انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال جاری را تقویت کرد و به رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار منجر شد.
شاخص دلار روز پنج‌شنبه بالاتر از سطح ۱۰۲ و در نزدیکی بالاترین مقدار خود از آوریل ۲۰۲۵ باقی ماند. صورت‌جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو نشان داد که هر ۱۹ عضو این کمیته از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر حمایت کرده‌اند و بیشتر آن‌ها انتظار دارند نرخ بهره تا پایان سال یک بار دیگر افزایش یابد.در بازار فلزات گران‌بها، طلا در محدوده ۴,۱۲۰ دلار و نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر خود معامله شد. نقره نیز با افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌های تورمی ناشی از تنش‌های میان آمریکا و ایران، به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد.
در بازار ارز، یورو تحت تأثیر ابهامات اقتصادی و مالی اروپا در محدوده ۱.۱۲۰۵ دلار با فشار فروش مواجه شد. پوند بریتانیا نیز در شرایط افزایش نگرانی‌ها از رکود تورمی در این کشور، حوالی ۱.۳۲۱۲ دلار تثبیت شد. در همین حال، ین ژاپن با وجود انتشار آمار بهتر از انتظار حساب جاری این کشور، در محدوده ۱۵۸ در برابر دلار نوسان کرد. اختلاف قابل‌توجه بازده اوراق میان آمریکا و ژاپن همچنان مانع از تقویت بیشتر ین شده است.
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
| 12:30 | USD | آمار متقاضیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا | 200K | 197K |
| 17:00 | USD | حراج اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا | - | 5.308% |
جفت‌ارز یورو/دلار در معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده ۱.۱۲۰۵ نوسان کرد و پس از افت به ۱.۱۱۶۲، پایین‌ترین سطح ۱۷ ماه اخیر، برای تثبیت قیمت تلاش کرد.نگرانی‌ها درباره بدهی‌های فرانسه، انتخابات زودهنگام اسپانیا و افت شدید ۱۰.۶ درصدی سفارش‌های کارخانه‌ای آلمان همچنان بر یورو فشار وارد می‌کنند.
در همین حال، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا پیش از انتشار آمار متقاضیان اولیه بیمه بیکاری به بالاتر از ۵.۳ درصد رسیده و اختلاف بازده اوراق را به نفع دلار افزایش داده است. از نظر تکنیکال، مقاومت ۱.۱۲۵۰ می‌تواند مانع از رشد بیشتر یورو شود، در حالی که محدوده ۱.۱۱۸۰ نخستین حمایت در برابر افت دوباره قیمت خواهد بود.
| R1: 1.1250 | S1: 1.1180 |
| R2: 1.1290 | S2: 1.1140 |
| R3: 1.1320 | S3: 1.1080 |
قیمت طلا در معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده ۴,۱۲۰ دلار در هر اونس نوسان کرد و نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر باقی ماند. انتشار صورت‌جلسه انقباضی نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا تا پایان سال جاری را تقویت کرده است. در حال حاضر، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۷۸ درصد برآورد می‌کنند.
در همین حال، انتشار گزارش‌هایی درباره بررسی گزینه‌های اقدام علیه ایران از سوی واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به افزایش قیمت نفت منجر شده و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم ناشی از رشد هزینه‌های انرژی را دوباره افزایش داده است. از نظر تکنیکال، طلا برای بازگشت به مسیر صعودی با مقاومت ۴,۱۵۵ دلار روبه‌رو است، در حالی که محدوده ۴,۱۰۰ دلار نخستین حمایت در برابر افت بیشتر قیمت محسوب می‌شود.
| R1: 4155 | S1: 4100 |
| R2: 4200 | S2: 4060 |
| R3: 4240 | S3: 4000 |
ین ژاپن در معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده ۱۵۸ در برابر دلار آمریکا نوسان کرد و تغییر محسوسی نداشت. مازاد حساب جاری ژاپن در ماه اوت به ۴.۰۶۲ تریلیون ین افزایش یافت و فراتر از انتظارات بازار قرار گرفت. انتشار این آمار تا حدودی از ارزش ین حمایت کرد.
