رشد بازارها در پی انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا (۱۴۰۵/۰۴/۱۲)

بازارهای جهانی هفته معاملاتی را با افزایش تمایل به دارایی‌های ریسکی به پایان رساندند. انتشار گزارشی ضعیف‌تر از انتظار از بازار کار آمریکا، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کاهش داد و به تضعیف دلار انجامید.

در بازار ارز، یورو و پوند از افت ارزش دلار بهره بردند و بخشی از زیان‌های اخیر خود را جبران کردند. در بازار فلزات گران‌بها نیز طلا و نقره با افزایش تقاضا همراه شدند و به روند صعودی خود ادامه دادند. هم‌زمان، ین ژاپن با تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله مقام‌های ژاپنی در بازار ارز، در محدوده‌ای باثبات باقی ماند.
با وجود تعطیلی بازارهای آمریکا به مناسبت روز استقلال، معامله‌گران همچنان تحولات اقتصادی و سیگنال‌های تازه سیاست‌گذاران پولی را با دقت دنبال می‌کنند تا چشم‌انداز نرخ بهره در ماه‌های آینده را ارزیابی کنند.

یورو از مرز ۱.۱۴۰۰ عبور کرد

یورو در معاملات روز جمعه اندکی تقویت شد و بار دیگر به بالای مرز ۱.۱۴ دلار بازگشت. با این حال، این جفت‌ارز همچنان در محدوده نوسانات هفته جاری معامله می‌شود و موفق به عبور از مقاومت ۱.۱۴۳۵ نشده است. هم‌زمان، معامله‌گران در آستانه انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا با احتیاط عمل می‌کنند و همین موضوع باعث شده است دلار بخشی از رشد اخیر خود را واگذار کند.
با وجود این، تا زمانی که یورو پایین‌تر از خط روند مقاومتی در محدوده ۱.۱۵۵۰ قرار دارد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت این جفت‌ارز همچنان متمایل به نزول ارزیابی می‌شود.
از منظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۴۶۰ نخستین مقاومت مهم یورو به شمار می‌رود. در مقابل، ناحیه ۱.۱۳۸۰ اولین حمایت کلیدی این جفت‌ارز خواهد بود.

رشد طلا پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا

بهای اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه با افزایش همراه شد و به محدوده ۴,۲۰۰ دلار نزدیک شد. انتشار گزارشی ضعیف‌تر از انتظار از بازار کار آمریکا، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کاهش داد و از قیمت طلا حمایت کرد.
گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه ژوئن تنها ۵۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزار واحدی بازار بود. در همین حال، نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴.۲ درصد باقی ماند. پس از انتشار این آمار، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو از ۶۷ درصد به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز با اشاره به کاهش انتظارات تورمی، از نبود فشار برای افزایش فوری نرخ بهره سخن گفت.در همین حال، کاهش بهای نفت و ادامه روند مذاکرات میان آمریکا و ایران، فضای کلی بازار را تحت تأثیر قرار داد. معامله‌گران اکنون در انتظار سیگنال‌های تازه از اقتصاد آمریکا هستند تا مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو را ارزیابی کنند.
از منظر تکنیکال، در صورت عبور قیمت از محدوده ۴,۱۹۵ دلار، احتمال تقویت روند صعودی افزایش خواهد یافت. در مقابل، حفظ ناحیه ۴,۱۲۰ دلار برای تداوم این روند اهمیت زیادی دارد.

تثبیت ین در نزدیکی محدوده ۱۶۱

ین ژاپن در معاملات روز جمعه در نزدیکی مرز ۱۶۱ در برابر دلار نوسان کرد و پس از رشد نزدیک به یک درصدی در روز گذشته، وارد فاز تثبیت شد.
ساتسوکی کاتایاما، وزیر اقتصاد و دارایی ژاپن، بار دیگر تأکید کرد که دولت در صورت نیاز برای حمایت از ارزش ین در بازار ارز مداخله خواهد کرد. این اظهارات گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله احتمالی مقام‌های ژاپنی را تقویت کرد. در همین حال، کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلات رسمی آمریکا، توجه معامله‌گران را به احتمال اثرگذاری بیشتر هرگونه اقدام ارزی از سوی توکیو جلب کرده است.کاتایاما همچنین از تداوم رایزنی‌های نزدیک میان ژاپن و ایالات متحده درباره تحولات بازار ارز و سیاست‌های ارزی خبر داد.
در کوتاه‌مدت، واکنش قیمت به محدوده ۱۶۲.۷۰ می‌تواند مسیر حرکت بعدی این جفت‌ارز را مشخص کند. در مقابل، تراز ۱۶۱.۰۰ همچنان مهم‌ترین ناحیه حمایتی آن به شمار می‌رود.

صعود پوند به بالاترین سطح دو هفته اخیر

پوند انگلیس در معاملات روز جمعه به نزدیکی ۱.۳۴ دلار صعود کرد و بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر را به ثبت رساند. تضعیف دلار آمریکا پس از انتشار گزارش ناامیدکننده بازار کار، از رشد این جفت‌ارز حمایت کرد.
دلار تحت تأثیر آمار ضعیف اشتغال آمریکا و افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی با فشار فروش مواجه شد. خوش‌بینی نسبت به پیشرفت مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران نیز به تقویت این روند کمک کرد. تازه‌ترین گزارش بازار کار نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه گذشته تنها ۵۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از برآوردهای بازار بود. هم‌زمان، نرخ بیکاری با وجود کاهش نرخ مشارکت نیروی کار، در سطح ۴.۲ درصد باقی ماند.
در صورت عبور قیمت از محدوده ۱.۳۳۹۰، احتمال ادامه رشد این جفت‌ارز افزایش خواهد یافت. در مقابل، محدوده ۱.۳۲۵۰ می‌تواند نخستین ناحیه حمایتی پوند در کوتاه‌مدت باشد.

صعود نقره به بالای مرز ۶۱ دلار

بهای نقره در معاملات روز جمعه به رشد خود شتاب داد و با عبور از مرز ۶۱ دلار، به بالاترین سطح چند روز اخیر رسید. انتشار گزارشی ضعیف‌تر از انتظار از بازار کار آمریکا، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کاهش داد و از قیمت این فلز حمایت کرد.
بر اساس گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی، اقتصاد آمریکا در ماه ژوئن تنها ۵۷ هزار شغل جدید ایجاد کرد که ضعیف‌ترین رشد ماهانه در چهار ماه اخیر و به‌مراتب کمتر از برآورد ۱۱۰ هزار واحدی بازار بود. هم‌زمان، نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴.۲ درصد باقی ماند. این گزارش در حالی منتشر شد که آمار اشتغال بخش خصوصی نیز دو روز پیش، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار آمریکا را آشکار کرده بود.
در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده ۶۳.۶۰ دلار، احتمال تداوم روند صعودی نقره افزایش خواهد یافت. در مقابل، محدوده ۶۰.۱۰ دلار می‌تواند نخستین ناحیه حمایتی این فلز باشد.