بازده بالای اوراق و فشار فدرال رزرو بر فلزات (۱۴۰۵/۰۷/۰۷)

افت یورو/دلار به پایین‌تر از ۱.۱۴۰۰

یورو/دلار در معاملات روز دوشنبه به پایین‌تر از ۱.۱۴۰۰ افت کرد و تا محدوده ۱.۱۳۵۸ عقب نشست. این پایین‌ترین سطح جفت‌ارز از اواخر ماه ژوئیه است. اظهارات انقباضی مقام‌های فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر را به بیش از ۶۵ درصد رسانده است. ادامه تنش‌ها در خاورمیانه نیز تقاضا برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کرده است.

با وجود اقدامات انقباضی اخیر بانک مرکزی اروپا، یورو همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. از نظر تکنیکال، برخی شاخص‌ها از ورود قیمت به محدوده اشباع فروش حکایت دارند. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی آلمان هستند. محدوده ۱.۱۳۵۰ می‌تواند در برابر ادامه افت یورو نقش حمایتی داشته باشد. بازگشت قیمت نیز سطح ۱.۱۴۰۰ را دوباره در کانون توجه قرار خواهد داد.

تداوم افت طلا به پایین‌تر از ۴,۱۵۰ دلار

طلا در معاملات روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و پس از افت شدید ۴ درصدی در جلسه قبل، به پایین‌تر از ۴,۱۵۰ دلار در هر اونس رسید. این پایین‌ترین سطح قیمت طلا از اوایل ماه آگوست است. قیمت این فلز گران‌بها همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار دارد. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده و بالا ماندن قیمت نفت نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. این شرایط تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده را محدود کرده است.

معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار داده‌های تورم و بازار کار آمریکا هستند. از نظر تکنیکال، محدوده ۴,۰۸۰ دلار می‌تواند نخستین حمایت در برابر ادامه افت باشد. در صورت بازگشت قیمت، طلا در سطح ۴,۲۰۰ دلار با مقاومت روبه‌رو خواهد شد.

عقب‌نشینی دلار/ین تا محدوده ۱۵۶.۹۰

دلار/ین در معاملات روز سه‌شنبه به روند اصلاحی خود ادامه داد و تا محدوده ۱۵۶.۹۰ عقب‌نشینی کرد. قیمت همچنان درون الگوی مثلث متقارن قرار دارد و پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۹ و ۵۰ روزه معامله می‌شود. این شرایط چشم‌انداز کوتاه‌مدت جفت‌ارز را نزولی نگه داشته است.

اظهارات انقباضی مقام‌های فدرال رزرو همچنان از دلار آمریکا حمایت می‌کند. با این حال، اظهارات یکی از اعضای سابق بانک مرکزی ژاپن درباره احتمال دومین افزایش متوالی نرخ بهره در اواخر ماه اکتبر به تقویت ین کمک کرده است. از نظر تکنیکال، محدوده ۱۵۷.۰۰ نخستین حمایت پیش روی دلار/ین محسوب می‌شود. در صورت بازگشت قیمت، مقاومت ۱۵۹.۵۰ می‌تواند مانع ادامه حرکت صعودی شود.

رشد محدود پوند تا ۱.۳۲۵۱ دلار

پوند/دلار در معاملات روز سه‌شنبه با اندکی افزایش به محدوده ۱.۳۲۵۱ دلار رسید. این جفت‌ارز پس از افت‌های متوالی، بخشی از زیان خود را جبران کرد. این روند شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه را به نزدیکی سطح ۳۰ و محدوده اشباع فروش رسانده بود.

مقام‌های بانک مرکزی انگلستان همچنان سیگنال‌های انقباضی را به بازارها ارائه می‌دهند. بن رامسدن، معاون بانک مرکزی و اندرو بیلی، رئیس این بانک به تداوم تورم و هزینه‌های بالای انرژی به‌عنوان عواملی اشاره کردند که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را حفظ کرده‌اند. با این حال، رشد ضعیف بخش خصوصی و کاهش تقاضا در بازار کار مانع از تقویت بیشتر پوند در برابر دلار آمریکا شده است. معامله‌گران اکنون انتشار داده‌های تورم و اشتغال آمریکا را دنبال می‌کنند. مقاومت ۱.۳۲۷۰ می‌تواند ادامه رشد پوند را محدود کند. در صورت بازگشت فشار فروش، محدوده ۱.۳۱۷۰ نخستین حمایت پیش روی این جفت‌ارز خواهد بود.

ثبات نقره در محدوده ۶۰.۸۰ دلار

نقره در معاملات روز سه‌شنبه پس از افت نزدیک به ۶ درصدی در جلسه قبل، در محدوده ۶۰.۸۰ دلار در هر اونس تثبیت شد. در بازار انرژی، قیمت نفت پس از رد جدیدترین پیشنهاد تهران از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش یافت. مقام‌های ایرانی نیز درباره دستیابی به توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ابراز تردید کردند.

بالا ماندن هزینه‌های انرژی همچنان نگرانی‌های تورمی را تقویت کرده است. این شرایط بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده و انتظارات برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را افزایش داده است. از نظر تکنیکال، نقره برای ادامه رشد با مقاومت ۶۱.۰۰ دلار روبه‌رو است. در صورت افزایش فشار فروش، محدوده ۶۰.۱۰ دلار می‌تواند نخستین حمایت پیش روی قیمت باشد.