سرمایهگذاران در آستانه انتشار دادههای مهم تورم آمریکا، رویکردی محتاطانه در پیش گرفتند. این دادهها میتوانند انتظارات بازار درباره تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تغییر دهند.
ضعف شاخص دلار همچنان از یورو و پوند حمایت کرد. در همین حال، بهای طلا بار دیگر به سمت ۴,۴۰۰ دلار حرکت کرد و نقره در نزدیکی ۶۵ دلار باقی ماند. ین ژاپن نیز با کمرنگ شدن تأثیر مداخلات ارزی اخیر، دوباره تضعیف شد. همزمان، ابهامات پیرامون مذاکرات آمریکا و ایران و تحولات تنگه هرمز همچنان بر بازار ارز، قیمت کالاها و انتظارات تورمی تأثیرگذار هستند.
| زمان | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
| ۱۰:۰۰ | نفت | گزارش ماهانه اوپک | ||
| ۱۲:۳۰ | دلار | شاخص بهای مصرفکننده آمریکا (سالانه) (ژوئیه) | ۳.۴٪ | ۳.۵٪ |
| ۱۲:۳۰ | دلار | شاخص بهای مصرفکننده آمریکا (ماهانه) (ژوئیه) | ۰.۱٪ | منفی ۰.۴٪ |
| ۱۲:۳۰ | دلار | شاخص بهای مصرفکننده هسته (ماهانه) (ژوئیه) | ۰.۲٪ | ۰.۰٪ |
| ۱۲:۳۰ | دلار | شاخص بهای مصرفکننده هسته (سالانه) (ژوئیه) | ۲.۵٪ | ۲.۶٪ |
| ۱۴:۳۰ | دلار | گزارش ذخایر نفت خام آمریکا | ۲.۳۵۶ میلیون |
جفتارز یورو/دلار روز چهارشنبه در محدوده ۱.۱۵۴۰ نوسان کرد و همچنان در بازه معاملاتی اخیر باقی ماند. ضعف نسبی دلار به حفظ موقعیت یورو کمک کرد. در همین حال، سرمایهگذاران تحولات خاورمیانه و اخبار مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال میکنند.
از نظر تکنیکال، نشانههای صعودی همچنان در بازار دیده میشود. با این حال، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه مانع مهمی در مسیر رشد قیمت است. عبور از این محدوده میتواند زمینه حرکت یورو/دلار به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را فراهم کند.
در معاملات پیشرو، محدوده ۱.۱۵۷۰ نخستین مقاومت یورو/دلار محسوب میشود. در مقابل، سطح ۱.۱۵۰۰ مهمترین حمایت کوتاهمدت قیمت خواهد بود.
| مقاومت ۱: ۱.۱۵۷۰ | حمایت ۱: ۱.۱۵۰۰ |
| مقاومت ۲: ۱.۱۵۹۰ | حمایت ۲: ۱.۱۴۷۰ |
| مقاومت ۳: ۱.۱۶۱۰ | حمایت ۳: ۱.۱۴۲۰ |
بهای طلا روز چهارشنبه بار دیگر تا مرز ۴,۴۰۰ دلار به ازای هر اونس صعود کرد و بخشی از کاهش اخیر را جبران کرد. سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار دادههای مهم تورم آمریکا هستند. این آمار میتواند چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو و مسیر نرخ بهره در ماههای آینده را روشنتر کند.
فدرال رزرو در نشست ماه ژوئیه نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. با این حال، بازار همچنان درباره احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در ماه سپتامبر اختلاف نظر دارد. افزایش قیمت نفت نیز نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی را تقویت کرده است. در همین حال، سرمایهگذاران تحولات مربوط به توافق احتمالی آمریکا و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را دنبال میکنند. وزیر دفاع پاکستان از نزدیک شدن دو طرف به توافق خبر داده و گزارشها نیز از پیشرفت گفتوگوهای ایران و عمان حکایت دارند.
از منظر تکنیکال، عبور از محدوده ۴,۴۳۰ دلار میتواند مسیر صعود طلا را هموارتر کند. در مقابل، محدوده ۴,۳۹۰ دلار نقش حمایت مهم قیمت را خواهد داشت.
| مقاومت ۱: ۴,۴۳۰ | حمایت ۱: ۴,۳۹۰ |
| مقاومت ۲: ۴,۴۶۰ | حمایت ۲: ۴,۳۵۰ |
| مقاومت ۳: ۴,۵۰۰ | حمایت ۳: ۴,۲۸۰ |
ین ژاپن با عبور دلار از محدوده قیمتی ۱۵۹، بخش قابلتوجهی از رشد اخیر خود را از دست داد. این رشد پیشتر در پی مداخله ارزی مشترک آمریکا و ژاپن شکل گرفته بود. اکنون معاملهگران احتمال مداخله دوباره مقامات را با دقت دنبال میکنند.
