افت قیمت نفت از فلزات گران‌بها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۳۰)

عقب‌نشینی یورو به نزدیکی ۱.۱۵ دلار

یورو پس از افت یک‌درصدی در برابر دلار طی هفته گذشته، اندکی پایین‌تر از ۱.۱۵ دلار و نزدیک به کمترین ارزش خود از اواخر ژوئیه معامله شد. این کاهش در پی واکنش بازارها به مواضع انقباضی فدرال رزرو رخ داد. بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر با رأی اجماعی، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد افزایش داد؛ نخستین افزایش از ژوئیه ۲۰۲۳. مقام‌های فدرال رزرو همچنین احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کردند.

در اروپا، تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت افزایش هزینه‌های انرژی و توقف رشد اقتصادی، انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد. بازارها در حال حاضر نرخ بهره این بانک را برای ماه دسامبر پایین‌تر از ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند. در همین حال، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و درباره خطرات ناشی از تنش‌های خاورمیانه هشدار داد؛ بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۳۱ سال اخیر رساند.

یورو برای بازگشت به بالاتر از ۱.۱۵ دلار با مقاومت این محدوده روبه‌روست و در صورت ادامه افت، حمایت اولیه در ۱.۱۴۵۰ قرار دارد.

تثبیت طلا بالاتر از ۴,۳۵۰ دلار

طلا در معاملات روز دوشنبه پس از دو روز رشد متوالی، بالاتر از ۴,۳۵۰ دلار در هر اونس باقی ماند. کاهش قیمت نفت از نگرانی‌ها درباره تورم و افزایش بیشتر نرخ بهره کاست و به حفظ روند صعودی طلا کمک کرد. نفت برای چهارمین روز معاملاتی پیاپی ارزان شد؛ زیرا تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشات خلیج فارس شدت گرفته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است.

در همین حال، پس از نخستین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاران منتظر اظهارات تازه مقام‌های این بانک هستند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، هشدار داده است که فشارهای تورمی همچنان گسترده و پایدارند و تنها به شوک اولیه قیمت نفت محدود نمی‌شوند.

در شرایط فعلی، مقاومت پیش روی طلا در ۴,۳۸۵ دلار قرار دارد و در صورت عقب‌نشینی قیمت، محدوده ۴,۳۲۰ دلار می‌تواند نخستین حمایت باشد.

تثبیت دلار در نزدیکی ۱۵۷ ین

دلار در معاملات روز دوشنبه پس از رشد حدود ۲ درصدی در هفته گذشته، نزدیک به ۱۵۷ ین تثبیت شد. معامله‌گران در تعطیلات سه‌روزه ژاپن احتمال مداخله مقام‌های این کشور در بازار ارز را زیر نظر دارند. کاهش نقدینگی در روزهای تعطیل می‌تواند زمینه را برای مداخله ارزی فراهم کند. بررسی نرخ‌های معاملاتی از سوی بانک مرکزی ژاپن در اواخر روز جمعه نیز احتیاط معامله‌گران را افزایش داده است.

ضعف ین پس از تصمیم غیراتفاق‌آرای بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره ادامه یافت. کازوئو اوئدا، رئیس این بانک، بار دیگر بر ادامه سیاست‌های انقباضی تأکید کرد؛ با این حال، انتظار بازارها مبنی بر اینکه سرعت افزایش نرخ بهره در ژاپن از فدرال رزرو کمتر خواهد بود، همچنان بر ارزش ین فشار می‌آورد.

در جفت‌ارز دلار/ین، مقاومت بعدی در ۱۵۷.۲۵ قرار دارد و حمایت اولیه در ۱۵۵.۸۰ دیده می‌شود

ثبات پوند در نزدیکی ۱.۳۳۵ دلار

پوند در معاملات روز دوشنبه حوالی ۱.۳۳۵ دلار معامله شد و با تغییرات اندک، نزدیک به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژوئیه باقی ماند. سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی آمار خرده‌فروشی بریتانیا و تصمیم‌های اخیر بانک‌های مرکزی هستند. خرده‌فروشی این کشور در ماه اوت ۰.۵ درصد رشد کرد و افت ماه ژوئیه را جبران کرد. تکمیل موجودی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به این افزایش کمک کرد و نشانه‌ای از تداوم تاب‌آوری مصرف‌کنندگان بود.

در همین حال، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و فروش اوراق قرضه دولتی بلندمدت را در چارچوب سیاست انقباض کمی به حالت تعلیق درآورد. این بانک هشدار داد که تداوم تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و افزایش دوباره نرخ بهره را ضروری کند. این موضع در شرایطی مطرح شد که فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن به‌تازگی نرخ بهره را افزایش داده‌اند.

در صورت تقویت پوند، مقاومت بعدی در ۱.۳۴۲۰ قرار دارد؛ در مقابل، افت قیمت به پایین‌تر از ۱.۳۳۳۰ می‌تواند فشار فروش را تشدید کند.

صعود نقره به نزدیکی ۶۷ دلار

نقره در معاملات روز دوشنبه با ادامه روند صعودی خود به نزدیکی ۶۷ دلار در هر اونس رسید و برای سومین روز معاملاتی متوالی رشد کرد. کاهش قیمت نفت از نگرانی‌های تورمی و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره کاسته و از تقاضا برای این فلز حمایت کرده است. نفت نیز برای چهارمین روز معاملاتی پیاپی کاهش یافت؛ زیرا تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشات خلیج فارس شدت گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز برای دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است.

در همین حال، سرمایه‌گذاران پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته گذشته، منتظر اظهارات تازه مقام‌های این بانک هستند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، هشدار داده است که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد همچنان به‌طور نامطلوبی بالاست.

نقره اکنون با مقاومت ۶۷ دلار روبه‌روست و در صورت عقب‌نشینی قیمت، حمایت اولیه آن در ۶۵ دلار قرار دارد.