی ۵۸.۲۰ دلار است.