روز پنج‌شنبه بازارها با احتیاط به معاملات ادامه دادند، در حالی که سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و انتشار آمارهای مهم اشتغال آمریکا در روز جمعه بودند.
داده‌های ضعیف اقتصادی از ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال ADP و شاخص خدمات ISM، به دلار فشار وارد کرد و موجب رشد تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و نقره شد. جفت‌ارز یورو/دلار بالای سطح ۱.۱۴۰۰ باقی ماند، ین ژاپن دستاوردهای خود را حفظ کرد و پوند انگلیس نیز با حمایت داده‌های قوی PMI بریتانیا تثبیت شد. اکنون تمرکز بازارها بر سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، و انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 12:15 | EUR | نرخ بهره سپرده‌گذاری بانک مرکزی اروپا | 2.00% | 2.25% |
| 12:15 | EUR | تسهیلات وام‌دهی حاشیه‌ای بانک مرکزی اروپا | 2.65% | |
| 12:15 | EUR | بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا | ||
| 12:15 | EUR | تصمیم‌گیری نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ژوئن) | 2.15% | 2.40% |
| 12:30 | USD | آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری آمریکا | 236K | 240K |
| 12:45 | EUR | کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا | ||
| 14:15 | EUR | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد | ||
| 15:00 | EUR | سخنرانی ماودرر از بانک مرکزی آلمان |
در آغاز معاملات روز پنج‌شنبه، جفت‌ارز یورو/دلار کمی بالاتر از سطح ۱.۱۴۰۰ معامله می‌شود؛ زیرا بازارها در انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا هستند. این کاهش، در صورت وقوع، هفتمین کاهش پیاپی محسوب می‌شود و نرخ بهره سپرده را به ۲.۰۰٪ می‌رساند. تورم پایین‌تر از انتظار در منطقه یورو نیز از سیاست تسهیلی حمایت می‌کند.
دلار آمریکا همچنان تحت فشار است، زیرا داده‌های ناامیدکننده مربوط به شاخص خدمات ISM و اشتغال بخش خصوصی ADP (با رشد تنها ۳۷ هزار نفر) باعث تضعیف آن شده‌اند. اکنون توجه بازارها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه و سخنان رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، درباره چشم‌انداز نرخ بهره و مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا معطوف است.
مقاومت کلیدی این جفت‌ارز در سطح ۱.۱۴۶۰ قرار دارد و نخستین سطح حمایت در ۱.۱۳۲۰ دیده می‌شود.
| R1: 1.1460 | S1: 1.1320 |
| R2: 1.1500 | S2: 1.1260 |
| R3: 1.1580 | S3: 1.1210 |
در معاملات روز پنج‌شنبه، ین ژاپن نزدیک به سطح ۱۴۲.۹ در برابر دلار معامله شد و توانست پس از رشد ۱ درصدی روز چهارشنبه، موقعیت خود را حفظ کند. این رشد عمدتاً به دلیل تضعیف گسترده دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال و بخش خدمات ایالات متحده رقم خورد.
در داخل ژاپن، دستمزدهای واقعی برای چهارمین ماه پیاپی در ماه آوریل کاهش یافت، چرا که تورم از رشد دستمزدها پیشی گرفت و نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی این کشور را افزایش داد. با این حال، رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، بار دیگر تأکید کرد که در صورت تحقق شرایط لازم در زمینه رشد و تورم، آماده افزایش نرخ بهره خواهند بود.
مقاومت کلیدی ین در سطح ۱۴۴.۴۰ قرار دارد و نخستین سطح حمایت در ۱۴۲.۵۰ دیده می‌شود.
| R1: 144.40 | S1: 142.50 |
| R2: 144.70 | S2: 142.10 |
| R3: 146.10 | S3: 141.50 |
در معاملات روز پنج‌شنبه، قیمت طلا در نزدیکی سطح ۳٬۳۷۰ دلار در نوسان بود. تقاضا برای دارایی‌های امن پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال بخش خصوصی (ADP) و شاخص خدمات آمریکا افزایش یافت و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را تقویت کرد.
هم‌زمان، احتیاط سرمایه‌گذاران بیشتر شد؛ چرا که ترامپ تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را دو برابر کرد و رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ را در مذاکرات تجاری "بسیار دشوار" توصیف کرد. در حالی که ترامپ خواستار تسهیل سیاست پولی شده، مقامات فدرال رزرو همچنان محتاط باقی مانده‌اند.
