تقویت دلار با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن (۱۴۰۵/۰۷/۱۳)

با آغاز هفته جدید، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا از دلار حمایت کرد. تداوم تنش‌ها در خاورمیانه نیز فضای محتاطانه‌ای در بازارها ایجاد کرده است.

در این شرایط، شاخص دلار با حمایت ناشی از ضعف یورو در نزدیکی سطح ۱۰۲ باقی ماند.در بازار ارز، یورو تحت تأثیر ابهامات مالی و بودجه‌ای در فرانسه تا محدوده ۱.۱۱۷۴ دلار افت کرد. پوند بریتانیا نیز با وجود قدرت دلار بالاتر از ۱.۳۲ دلار باقی ماند. در همین حال، دلار/ین در نزدیکی ۱۵۷.۸ نوسان کرد؛ زیرا معامله‌گران احتمال تشدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن را در برابر تداوم قدرت دلار ارزیابی می‌کنند. در بازار کالا، طلا در محدوده ۴,۱۴۰ دلار تثبیت شد. انتشار آمار ضعیف اشتغال آمریکا انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داد. با این حال، بازده بالای اوراق خزانه‌داری همچنان مانع از بازیابی بیشتر قیمت طلا شده است.

تضعیف یورو هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دلار

یورو/دلار در معاملات اولیه روز دوشنبه با افت ۰.۷۱ درصدی به محدوده ۱.۱۱۷۴ رسید. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن به تقویت دلار آمریکا منجر شده است. بازده بالای اوراق خزانه‌داری، ریسک‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه و ابهامات مالی و بودجه‌ای در فرانسه نیز فشار بیشتری بر یورو وارد کرده‌اند.

اگرچه انتشار آمار ضعیف اشتغال آمریکا در ماه سپتامبر احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده است، اظهارات انقباضی مقام‌های این بانک همچنان از دلار حمایت می‌کند. اکنون توجه معامله‌گران به انتشار شاخص مدیران خرید بخش خدمات مؤسسه ISM آمریکا معطوف شده است. در صورت بازگشت یورو، مقاومت ۱.۱۲۶۰ می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود. در مقابل، محدوده ۱.۱۱۵۰ نخستین حمایت در برابر افت بیشتر قیمت خواهد بود.

تثبیت قیمت طلا در حوالی ۴,۱۵۰ دلار

طلا در معاملات روز دوشنبه در محدوده ۴,۱۵۰ دلار در هر اونس نوسان کرد و پس از انتشار آمار ضعیف بازار کار آمریکا، بخشی از افت اولیه خود را جبران کرد. این داده‌ها انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده‌اند.

اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل افزایش یافت. نرخ بیکاری نیز به ۴.۲ درصد رسید و رشد دستمزدها کند شد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در نزدیکی بالاترین سطوح چند دهه اخیر باقی مانده و مانع از شکل‌گیری حرکت صعودی قوی‌تر در طلا شده است. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه در ارتباط با تحولات یمن نیز تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده است. در ادامه، مقاومت ۴,۱۸۰ دلار می‌تواند رشد طلا را محدود کند؛ در حالی که محدوده ۴,۱۲۰ دلار نخستین حمایت در برابر بازگشت فشار فروش خواهد بود.

نوسان محدود ین در ۱۵۷.۸

ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه در محدوده ۱۵۷.۸ در برابر دلار نوسان کرد و روند خنثی دو هفته اخیر را ادامه داد. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصاد ژاپن، از جمله رشد دستمزدها، هزینه‌کرد خانوار و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هستند.

خلاصه نشست ماه سپتامبر بانک مرکزی ژاپن احتمال تشدید سیاست‌های پولی در ادامه سال جاری را مطرح کرد، اما اشاره‌ای به زمان دقیق افزایش نرخ بهره نداشت. در همین حال، قدرت دلار آمریکا و بازده بالای اوراق خزانه‌داری همچنان مانع از تقویت ین شده‌اند. در صورت افزایش نرخ دلار/ین، محدوده ۱۵۸.۵۰ نخستین مقاومت پیش روی قیمت خواهد بود؛ در مقابل، حمایت ۱۵۵.۸۰ می‌تواند مسیر افت این جفت‌ارز را محدود کند.

افت پوند با حفظ سطح ۱.۳۲ دلار

ارزش پوند بریتانیا در معاملات روز دوشنبه کاهش یاقت، اما توانست بالاتر از ۱.۳۲ دلار باقی بماند. قدرت دلار آمریکا همچنان بر پوند اثر گذاشته و تأثیر آمار ضعیف بازار کار ایالات متحده را تا حد زیادی خنثی کرده است.

با این حال، افزایش قیمت انرژی و تشدید ریسک‌های تورمی باعث شده بازارها همچنان حدود ۳۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را تا پایان سال جاری قیمت‌گذاری کنند. در همین حال، حمایت سیاسی اندی برنهم از تقویت و نزدیک‌تر شدن روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز به بهبود فضای بنیادی پیرامون پوند کمک کرده است. مقاومت ۱.۳۳۴۰ می‌تواند مسیر بازگشت پوند را محدود کند؛ در حالی که محدوده ۱.۳۱۴۰ حمایت اولیه در برابر افت بیشتر قیمت خواهد بود.

بازگشت نقره به بالاتر از ۶۱ دلار

ارزش نقره در معاملات روز دوشنبه به بالاتر از ۶۱ دلار در هر اونس بازگشت و پس از انتشار آمار ضعیف بازار کار آمریکا، افت اولیه خود را جبران کرد. این داده‌ها انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده‌اند.

اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل افزایش یافت. نرخ بیکاری نیز به ۴.۲ درصد رسید و رشد دستمزدها کند شد. اگرچه بازده بالای اوراق خزانه‌داری مانع از ادامه رشد نقره شده است، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه در ارتباط با تحولات یمن همچنان تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت می‌کند. در مسیر صعود، نقره با مقاومت ۶۲.۵۰ دلار روبه‌رو است؛ در حالی که محدوده ۶۰.۰۰ دلار می‌تواند در صورت بازگشت قیمت، نقش حمایت اولیه را ایفا کند.