آمار اشتغال و نفت، محرک بازارها (۱۴۰۵/۰۵/۱۶)

بازارهای جهانی در آستانه انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، معاملات خود را با احتیاط دنبال کردند. داده‌های ضعیف اخیر بازار کار، دلار را تحت فشار قرار داده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را کاهش داده است. 

در همین حال، تشدید تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز، قیمت نفت را افزایش داد و با تقویت نگرانی‌های تورمی، از رشد قیمت طلا حمایت کرد. یورو و پوند در سطوح باثباتی معامله شدند و ین ژاپن نیز پس از مداخله اخیر آمریکا و ژاپن، در محدوده فعلی تثبیت شد.

ثبات یورو در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا

جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۵۲۴ معامله شد. فعالان بازار در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) هستند. کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز، تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را کاهش داده است. از سوی دیگر، انتشار داده‌های ضعیف اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP)، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را به ۵۷ درصد کاهش داد. اکنون معامله‌گران منتظر گزارش اشتغال آمریکا هستند؛ گزارشی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را مشخص کند.

محدوده ۱.۱۵۶۰ نخستین مقاومت پیش روی قیمت است. در مقابل، محدوده ۱.۱۵۰۰ نخستین سطح حمایتی به شمار می‌رود.

تثبیت طلا بالاتر از ۴,۲۰۰ دلار

بهای طلا روز جمعه بالاتر از ۴,۲۰۰ دلار تثبیت شد. تجدید درگیری‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت را افزایش داد و نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تشدید کرد. هم‌زمان، تشدید درگیری‌های نظامی و محدودیت تردد کشتی‌ها در منطقه، انتظارات برای تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی را تقویت کرد. با این حال، ادامه خرید طلا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی چین، از قیمت این فلز گران‌بها حمایت کرد.

محدوده ۴,۳۰۰ دلار مهم‌ترین مقاومت پیش روی طلا به شمار می‌رود. در مقابل، محدوده ۴,۲۰۰ دلار نخستین حمایت این فلز گران‌بها خواهد بود.

تثبیت دلار/ین در نزدیکی ۱۵۸.۳۰

جفت‌ارز دلار/ین در محدوده ۱۵۸.۳۰ معامله شد. این جفت‌ارز پس از مداخله هماهنگ آمریکا و ژاپن، از محدوده ۱۶۴.۰۰ عقب‌نشینی کرد. با وجود افزایش احتمال مداخله دوباره، اختلاف قابل‌توجه نرخ بهره میان فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن همچنان از تقاضا در سطوح پایین‌تر قیمت حمایت می‌کند. اکنون نگاه معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) دوخته شده است. انتشار آمار قوی می‌تواند از رشد دلار/ین حمایت کند، در حالی که داده‌های ضعیف، احتمال افزایش فشار فروش و خروج از موقعیت‌های معاملاتی را تقویت خواهد کرد.

در معاملات پیش‌رو، محدوده ۱۵۸.۶۰ مهم‌ترین مقاومت این جفت‌ارز به شمار می‌رود. در مقابل، محدوده ۱۵۷.۳۰ نخستین سطح حمایتی پیش روی قیمت خواهد بود.

توقف پوند/دلار زیر مقاومت ۱.۳۵۰۰

جفت‌ارز پوند/دلار در آستانه انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، در محدوده ۱.۳۴۵۲ معامله شد. داده‌های ضعیف اخیر بازار کار آمریکا همچنان دلار را تحت فشار قرار داده است. با این حال، مقاومت‌های مهم در سطوح بالاتر، مانع از شکل‌گیری روندی قاطع شده‌اند. در صورتی که گزارش اشتغال کمتر از انتظار منتشر شود، احتمال عبور قیمت از مرز ۱.۳۵۰۰ افزایش خواهد یافت. با این وجود، تفاوت رویکرد بانک‌های مرکزی و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک، همچنان از شتاب صعودی این جفت‌ارز می‌کاهد.

محدوده ۱.۳۵۰۰ مهم‌ترین مقاومت پوند/دلار به شمار می‌رود. در مقابل، محدوده ۱.۳۴۰۰ نخستین حمایت این جفت‌ارز خواهد بود.

عقب‌نشینی نقره به محدوده ۶۱ دلار

بهای نقره روز جمعه به سمت محدوده ۶۱ دلار عقب‌نشینی کرد و دومین افت متوالی خود را به ثبت رساند. تشدید دوباره درگیری‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت را افزایش داد و نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرد. هم‌زمان، تنش‌های منطقه‌ای احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را بار دیگر در کانون توجه بازار قرار داد. با این حال، تقاضای بالای بخش صنعت و تداوم واردات سنگ نقره از سوی چین، همچنان از قیمت این فلز حمایت می‌کند.

محدوده ۶۳.۵۰ دلار مقاومت اصلی نقره به شمار می‌رود. در صورت ادامه افت قیمت، محدوده ۶۱.۲۰ دلار می‌تواند نخستین مانع در برابر فشار فروش باشد.