أبقى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الدولارَ قرب أعلى مستوياته في شهرين مع نهاية الأسبوع.
تراجع اليورو نحو مستوى 1.1375، وهبط الجنيه الإسترليني مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، كما ضعف الين متجهاً نحو 158.5، وذلك في ظل استمرار الضغوط على العملات الرئيسية. وفي المقابل، جرى تداول الذهب عند مستوى 4,270 دولاراً تقريباً وانخفضت الفضة دون 64 دولاراً، مما يضع كلا المعدنين على مسار تسجيل خسائر أسبوعية. وفي غضون ذلك، واصلت التطورات في الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة التأثير على توقعات التضخم وآفاق السياسة النقدية.
| الوقت | العملة | الحدث | التوقعات | السابق |
| طوال اليوم | KRW | كوريا الجنوبية – تشوسوك – عيد الشكر (عطلة) | ||
| طوال اليوم | CNY | الصين – مهرجان منتصف الخريف (عطلة) | ||
| 12:30 | USD | طلبات السلع المعمرة (شهريًا) (أغسطس) | -0.3% | 1.1% |
انخفض اليورو يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. وشهدت بداية التداولات الآسيوية انزلاق زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو 1.1375، حيث عكست أسعار السوق احتمالية بنسبة 67.5% لرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في أكتوبر. وظلت التوترات على مستويات مرتفعة في أعقاب التصريحات العلنية من القيادة الإيرانية التي طالبت الولايات المتحدة بالالتزام بإنهاء الصراع.
يقع مستوى المقاومة الأول عند 1.1400 بينما يبدأ مستوى الدعم من 1.1350.
| R1: 1.1400 | S1: 1.1350 |
| R2: 1.1450 | S2: 1.1320 |
| R3: 1.1500 | S3: 1.1300 |
تداول الذهب يوم الجمعة بالقرب من 4,270 دولارًا للأونصة، مما يضع المعدن الثمين على مسار انخفاض أسبوعي يتجاوز 2%. استمرت عوائد سندات الخزانة المرتفعة وارتفاع الدولار الأمريكي في الضغط على الأسعار، حيث استعد المستثمرون لزيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود يوم الخميس، في حين وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من شهرين.
يُتوقع أن يكون مستوى المقاومة الأول عند 4320 دولارًا، مع وجود مستوى دعم أولي بالقرب من 4240 دولارًا.
| R1: 4320 | S1: 4240 |
| R2: 4370 | S2: 4200 |
| R3: 4410 | S3: 4150 |
تذبذب الين الياباني يوم الجمعة بالقرب من مستوى 158.5 مقابل الدولار الأمريكي، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته في أسبوعين ويقترب من عتبة 160 الحرجة. لا يزال ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار يثقلان كاهل العملة، إلى جانب الآراء التي تشير إلى أن رفع سعر الفائدة الأخير من قبل بنك اليابان المركزي افتقر إلى الحزم. ومع ذلك، أشار ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة كل ثلاثة أشهر، مما قد يصل بها إلى 2% بحلول منتصف العام المقبل لمعالجة التضخم المستمر.
يُتوقع أن يكون مستوى المقاومة الأول عند 159.50، مع وجود مستوى دعم أولي بالقرب من 157.70.
| R1: 159.50 | S1: 157.70 |
| R2: 161.10 | S2: 156.20 |
| R3: 165.50 | S3: 155.00 |
واصل الجنيه الإسترليني تراجعه نحو 1.32 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، في الوقت الذي كان فيه المشاركون في السوق يقيّمون التعليقات المتباينة الصادرة عن مسؤولي بنك إنجلترا. وأدى ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغط على الجنيه الإسترليني. وأشارت نائبة محافظ بنك إنجلترا كلير لومبارديلي إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يبرر رفع أسعار الفائدة، في حين قدمت سواتي دينغرا، عضو لجنة السياسة النقدية، وجهة نظر أكثر تساهلاً، مشيرةً إلى أن توقعات التضخم لم تصبح بعد مشكلة رئيسية.
من الناحية الفنية، يقع مستوى المقاومة بالقرب من 1.3270، بينما يقع مستوى الدعم عند حوالي 1.3170.
| R1: 1.3270 | S1: 1.3170 |
| R2: 1.3300 | S2: 1.3100 |
| R3: 1.3350 | S3: 1.3000 |
تذبذبت أسعار الفضة يوم الجمعة دون مستوى 64 دولارًا للأونصة، متجهةً نحو خسارة أسبوعية تبلغ حوالي 4%. ويستمر ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مدفوعين بالبيانات الاقتصادية القوية وارتفاع تكاليف الطاقة، في الضغط على الأسعار. وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود يوم الخميس، حيث تسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 67% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط عقب تقارير عن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف الحصار المفروض على الشحن البحري في المنطقة.
من الناحية الفنية، يقع مستوى المقاومة بالقرب من 64.50 دولاراً، بينما يقع مستوى الدعم عند حوالي 63.00 دولاراً.
| R1: 64.50 | S1: 63.00 |
| R2: 65.80 | S2: 62.10 |
| R3: 67.00 | S3: 61.00 |
حافظ الدولار على تماسكه بفضل تجدد التوقعات بمزيد من إجراءات التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل استمرار تحذيرات صناع السياسات من مخاطر التضخم المستمر.
التفاصيل
رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان يعزز الدولار مع تراجع أسعار النفط (21 – 25 سبتمبر)استهلت الأسواق العالمية الأسبوع وهي توازن بين سياسة نقدية أكثر تشدداً ومؤشرات على انحسار مخاطر الطاقة في الشرق الأوسط. ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي يمثل المحرك الرئيسي للمشهد الاقتصادي الكلي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% - وهي أول زيادة له منذ عام 2023 - مع الإشارة إلى احتمالية إقرار زيادة أخرى خلال العام الجاري. وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى 100.4 نقطة، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة. كما اتجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية أيضاً عبر رفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، رغم أن وجود آراء معارضة داخل مجلس الإدارة أشار إلى أن الزيادات المستقبلية قد تتم بوتيرة أبطأ.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
