صعود طلا و نقره با افزایش احتمال تثبیت نرخ بهره آمریکا (۱۴۰۵/۰۷/۲۷)

اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا در ماه اکتبر را افزایش داد و از قیمت فلزات گران‌بها حمایت کرد.

در نتیجه، طلا به بالای ۴,۱۷۰ دلار رسید و نقره نیز با ادامه روند بهبود قیمت، از ۵۷ دلار عبور کرد. هم‌زمان، افت بازارهای سهام و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، سرمایه‌گذاران را به خرید دارایی‌های امن ترغیب کرد.در بازار ارز، تشدید ناآرامی‌ها در اروپا و حملات دوباره به زیرساخت‌های انرژی، نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی این منطقه را افزایش داد و یورو را به زیر ۱.۱۲ دلار رساند. در مقابل، آمار رشد اقتصادی بریتانیا بهتر از انتظار بود و به تقویت پوند تا محدوده ۱.۳۲۵ دلار کمک کرد. نرخ برابری دلار به ین نیز در نزدیکی ۱۵۸ باقی ماند؛ زیرا اظهارات مقامات بانک مرکزی ژاپن درباره پیشرفت در مهار تورم و دستیابی به هدف تورمی، از ارزش ین حمایت کرد.

کاهش ارزش یورو به زیر ۱.۱۲ دلار

یورو در معاملات روز دوشنبه تا ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱.۱۱۸ دلار رسید، اما پس از آن بخشی از زیان خود را جبران کرد. اعتراضات آخر هفته در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال که در برخی مناطق به درگیری میان پلیس و معترضان انجامید، نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش داد و بر ارزش یورو فشار وارد کرد.

هم‌زمان، ادامه حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی، از جمله حمله اوکراین به تأسیسات نفتی سن‌پترزبورگ، تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده است. افزایش قیمت انرژی می‌تواند رشد اقتصادی اروپا را کندتر کند و در عین حال، فشارهای تورمی را بالا نگه دارد. در چنین شرایطی، ادامه ناآرامی‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک ممکن است به کاهش بیشتر ارزش یورو منجر شود. از نظر تکنیکال، نخستین مقاومت یورو در محدوده ۱.۱۲۶۰ دلار قرار دارد و حمایت اولیه آن در نزدیکی ۱.۱۱۸۰ دلار دیده می‌شود.

صعود قیمت طلا به بالای ۴,۱۷۰ دلار

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه به بالای ۴,۱۷۰ دلار به ازای هر اونس رسید. این افزایش پس از آن رخ داد که اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه اکتبر را کاهش داد و به رشد قیمت طلا کمک کرد.

وارش در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو برای نرخ بهره موضع مشخصی نگرفت، اما تأکید کرد که افزایش تورم، دیدگاه کلی او درباره وضعیت اقتصاد را تغییر نداده است. اکنون با آغاز دوره سکوت خبری مقامات فدرال رزرو پیش از نشست ماه اکتبر، بازارها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره را حدود ۸۴ درصد برآورد می‌کنند. در ادامه معاملات، طلا برای رشد بیشتر باید از مقاومت ۴,۲۰۰ دلار عبور کند و در صورت کاهش قیمت، محدوده ۴,۱۵۰ دلار می‌تواند از آن حمایت کند.

ین ژاپن در محدوده ۱۵۸ ثابت ماند

نرخ برابری دلار به ین در معاملات روز دوشنبه با نوسانات محدود، در نزدیکی ۱۵۸ باقی ماند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که تورم پایه این کشور به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک می‌شود. این اظهارات احتمال ادامه افزایش نرخ بهره در ژاپن را تقویت کرد. اوئدا همچنین به بهبود تدریجی اقتصاد و شرایط مناسب بازار کار به‌عنوان عوامل مؤثر بر تداوم فشارهای تورمی اشاره کرد.

در همین حال، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد که دولت قصد دارد میزان انتشار سالانه اوراق قرضه را در سطحی مناسب حفظ کند. این موضع به کاهش نگرانی‌ها درباره وضعیت بازارهای مالی ژاپن کمک کرد. از نظر تکنیکال، دلار/ین در مسیر صعود با مقاومت ۱۵۸.۴۰ روبه‌روست و در صورت کاهش، محدوده ۱۵۷.۵۰ نخستین حمایت آن خواهد بود.

تقویت پوند بریتانیا در پی انتشار آمار رشد اقتصادی

پوند بریتانیا پس از انتشار آمار مثبت رشد اقتصادی این کشور،صعودی شد و به سمت محدوده ۱.۳۲۵ دلار حرکت کرد. این آمار نشان داد که اقتصاد بریتانیا در ماه اوت به رشد خود ادامه داده و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس در ماه آینده بیشتر شده است.

اقتصاد بریتانیا در ماه اوت ۰.۱ درصد رشد کرد؛ در حالی که رشد ماهانه در ژوئیه ۰.۴ درصد بود. به این ترتیب، رشد اقتصادی سه‌ماهه به ۰.۷ درصد رسید. ادامه رشد اقتصاد در کنار افزایش قیمت انرژی ناشی از تنش‌های مرتبط با ایران، می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران منتظر انتشار بیانیه بودجه بریتانیا در ۲۸ اکتبر هستند. در بخش تکنیکال، مقاومت بعدی پوند در محدوده ۱.۳۳۷۰ دلار قرار دارد و حمایت اولیه آن در نزدیکی ۱.۳۳۰۰ دلار دیده می‌شود.

ادامه رشد قیمت نقره به بالای ۵۷ دلار

قیمت نقره در معاملات روز دوشنبه به بالای ۵۷ دلار به ازای هر اونس رسید. این افزایش پس از اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، رخ داد که احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه اکتبر را کاهش داد و به رشد قیمت فلزات گران‌بها کمک کرد.

وارش در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک اعلام کرد که آمار اخیر تورم، ارزیابی کلی او از وضعیت اقتصاد را تغییر نداده است. با آغاز دوره سکوت خبری مقامات فدرال رزرو پیش از نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر، بازارها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره را ۸۴ درصد برآورد می‌کنند. در همین حال، نگرانی‌ها درباره وضعیت شرکت‌های فناوری و فشار فروش در بازارهای سهام، همراه با تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و بالا ماندن قیمت نفت، تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله نقره را افزایش داده است. در ادامه معاملات، عبور از مقاومت ۵۸.۲۰ دلار می‌تواند زمینه رشد بیشتر نقره را فراهم کند؛ در حالی که محدوده ۵۷ دلار نخستین حمایت قیمت به شمار می‌رود.