بازارها تحت تأثیر تصمیم فدرال رزرو و گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری (۱۴۰۵/۰۸/۰۶)

تصمیم امروز فدرال رزرو درباره نرخ بهره، مهم‌ترین رویداد پیش روی بازارهای مالی است. معامله‌گران با احتمال ۹۲.۸ درصد انتظار دارند این بانک نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد ثابت نگه دارد. در این میان، توجه سرمایه‌گذاران به سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، معطوف خواهد بود؛ زیرا تداوم تورم و نشانه‌های ضعف در بازار کار، تصمیم‌گیری درباره آینده نرخ بهره را دشوارتر کرده است. هرگونه اشاره به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر می‌تواند بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را بالا ببرد و فشار فروش بر سهام شرکت‌های فناوری را افزایش دهد.

در بازار فلزات گران‌بها، نگرانی‌های تورمی ناشی از تنش‌های خاورمیانه و نوسان قیمت نفت همچنان بر معاملات تأثیر گذاشته است. قیمت طلا به کمتر از ۴,۰۵۰ دلار رسید و نقره نیز به زیر ۵۴ دلار کاهش یافت. در بازار ارز، یورو پیش از نشست بانک مرکزی اروپا در نزدیکی ۱.۱۱۲۵ دلار تثبیت شد و پوند بریتانیا نیز در آستانه ارائه بودجه پاییزی این کشور، همچنان زیر ۱.۳۳۵۰ دلار باقی ماند. در همین حال، افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های فناوری و کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن، ارزش ین ژاپن را پایین آورد و هر دلار آمریکا به حدود ۱۵۸ ین رسید. این در حالی است که انتظار برای افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن همچنان وجود دارد.

ثبات یورو در برابر دلار در نزدیکی ۱.۱۱۲۵

جفت‌ارز یورو به دلار در معاملات صبح چهارشنبه بازار آسیا، در نزدیکی ۱.۱۱۲۵ بدون تغییر محسوسی باقی ماند و نتوانست از سطح ۱.۱۱۵۰ عبور کند. سرمایه‌گذاران در آستانه اعلام تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی، با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند.

انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست امروز خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بانک مرکزی اروپا نیز قرار است روز پنج‌شنبه تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام کند. در این شرایط، سطح ۱.۱۱۵۰ نخستین مقاومت یورو در برابر دلار محسوب می‌شود و حمایت اولیه این جفت‌ارز در ۱.۱۱۰۰ قرار دارد.

کاهش قیمت طلا به زیر ۴,۰۵۰ دلار

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه به کمتر از ۴,۰۵۰ دلار رسید. سرمایه‌گذاران در آستانه اعلام تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند و هم‌زمان تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارند. اگرچه انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست امروز نرخ بهره را ثابت نگه دارد، توجه بازارها بیشتر به نشانه‌هایی معطوف است که می‌توانند احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را روشن کنند.

در همین حال، بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار بازار، روند افزایش نرخ بهره را متوقف کرد و رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفت. قیمت نفت نیز تحت تأثیر رقابت فشرده انتخاباتی در اسرائیل و احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران با نوسان همراه شد. ادامه تنش‌های منطقه‌ای و بالا ماندن هزینه انرژی، نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده و جذابیت طلا را که سود دوره‌ای ندارد، کاهش داده است. در شرایط کنونی، نخستین مقاومت طلا در ۴,۱۰۰ دلار قرار دارد و در صورت ادامه افت قیمت، سطح ۴,۰۲۵ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر آن جلوگیری کند.

کاهش ارزش ین ژاپن در برابر دلار و نزدیک شدن به ۱۵۸

ارزش ین ژاپن در معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت و هر دلار آمریکا به بیش از ۱۵۷.۵ ین رسید. این کاهش باعث شد بخشی از رشد اخیر ین که در پی افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن به دست آمده بود، از بین برود. انتشار خبر درخواست عرضه اولیه سهام شرکت آنتروپیک نیز توجه سرمایه‌گذاران را دوباره به سهام شرکت‌های فناوری جلب کرد و تقاضا برای ین را کاهش داد.

در همین حال، سرمایه‌گذاران منتظر نشست بانک مرکزی ژاپن هستند. انتظار می‌رود این بانک در نشست پیش رو نرخ بهره را تغییر ندهد، اما تداوم تورم ممکن است زمینه افزایش آن را در ماه دسامبر فراهم کند. تورم بخش خدمات ژاپن در ماه سپتامبر نیز تحت تأثیر افزایش هزینه نیروی کار، حمل‌ونقل و سوخت، به ۳.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسید. تصمیم‌های فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ نیز می‌توانند بر ارزش ین تأثیر بگذارند. در معاملات پیش رو مقاومت جفت‌ارز دلار/ین در محدوده ۱۵۸.۰۰ قرار دارد و سطح ۱۵۷.۱۰ نخستین حمایت آن محسوب می‌شود.

پوند در برابر دلار همچنان پایین‌تر از محدوده ۱.۳۳۵۰

جفت‌ارز پوند/دلار در معاملات آسیایی همچنان تحت فشار قرار دارد و پایین‌تر از سطح ۱.۳۳۵۰ معامله می‌شود. با این حال قیمت توانسته بالاتر از کف روز گذشته باقی بماند. اکنون توجه بازارها به دو رویداد مهم فردا معطوف شده است: ارائه بودجه پاییزه بریتانیا و تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره. سرمایه‌گذاران بودجه پیشنهادی ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا را با دقت دنبال می‌کنند؛ زیرا این برنامه می‌تواند بر بازده اوراق قرضه این کشور تأثیر بگذارد. در همین حال انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان تا حدی از پوند حمایت می‌کند. با این وجود احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان به تقویت دلار آمریکا کمک می‌کند.

از نظر تکنیکال مقاومت‌های مهم در سطوح ۱.۳۳۴۴ و ۱.۳۳۸۹ قرار دارند و سطح دوم به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نزدیک است. حمایت‌های بعدی نیز در محدوده‌های ۱.۳۲۶۷ و ۱.۳۱۴۱ دیده می‌شوند. در کوتاه‌مدت عبور از مقاومت ۱.۳۳۶۰ می‌تواند زمینه رشد بیشتر قیمت را فراهم کند. در صورت کاهش قیمت به پایین‌تر از حمایت ۱.۳۲۵۰ نیز احتمال تشدید فشار فروش افزایش می‌یابد.

پایان روند صعودی دو روزه نقره در محدوده ۵۴ دلار

قیمت نقره در معاملات روز چهارشنبه بین ۵۳ تا ۵۴ دلار به ازای هر اونس نوسان داشت و پس از دو روز افزایش متوالی بار دیگر کاهش یافت. سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره محتاطانه عمل می‌کنند و تحولات پس از انتخابات اسرائیل را نیز زیر نظر دارند. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال بازارها به دنبال نشانه‌هایی از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هستند. در همین حال بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار روند افزایش نرخ بهره را متوقف کرده است.

از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت و احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده و فشار بر فلزات گران‌بهای بدون بازدهی بهره‌ای را تشدید کرده است. در چنین شرایطی نقره همچنان با فشار فروش روبه‌رو است. از نظر تکنیکال مقاومت اصلی در محدوده ۵۴.۸۰ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند زمینه بازگشت قیمت به مسیر صعودی را فراهم کند. در صورت ادامه کاهش قیمت نیز سطح ۵۳ دلار به‌عنوان نخستین حمایت مهم مورد توجه خواهد بود.