کاهش قیمت نفت از رشد فلزات گران‌بها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۸/۱۸)

پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، نگرانی‌ها درباره تورم را کاهش داد و به افت قیمت نفت منجر شد. این تحولات از رشد فلزات گران‌بها حمایت کرد و قیمت طلا را به بالاتر از ۴.۱۰۰ دلار و نقره را به بیش از ۵۲ دلار رساند. با این حال، انتشار آمار اشتغال قوی‌تر از انتظار در آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد و مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شد.

در بازار ارز، یورو با حمایت آمار تورم بالاتر از انتظار در منطقه یورو و افزایش احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا، تا حوالی ۱.۱۱۵۰ بهبود یافت. پوند بریتانیا نیز تحت تأثیر افزایش اخیر نرخ بهره و چشم‌انداز انقباضی بانک مرکزی این کشور، به ۱.۳۳۷۰ بازگشت. در همین حال، تأکید بانک مرکزی ژاپن بر ادامه سیاست‌های انقباضی به تقویت ین کمک کرد و نرخ دلار/ین را به حوالی ۱۵۸.۱۰ رساند. اکنون توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورم آمریکا معطوف شده است تا چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو روشن‌تر شود.

بازگشت یورو/دلار به ۱.۱۱۵۰ پس از دو روز کاهش

جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا به حوالی ۱.۱۱۵۰ صعود کرد و به روند نزولی دو روز گذشته پایان داد. اشاره مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر، از رشد یورو حمایت کرد. این انتظارات پس از رسیدن تورم منطقه یورو به ۴ درصد تقویت شده است. در همین حال، شاخص دلار با وجود احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو، کاهش یافت.

با این حال، آمار قوی اشتغال آمریکا و انتظار برای انتشار داده‌های جدید تورم این کشور می‌تواند مانع رشد بیشتر یورو شود. از نظر تکنیکال، عبور از مقاومت ۱.۱۱۹۰ می‌تواند زمینه را برای ادامه روند صعودی فراهم کند؛ در مقابل، نخستین حمایت در نزدیکی ۱.۱۱۳۰ قرار دارد.

تثبیت طلا بالاتر از ۴٬۱۰۰ دلار

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه از ۴٬۱۰۰ دلار عبور کرد و به روند صعودی خود ادامه داد. کاهش قیمت نفت و فروکش کردن نگرانی‌های تورمی از رشد این فلز گران‌بها حمایت کرد. نفت خام نیز پس از اظهارات دونالد ترامپ تحت فشار باقی ماند. او اعلام کرد در صورت پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوها درباره تنگه هرمز، احتمال حملات جدید به ایران وجود ندارد.

با این حال، انتشار آمار قوی اشتغال آمریکا در روز جمعه، مانع افزایش بیشتر قیمت طلا شد. رشد اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد. از نظر تکنیکال، مقاومت اولیه طلا در ۴٬۱۶۰ دلار قرار دارد و در صورت عقب‌نشینی قیمت، حمایت ۴٬۰۸۰ دلار می‌تواند مانع کاهش بیشتر آن شود.

بازگشت ین ژاپن به حوالی ۱۵۸.۱۰ در برابر دلار

ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه تقویت شد و نرخ برابری دلار/ین به حوالی ۱۵۸.۱۰ کاهش یافت. این روند، بخشی از زیان‌های هفته گذشته ین را جبران کرد. اظهارات مقامات بانک مرکزی ژاپن (BOJ) درباره ادامه سیاست‌های انقباضی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره را تقویت کرد. سئیساکو کامدا، اقتصاددان ارشد این بانک، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را مطرح کرد و گفت روند انقباض پولی می‌تواند تا رسیدن نرخ بهره به ۲ درصد ادامه یابد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نیز با تأکید بر باقی ماندن تورم بنیادین در نزدیکی نرخ هدف، از این رویکرد حمایت کرد. در همین حال، داده‌های وزارت دارایی ژاپن نشان داد توکیو در اواخر ژوئیه، طی سه روز، مبلغ بی‌سابقه ۱۵.۴ تریلیون ین برای حمایت از پول ملی هزینه کرده است. از نظر تکنیکال، حمایت اولیه دلار/ین در ۱۵۸.۰۰ قرار دارد و در صورت بازگشت روند صعودی، مقاومت ۱۵۸.۸۰ پیش روی این جفت‌ارز خواهد بود.

صعود پوند/دلار به ۱.۳۳۷۰ پس از دو روز کاهش

جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا به افت دو روز گذشته پایان داد و تا حوالی ۱.۳۳۷۰ صعود کرد. پوند همچنان از تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی بریتانیا برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به ۴ درصد حمایت می‌شود. این تصمیم، نخستین افزایش نرخ بهره طی بیش از سه سال گذشته بود.

رأی یکی از اعضای بانک مرکزی به افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره و پیش‌بینی رسیدن تورم به ۵ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۷، چشم‌انداز انقباضی سیاست پولی بریتانیا را تقویت کرده است. از نظر تکنیکال، عبور پوند/دلار از مقاومت ۱.۳۴۰۰ می‌تواند مسیر رشد بیشتر را هموار کند؛ در مقابل، حمایت اولیه در حوالی ۱.۳۳۴۰ قرار دارد.

ادامه روند صعودی نقره بالای ۵۲ دلار

قیمت هر اونس نقره در معاملات روز دوشنبه به بالاتر از ۵۲ دلار رسید و به رشد هفته گذشته ادامه داد. کاهش قیمت نفت خام و تعدیل نگرانی‌های تورمی از افزایش قیمت این فلز گران‌بها حمایت کرد. بازار نفت نیز پس از اظهارات دونالد ترامپ آرام‌تر شد. او اعلام کرد در صورت پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوها درباره تنگه هرمز، احتمال حملات نظامی جدید علیه ایران کاهش می‌یابد.

با این حال، آمار قوی اشتغال آمریکا مانع رشد بیشتر نقره شد. افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد. از نظر تکنیکال، ادامه روند صعودی نقره با مقاومت ۵۳.۸۰ دلار روبه‌رو خواهد شد، در حالی که حمایت اولیه در نزدیکی ۵۲.۲۰ دلار قرار دارد.