اکنون توجه بازارها به گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه معطوف شده است که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری از مسیر سیاست‌گذاری آتی ارائه دهد.
از منظر تکنیکال، نخستین سطح حمایت مهم طلا در محدوده ۳٬۳۲۰ دلار قرار دارد و مقاومت اولیه در سطح ۳٬۳۸۵ دلار دیده می‌شود.
| R1: 3385 | S1: 3320 |
| R2: 3435 | S2: 3290 |
| R3: 3500 | S3: 3250 |
در معاملات بامدادی پنج‌شنبه، جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) تا حوالی ۱.۳۵۵۰ عقب‌نشینی کرد، زیرا دلار آمریکا با بازگشت جزئی همراه بود. با این حال، داده‌های ضعیف اقتصادی از ایالات متحده می‌تواند مانع از افت بیشتر این جفت‌ارز شود. شاخص خدمات ISM برای ماه مه به ۴۹.۹ کاهش یافت و گزارش اشتغال ADP تنها ۳۷ هزار شغل جدید را نشان داد، که همین موضوع باعث شد ترامپ فدرال رزرو را "بیش از حد دیرهنگام" بخواند و بار دیگر خواستار کاهش نرخ بهره شود.
در بریتانیا، داده‌های قوی‌تر از انتظار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) از پوند حمایت کردند؛ شاخص ترکیبی (کامپوزیت) در سطح ۵۰.۳ و شاخص خدمات در ۵۰.۹ قرار گرفت. همچنین، صادرکنندگان بریتانیایی از تصمیم ترامپ برای به تعویق انداختن افزایش تعرفه بر فولاد استقبال کردند.
از نظر تکنیکال، نخستین سطح حمایت مهم در ۱.۳۴۲۵ و نخستین مقاومت در ۱.۳۶۰۰ قرار دارد.
| R1: 1.3600 | S1: 1.3425 |
| R2: 1.3750 | S2: 1.3165 |
| R3: 1.3850 | S3: 1.2890 |
قیمت نقره روز چهارشنبه به نزدیکی ۳۴.۶۰ دلار در هر اونس رسید؛ رشدی که عمدتاً ناشی از جریان‌های پناهگاه امن در بحبوحه افزایش ریسک‌های جهانی و تنش‌های تجاری بود. چشم‌انداز رشد جهانی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) کاهش یافت، به همراه تعرفه‌های جدید آمریکا، موجب افزایش نوسانات بازار شد. درگیری‌های مداوم در اوکراین و خاورمیانه نیز به نگرانی‌ها دامن زدند. در همین حال، تقاضای پایدار از سوی بخش‌های صنعتی به تقویت قیمت نقره کمک کرد. نسبت قیمت طلا به نقره همچنان بالا باقی مانده که این موضوع می‌تواند به معنی ادامه‌دار بودن روند صعودی نقره باشد.
از منظر تکنیکال، نخستین سطح حمایت مهم برای نقره در ۳۳.۶۵ دلار و نخستین مقاومت کلیدی در ۳۴.۹۰ دلار قرار دارد.
| R1: 34.90 | S1: 33.65 |
| R2: 35.40 | S2: 32.80 |
| R3: 36.00 | S3: 32.50 |
طلا و نقره زیر فشار موج فروش سهام فناوری (۱۴۰۵/۰۸/۰۱)ادامه ریزش سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، فشار فروش را در بازارهای مالی افزایش داده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های خود در بازار سهام، بخشی از دارایی‌هایشان در بازار فلزات گران‌بها را فروخته‌اند. در کنار این موضوع، بالا ماندن قیمت نفت و نگرانی‌ها درباره تورم نیز بر بازار فشار وارد کرده است.
جزئیات
افزایش قیمت نفت، فلزات گران‌بها را تحت فشار قرار داد (۱۴۰۵/۰۷/۳۰)افزایش تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله مرگبار پهپادی به تأسیسات نفتی شیبه متعلق به شرکت سعودی آرامکو، قیمت نفت را بالا برد. این اتفاق نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را بیشتر کرد.
جزئیات
صعود قیمت نفت و تشدید نگرانی‌های تورمی (۱۴۰۵/۰۷/۲۹)افزایش قیمت نفت بار دیگر نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده است. ادامه تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال در تردد نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز، احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی را تقویت کرده است.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
