تقویت دلار با تشدید مواضع انقباضی فدرال رزرو (۱۴۰۵/۰۶/۰۹)

شاخص دلار در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی محدوده ۹۹.۶ باقی ماند و رشد قابل‌توجه روز جمعه را حفظ کرد. پس از اظهارات وارش، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر از ۴۰٪ در هفته گذشته به ۵۷٪ رسید. تقویت دلار بر ارزهای اصلی فشار وارد کرد. یورو به سمت محدوده ۱.۱۶ کاهش یافت و پوند بریتانیا نیز به محدوده ۱.۳۵ نزدیک شد. در همین حال، ادامه اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و سایر اقتصادهای بزرگ، در کنار بالا ماندن هزینه‌های انرژی، فشار بر ین را افزایش داد و جفت‌ارز دلار/ین به بالای محدوده ۱۶۰ صعود کرد. در بازار فلزات گران‌بها نیز افزایش انتظارات برای بالا ماندن نرخ بهره به افت قیمت‌ها منجر شد. بهای طلا به زیر محدوده ۴,۴۵۰ دلار به ازای هر اونس کاهش یافت و نقره تا محدوده ۶۶.۵۰ دلار عقب‌نشینی کرد. از سوی دیگر، افزایش دوباره تنش‌ها پیرامون ایران و تنگه هرمز باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های تورمی همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران باقی بمانند.

افت یورو تا نزدیکی ۱.۱۶ دلار

یورو در معاملات روز دوشنبه تا محدوده ۱.۱۶ دلار افت کرد و به پایین‌ترین قیمت خود از ۱۹ اوت رسید. اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، درباره تداوم فشارهای تورمی از دلار حمایت کرد و باعث افزایش فشار فروش بر یورو شد. در همین حال، انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار در فرانسه و اسپانیا، انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا (ECB) را تقویت کرده است. بازارها اکنون نرخ سپرده ۲.۸۰٪ را تا ماه مارس قیمت‌گذاری می‌کنند و احتمال رسیدن این نرخ به ۳٪ را حدود ۶۰٪ می‌دانند.

در تحلیل تکنیکال، محدوده ۱.۱۶۳۰ مقاومت پیش‌روی یورو/دلار است. ادامه فشار فروش می‌تواند محدوده حمایتی ۱.۱۵۷۰ را در کانون توجه معامله‌گران قرار دهد.

سقوط طلا به پایین‌تر از ۴,۴۵۰ دلار

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه به زیر ۴,۴۵۰ دلار به ازای هر اونس رسید و روند نزولی شدید روز جمعه را ادامه داد. اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرد و احتمال این اقدام را به ۵۷٪ رساند. وارش تأکید کرد که روند کاهش تورم هنوز به اندازه کافی سریع نیست و فدرال رزرو همچنان بر دستیابی به هدف تورمی ۲٪ تمرکز دارد. در همین حال، افزایش قیمت نفت پس از حملات آمریکا به قایق‌های مین‌گذار ایران در تنگه هرمز، نگرانی‌های تورمی را افزایش داد و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کرد. با وجود کاهش اخیر، طلا همچنان رشد بیش از ۱۰ درصدی خود در ماه اوت را حفظ کرده است.

در تحلیل تکنیکال، محدوده ۴,۴۵۰ دلار مقاومت پیش‌روی طلا است. در صورت ادامه فشار فروش، محدوده ۴,۴۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان حمایت اولیه مورد توجه قرار گیرد.

عبور دلار/ین از محدوده ۱۶۰

ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه تضعیف شد و جفت‌ارز دلار/ین با عبور از محدوده ۱۶۰، به بالاترین سطوح یک ماه اخیر خود نزدیک شد. اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرد و احتمال این اقدام را به ۵۷٪ رساند. در همین حال، بخش زیادی از رشد ین پس از مداخله ارزی مشترک ماه ژوئیه از بین رفته است. با وجود افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، اختلاف قابل‌توجه نرخ بهره میان ژاپن و سایر اقتصادهای بزرگ همچنان بر ین فشار وارد می‌کند. نگرانی‌های مالی و بالا ماندن قیمت نفت نیز از دیگر عوامل تضعیف ارز ژاپن هستند.

در تحلیل تکنیکال، محدوده ۱۶۰.۰۰ مقاومت پیش‌روی دلار/ین است. در صورت عقب‌نشینی قیمت، محدوده ۱۵۹.۰۰ می‌تواند به‌عنوان حمایت اولیه مورد توجه قرار گیرد.

عقب‌نشینی پوند تا محدوده ۱.۳۵ دلار

پوند بریتانیا در معاملات روز دوشنبه تا محدوده ۱.۳۵ دلار کاهش یافت و به پایین‌ترین قیمت خود از ۱۹ اوت رسید. اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، درباره تداوم فشارهای تورمی از دلار حمایت کرد و فشار بیشتری بر پوند وارد شد. در همین حال، کاهش قیمت نفت خام برنت بخشی از نگرانی‌های تورمی در بریتانیا را کاهش داده است. این شرایط انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) را به سال ۲۰۲۷ منتقل کرده است. بازارها در حال حاضر حدود ۲۴ واحد پایه افزایش نرخ بهره را تا ماه دسامبر قیمت‌گذاری می‌کنند.

در تحلیل تکنیکال، محدوده ۱.۳۵۹۰ مقاومت پیش‌روی پوند/دلار است. در صورت ادامه فشار فروش، محدوده ۱.۳۵۰۰ می‌تواند به‌عنوان حمایت اولیه مورد توجه قرار گیرد.

نقره با افت قیمت به محدوده ۶۶.۵۰ دلار رسید

قیمت نقره در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی محدوده ۶۶.۵۰ دلار به ازای هر اونس قرار گرفت و افت شدید روز جمعه خود را ادامه داد. نقره در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته حدود ۴٪ از ارزش خود را از دست داد. اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرد و احتمال این اقدام را به ۵۷٪ رساند. وارش تأکید کرد که فشارهای تورمی همچنان ادامه دارند و فدرال رزرو به هدف تورمی ۲٪ پایبند است. در همین حال، افزایش قیمت نفت پس از حملات آمریکا به اهدافی در ایران، نگرانی‌های تورمی را افزایش داد و فشار بیشتری بر نقره وارد کرد. با وجود کاهش اخیر، این فلز گران‌بها همچنان در مسیر ثبت رشد حدود ۱۵ درصدی در ماه اوت قرار دارد.

در تحلیل تکنیکال، محدوده ۶۷.۴۰ دلار مقاومت پیش‌روی نقره است. در صورت ادامه فشار فروش، محدوده ۶۶ دلار می‌تواند به‌عنوان حمایت اولیه مورد توجه قرار گیرد.