تقویت دلار و فشار بر فلزات در پی آمار قوی اشتغال آمریکا (۱۴۰۵/۰۶/۱۶)

آمار فراتر از انتظار بازار کار آمریکا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرد که به رشد دلار منجر شد.

شاخص دلار در معاملات روز دوشنبه بالاتر از ۹۹ باقی ماند. گزارش اشتغال نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل جدید در بخش غیرکشاورزی ایجاد کرده است. نرخ بیکاری نیز بدون تغییر در ۴.۱٪ باقی ماند، در حالی که رشد دستمزدها به ۳.۱٪ کاهش یافت. پس از انتشار این داده‌ها، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از حدود ۵۰٪ به ۶۰٪ رسید. هم‌زمان، تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران نیز تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد. در بازار ارز، یورو در نزدیکی ۱.۱۶ دلار معامله شد و پوند بریتانیا به سمت ۱.۳۵ دلار عقب‌نشینی کرد. در بازار فلزات گران‌بها، طلا تا نزدیکی ۴,۴۰۰ دلار کاهش یافت و نقره نیز به زیر ۶۶ دلار رسید. ین ژاپن در حوالی ۱۵۶ در برابر دلار باقی ماند، زیرا انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ژاپن و کاهش معاملات کری ترید همچنان از این ارز حمایت می‌کند. افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های میان واشنگتن و تهران نیز نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی را افزایش داده است.

نوسان محدود یورو در حوالی ۱.۱۶۰۹ دلار

جفت‌ارز یورو/دلار در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی ۱.۱۶۰۹ معامله شد و در دامنه‌ای محدود نوسان کرد. تقویت گسترده دلار آمریکا در کنار تغییر انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، مانع از شکل‌گیری حرکت جهت‌دار قدرتمندی در این جفت‌ارز شد. از سوی دیگر، تحولات اخیر نشان می‌دهد خریداران و فروشندگان همچنان برای تعیین مسیر بعدی یورو در رقابت هستند و میانگین‌های متحرک نیز ادامه این وضعیت را تأیید می‌کنند.

در صورت بازگشت تقاضا برای یورو، ۱.۱۶۴۰ نخستین مانع در مسیر صعود خواهد بود. در مقابل، افزایش فشار فروش می‌تواند جفت‌ارز یورو/دلار را به سمت حمایت ۱.۱۵۵۰ سوق دهد.

عقب‌نشینی طلا به محدوده ۴,۴۰۰ دلار

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه به ۴,۴۰۰ دلار کاهش یافت و روند نزولی خود را پس از انتشار آمار قوی‌تر از انتظار بازار کار آمریکا ادامه داد. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه اوت ۱۶۲ هزار نفر افزایش یافت و فراتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت. این داده‌ها انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد و احتمال این اقدام در نشست سپتامبر را به حدود ۶۰٪ رساند. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت فشار بیشتری بر طلا وارد کرد. بهای نفت در پی تشدید تنش‌های دریایی میان آمریکا و ایران افزایش یافت و نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی را تشدید کرد؛ عاملی که می‌تواند زمینه را برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو فراهم کند.

در صورت بازگشت خریداران، ۴,۴۵۰ دلار می‌تواند نخستین مانع در مسیر صعود طلا باشد. در سمت نزولی، افت قیمت به زیر ۴,۴۰۰ دلار می‌تواند توجه بازار را به حمایت ۴,۳۸۰ دلار معطوف کند.

نوسان ین در نزدیکی ۱۵۶

ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه در حوالی ۱۵۶ در برابر دلار نوسان کرد و بخشی از رشد حدود ۲ درصدی هفته گذشته خود را حفظ کرد. افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ژاپن همچنان از ین حمایت می‌کند. مشاوران اقتصادی دولت نیز احتمال افزایش نرخ بهره در نشست‌های سپتامبر و ژانویه را مطرح کرده‌اند. هم‌زمان، کاهش معاملات کری ترید و فشارهای آمریکا به تقویت موقعیت ین کمک کرده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که داده‌ها از کاهش بی‌سابقه ۷۹.۶ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ژاپن در ماه اوت، در پی مداخلات گسترده در بازار ارز، حکایت دارند.

در صورت افزایش تقاضا برای دلار، ۱۵۸ می‌تواند مانع بعدی در مسیر صعود جفت‌ارز دلار/ین باشد. در مقابل، ادامه تقویت ین می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۱۵۵.۱۰ هدایت کند.

تضعیف پوند به ۱.۳۵ دلار

پوند بریتانیا در معاملات روز دوشنبه به سمت ۱.۳۵ دلار عقب‌نشینی کرد و در نزدیکی پایین‌ترین قیمت دو هفته اخیر باقی ماند. آمار قوی بازار کار آمریکا از دلار حمایت کرد و انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه اوت ۱۶۲ هزار نفر افزایش یافت و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را به حدود ۵۰٪ رساند. در بریتانیا نیز بازارها افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان تا پایان سال را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این انتظارات پس از اظهارات هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان، تقویت شد. او درباره به تعویق انداختن ادامه سیاست‌های انقباضی هشدار داده بود.

عبور پوند از ۱.۳۵۹۰ می‌تواند زمینه را برای بهبود بیشتر قیمت فراهم کند. در مقابل، تداوم فشار فروش می‌تواند حمایت ۱.۳۴۷۰ را در کانون توجه معامله‌گران قرار دهد.

افت نقره به زیر ۶۶ دلار

قیمت نقره در معاملات روز دوشنبه به زیر ۶۶ دلار کاهش یافت و پس از انتشار آمار قوی بازار کار آمریکا، فشار فروش بر این فلز افزایش پیدا کرد. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه اوت ۱۶۲ هزار نفر افزایش یافت و فراتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت. در پی انتشار این داده‌ها، انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو تقویت شد و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر به نزدیک ۶۰٪ رسید. هم‌زمان، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های دریایی میان آمریکا و ایران، نگرانی‌های تورمی را افزایش داد و فشار بیشتری بر قیمت نقره وارد کرد.

مقاومت پیش‌روی نقره در ۶۸.۲۰ دلار قرار دارد. در صورت ادامه فشار فروش، ۶۵.۷۰ دلار می‌تواند حمایت بعدی قیمت باشد.