با این حال، اختلاف قابل‌توجه بازده اوراق میان آمریکا و ژاپن، سیاست‌های مالی انبساطی دولت تاکائیچی و بدهی بالای دولت همچنان بر ین فشار وارد می‌کنند. در همین حال، آیانو ساتو، از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، بر ضرورت تعدیل تدریجی و محتاطانه نرخ بهره تأکید کرده است. در صورت ادامه افزایش نرخ دلار/ین، مقاومت ۱۵۸.۶۰ پیش روی قیمت قرار دارد. در مقابل، محدوده ۱۵۷.۵۰ می‌تواند از افت بیشتر این جفت‌ارز حمایت کند.
| R1: 158.60 | S1: 157.50 |
| R2: 160.10 | S2: 155.40 |
| R3: 162.50 | S3: 152.60 |
پوند بریتانیا در معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده ۱.۳۲۱۲ دلار تثبیت شد. افزایش تقاضا برای دلار آمریکا همچنان بر پوند فشار وارد کرده و مانع از شکل‌گیری روند صعودی شده است.بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاتر از ۵.۳۵ درصد رسیده و با افزایش جذابیت دلار، تقاضا برای ارزهای پرریسک را کاهش داده است.
در همین حال، هزینه‌های بالای انرژی و نرخ‌های بالای استقراض، نگرانی‌ها درباره رکود تورمی در بریتانیا را تشدید کرده‌اند. این شرایط باعث شده معامله‌گران پیش از انتشار آمار متقاضیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش بگیرند. در صورت تقویت پوند، مقاومت ۱.۳۲۵۰ می‌تواند مانع از ادامه رشد قیمت شود. در مقابل، حمایت ۱.۳۱۶۰ در برابر افت بیشتر این جفت‌ارز قرار دارد.
| R1: 1.3250 | S1: 1.3160 |
| R2: 1.3320 | S2: 1.3100 |
| R3: 1.3400 | S3: 1.3050 |
قیمت نقره در معاملات روز پنج‌شنبه پایین‌تر از ۶۰ دلار در هر اونس باقی ماند و در نزدیکی پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر نوسان کرد. صورت‌جلسه نشست اخیر کمیته بازار باز فدرال رزرو نشان داد که تمامی اعضا از افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر حمایت کرده‌اند و بیشتر آن‌ها انتظار دارند نرخ بهره تا پایان سال جاری یک بار دیگر افزایش یابد. در حال حاضر، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را ۷۸ درصد برآورد می‌کنند.
در همین حال، انتشار گزارش‌هایی درباره برنامه‌ریزی پنتاگون برای اقدام علیه ایران، به افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی ناشی از رشد هزینه‌های انرژی منجر شده است. در صورت بازگشت تقاضا برای نقره، محدوده ۶۱.۵۰ دلار می‌تواند نخستین مانع در مسیر صعود قیمت باشد. از سوی دیگر، تداوم فشار فروش ممکن است حمایت ۵۹.۲۵ دلار را در معرض آزمایش قرار دهد.
| R1: 61.50 | S1: 59.25 |
| R2: 63.20 | S2: 58.40 |
| R3: 65.30 | S3: 57.50 |
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا در پی افت آمار اشتغال (۱۳ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵)انتشار آمار ضعیف بازار کار آمریکا چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر داد. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل افزایش یافت که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۹۰ هزار شغلی بود. آمار ماه‌های قبل نیز به سمت پایین بازبینی شد. هم‌زمان، نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یافت و رشد دستمزدها به ۳ درصد کاهش پیدا کرد. در پی انتشار این داده‌ها، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. شاخص دلار نیز به پایین‌تر از ۱۰۲ افت کرد، هرچند همچنان در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد.
جزئیات
تقویت دلار با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن (۱۴۰۵/۰۷/۱۳)با آغاز هفته جدید، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا از دلار حمایت کرد. تداوم تنش‌ها در خاورمیانه نیز فضای محتاطانه‌ای در بازارها ایجاد کرده است.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