ژاپن و آمریکا در اواخر ماه ژوئیه و پس از سقوط ین به پایینترین سطح ۴۰ سال اخیر، بهطور هماهنگ برای حمایت از این ارز وارد بازار شدند. با این حال، نبود اقدامات تکمیلی از سوی مقامات، بار دیگر فشار بر ین را افزایش داده است.
در معاملات پیشرو، محدوده ۱۶۰.۰۰ مهمترین مقاومت دلار/ین خواهد بود. در مقابل، سطح ۱۵۸.۶۰ میتواند بهعنوان حمایت بعدی مورد توجه معاملهگران قرار گیرد.
| مقاومت ۱: ۱۶۰.۰۰ | حمایت ۱: ۱۵۸.۶۰ |
| مقاومت ۲: ۱۶۲.۱۰ | حمایت ۲: ۱۵۷.۳۰ |
| مقاومت ۳: ۱۶۲.۵۰ | حمایت ۳: ۱۵۵.۸۰ |
پوند بریتانیا در محدوده ۱.۳۴۹ دلار باقی ماند و موقعیت خود را در نزدیکی سقفهای چند هفته اخیر حفظ کرد. سرمایهگذاران همچنان اخبار مربوط به تحولات خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز را دنبال میکنند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از پیشرفت گفتوگوها با عمان درباره چارچوب کشتیرانی منطقهای خبر داد. با این حال، او انجام مذاکرات مستقیم با آمریکا را رد کرد و گفت دستیابی به توافق نهایی نیز به معنای بازگشت فوری تردد دریایی به شرایط عادی نخواهد بود.
در معاملات پیشرو، محدوده ۱.۳۵۳۰ میتواند مانع ادامه صعود پوند/دلار شود. در صورت افزایش فشار فروش، سطح ۱.۳۴۰۰ حمایت مهم بعدی قیمت خواهد بود.
| مقاومت ۱: ۱.۳۵۳۰ | حمایت ۱: ۱.۳۴۰۰ |
| مقاومت ۲: ۱.۳۵۶۰ | حمایت ۲: ۱.۳۳۲۰ |
| مقاومت ۳: ۱.۳۶۰۰ | حمایت ۳: ۱.۳۲۴۰ |
قیمت نقره در روز چهارشنبه و پس از افت قبلی، در نزدیکی ۶۵ دلار به ازای هر اونس باثبات باقی ماند؛ چراکه سرمایهگذاران پیش از انتشار دادههای حیاتی تورم آمریکا جهت تعیین مسیر سیاست پولی، مواضع خود را در بازار تنظیم میکنند. بازارهای مالی درباره احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر همچنان دچار دو دستگی هستند، در حالی که سطوح بالای قیمت نفت خام ریسکهای اتخاذ سیاستهای انقباضی را تقویت میکند. در همین حال، فعالان بازار همچنان سیگنالهای دیپلماتیک در حال تحول پیرامون توافق احتمالی آمریکا و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را دنبال میکنند.
از منظر تحلیل تکنیکال، سطح مقاومت در نزدیکی ۶۵.۸۰ دلار قرار دارد، در حالی که حمایت در محدوده ۶۵.۰۰ دلار جای گرفته است.
| مقاومت ۱: ۶۵.۸۰ | حمایت ۱: ۶۵.۰۰ |
| مقاومت ۲: ۶۶.۴۰ | حمایت ۲: ۶۲.۵۰ |
| مقاومت ۳: ۶۷.۶۰ | حمایت ۳: ۶۱.۲۰ |
فشار افزایش بازده اوراق قرضه بر بازارهای جهانی (۱۴۰۵/۰۶/۱۱)بازارهای جهانی همچنان تحت فشار قرار دارند. افزایش بازدهی اوراق قرضه، بالا ماندن هزینههای انرژی و تقویت انتظارات انقباضی از فدرال رزرو، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا برده است.
جزئیات
افزایش قیمت نفت، انتظارات برای رشد نرخ بهره را تقویت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۱۰)بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر تشدید تنشها در خاورمیانه قرار دارند. افزایش قیمت نفت نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی را افزایش داده است.
جزئیات
مواضع انقباضی وارش، محرک بازارها (۹ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵)اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول تغییرات قابلتوجهی را در بازارهای جهانی رقم زد. وارش تأکید کرد که تورم هنوز به شکل معناداری کاهش نیافته است. پس از این اظهارات، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر از ۴۰٪ در هفته گذشته به ۵۷٪ رسید. شاخص دلار نیز تحت تأثیر سخنان وارش و بازبینی صعودی شاخص احساسات مصرفکننده آمریکا، در نزدیکی محدوده ۹۹.۶ باقی ماند. در همین حال، حملات نظامی آمریکا به نیروهای ایرانی که طبق گزارشها برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده میشدند، قیمت نفت برنت را افزایش داد و نوسانات بازار انرژی را تشدید کرد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
