موج فروش سهام فناوری و تقویت ین در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا (۱۴۰۵/۰۸/۱۵)

در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا، موج تازه فروش سهام شرکت‌های فناوری و تداوم ابهامات سیاسی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، فضای احتیاط را بر بازارهای جهانی حاکم کرد. 

قیمت طلا به پایین‌تر از ۴٬۰۶۰ دلار رسید، اما همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی ۵ درصدی قرار دارد. نقره نیز با تثبیت در نزدیکی ۵۱.۵۰ دلار، رشد ۴ درصدی خود را در این هفته حفظ کرد. کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در پی فشار فروش برای تأمین نقدینگی، مانع از افت بیشتر قیمت فلزات گران‌بها شد. در همین حال، شاخص دلار پیش از انتشار گزارش اشتغال ماه اکتبر، تا حوالی ۱۰۱.۷ افزایش یافت.

در بازار ارز، یورو پس از توقف روند بهبود اخیر خود، به سمت ۱.۱۲۱۲ عقب‌نشینی کرد. پوند بریتانیا نیز پس از تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره به ۴ درصد، در نزدیکی ۱.۳۴۵۰ تثبیت شد. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و تقویت انتظارات درباره ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ژاپن، به رشد ارزش ین کمک کرد و نرخ دلار/ین را به حوالی ۱۵۷.۸۵ رساند.

عقب‌نشینی یورو/دلار تا ۱.۱۲۱۲ در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا

جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در معاملات روز جمعه، پس از چند روز رشد متوالی، مسیر نزولی در پیش گرفت و ارزش آن به ۱.۱۲۱۲ رسید. این عقب‌نشینی پس از ناکامی یورو در عبور از مقاومت‌های مهم رخ داد. پیش‌تر، انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار در منطقه یورو و تضعیف دلار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از رشد این جفت‌ارز حمایت کرده بود. با این حال، افزایش نوسانات بازار و احتیاط معامله‌گران در آستانه انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، فشار فروش را بار دیگر افزایش داد.

معامله‌گران پیش از انتشار این گزارش مهم، بخشی از موقعیت‌های معاملاتی خود را تعدیل کردند و همین موضوع به توقف روند صعودی یورو منجر شد. از نظر تکنیکال، عبور از مقاومت ۱.۱۲۴۰ می‌تواند راه را برای رشد دوباره یورو/دلار هموار کند؛ در مقابل، اگر فشار فروش ادامه یابد، احتمال عقب‌نشینی این جفت‌ارز تا حمایت ۱.۱۱۶۰ وجود دارد.

عقب‌نشینی طلا به پایین‌تر از ۴٬۰۶۰ دلار با وجود رشد هفتگی

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه به پایین‌تر از ۴٬۰۶۰ دلار کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی ۵ درصدی قرار دارد. پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، انتظارات برای افزایش فشارها به‌منظور حل اختلافات با ایران را تقویت کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش قیمت نفت و مهار فشارهای تورمی کمک کند. از سوی دیگر، احتمال شکل‌گیری بن‌بست سیاسی در آمریکا نیز می‌تواند هزینه‌های دولت را محدود کند.

در همین حال، موج فروش سهام و نیاز سرمایه‌گذاران به تأمین نقدینگی، آن‌ها را به فروش بخشی از دارایی‌های طلای خود نیز واداشت. با این حال، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از شدت افت قیمت طلا کاست. از نظر تکنیکال، عبور از مقاومت ۴٬۰۹۰ دلار می‌تواند زمینه را برای جبران کاهش اخیر فراهم کند، در حالی که حمایت اولیه در نزدیکی ۴٬۰۱۰ دلار قرار دارد.

تقویت ین ژاپن در پی ریزش سهام شرکت‌های فناوری

جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) در معاملات روز جمعه از بالاترین قیمت هفتگی خود در ۱۵۸.۵۰ عقب نشست و به حوالی ۱۵۷.۸۵ رسید. موج فروش سهام شرکت‌های فناوری در وال‌استریت و ادامه ابهامات سیاسی، تقاضا برای ین را به‌عنوان دارایی امن افزایش داد. هم‌زمان، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۸۳ درصد کاهش یافت و فاصله بازدهی اوراق این کشور با ژاپن کمتر شد.

از سوی دیگر، افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه دسامبر و کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا، به تقویت ین کمک کرد. از نظر تکنیکال، دلار/ین در مسیر صعود با مقاومت اولیه ۱۵۸.۲۵ روبه‌رو است و در صورت ادامه کاهش قیمت، حمایت ۱۵۷.۴۰ می‌تواند مانع عقب‌نشینی بیشتر این جفت‌ارز شود.

تثبیت پوند/دلار در نزدیکی ۱.۳۴۵۰

پوند بریتانیا پس از توقف روند صعودی خود در بالاتر از ۱.۳۵۰۰، در برابر دلار آمریکا تثبیت شد. ارزش این جفت‌ارز در معاملات روز جمعه به حدود ۱.۳۴۵۰ رسید. بانک مرکزی بریتانیا (BoE) نرخ بهره را به ۴ درصد افزایش داد و هشدار داد که تورم ممکن است به ۵ درصد نزدیک شود. این تحولات انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷ را تقویت کرده است.

پیش‌تر، تضعیف شاخص دلار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، پوند را به نزدیکی بالاترین قیمت هفت هفته اخیر رسانده بود. اکنون توجه معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) معطوف شده است. انتشار این گزارش می‌تواند نوسانات بازار را افزایش دهد. از نظر تکنیکال، مقاومت اولیه پوند/دلار در ۱.۳۴۸۰ قرار دارد. در صورت افزایش فشار فروش، حمایت ۱.۳۴۰۰ می‌تواند مانع کاهش بیشتر ارزش این جفت‌ارز شود.

نقره در نزدیکی ۵۲ دلار؛ رشد هفتگی ۴ درصدی در دسترس

قیمت هر اونس نقره در معاملات روز جمعه به حدود ۵۱.۵۰ دلار رسید و همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی ۴ درصدی قرار دارد. پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، افزایش امیدها به پایان جنگ با ایران، نگرانی‌ها درباره قیمت نفت و تورم را کاهش داد. از سوی دیگر، احتمال بن‌بست در روند قانون‌گذاری آمریکا نیز می‌تواند به محدود شدن هزینه‌های دولت منجر شود.

هم‌زمان، تشدید فروش سهام شرکت‌های فناوری، سرمایه‌گذاران را برای تأمین نقدینگی به فروش بخشی از دارایی‌های خود واداشت. با این حال، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از فشار فروش بر نقره کاست. از نظر تکنیکال، مقاومت بعدی نقره در ۵۲.۸۰ دلار قرار دارد و در صورت عقب‌نشینی قیمت، حمایت ۵۰.۵۰ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر آن جلوگیری کند.