افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، شاخص دلار را در پایان هفته در نزدیکی بالاترین سطح دو ماه اخیر نگه داشت.
در بازار ارز، فشار بر ارزهای اصلی ادامه یافت؛ یورو تا محدوده ۱.۱۳۷۵ کاهش یافت، پوند بریتانیا به نزدیکی پایینترین سطح سه ماه اخیر رسید و ین ژاپن نیز تا محدوده ۱۵۸.۵ در برابر دلار تضعیف شد.در بازار کالا، طلا در محدوده ۴,۲۷۰ دلار در هر اونس معامله شد و نقره به زیر ۶۴ دلار افت کرد؛ به این ترتیب، هر دو فلز گرانبها در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار گرفتند. در همین حال، تحولات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران و بالا ماندن قیمت انرژی همچنان بر انتظارات تورمی و چشمانداز سیاستهای پولی بانکهای مرکزی تأثیر میگذارد.
| قبلی | پیشبینی | رویداد | ارز | زمان |
| کره جنوبی – تعطیلات رسمی چوسوک | KRW | تمام روز | ||
| چین – تعطیلات رسمی جشن اواسط پاییز | CNY | تمام روز | ||
| 1.1% | -0.3% | سفارشات کالاهای بادوام آمریکا – آگوست (ماهانه) | USD | 12:30 |
یورو در معاملات روز جمعه به روند نزولی خود ادامه داد و در ساعات ابتدایی بازار آسیا تا محدوده ۱.۱۳۷۵ دلار کاهش یافت. افزایش انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو و تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، فشار بر ارز واحد اروپا را افزایش داده است. در حال حاضر، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست ماه اکتبر را حدود ۶۷.۵ درصد ارزیابی میکنند.
در همین حال، اظهارات مقامهای ارشد ایران درباره لزوم پایبندی آمریکا به تعهد خود برای پایان دادن به مناقشات، نشان میدهد تنشهای منطقهای همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در چنین شرایطی، یورو برای جبران بخشی از افت اخیر با مقاومت ۱.۱۴۰۰ روبهرو است؛ در صورت ادامه روند نزولی، محدوده ۱.۱۳۵۰ میتواند نخستین حمایت پیش روی این ارز باشد.
| R1: 1.1400 | S1: 1.1350 |
| R2: 1.1450 | S2: 1.1320 |
| R3: 1.1500 | S3: 1.1300 |
طلا در معاملات روز جمعه در محدوده ۴,۲۷۰ دلار در هر اونس معامله شد و در مسیر ثبت افت هفتگی بیش از ۲ درصدی قرار گرفت. افزایش بازده اوراق خزانهداری و تقویت دلار آمریکا همچنان بر قیمت این فلز گرانبها فشار وارد میکند؛ همزمان، سرمایهگذاران احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مهار تورم را در نظر دارند.
در معاملات روز پنجشنبه، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید و شاخص دلار نیز تا بالاترین سطح در نزدیک به دو ماه گذشته صعود کرد. از نظر تکنیکال، محدوده ۴,۲۴۰ دلار میتواند در برابر فشار فروش نقش حمایتی داشته باشد، در حالی که بازگشت قیمت به سطوح بالاتر با مقاومت ۴,۳۲۰ دلار روبهرو خواهد شد.
| R1: 4320 | S1: 4240 |
| R2: 4370 | S2: 4200 |
| R3: 4410 | S3: 4150 |
ین ژاپن در معاملات روز جمعه در محدوده ۱۵۸.۵ در برابر دلار نوسان کرد و در نزدیکی پایینترین نرخ قیمتی دو هفته اخیر باقی ماند. افزایش بازده اوراق خزانهداری و تقویت دلار آمریکا همچنان بر ارزش ین فشار وارد میکند. در همین حال، افزایش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن از نظر بازار فاقد رویکرد انقباضی کافی بوده و با نزدیک شدن نرخ دلار به سطح حساس ۱۶۰ ین، احتمال مداخله ارزی بار دیگر مورد توجه معاملهگران قرار گرفته است.
با این حال، ماکوتو ساکورای، عضو سابق هیئتمدیره بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این بانک ممکن است برای مهار تورم پایدار، نرخ بهره را بهصورت فصلی افزایش دهد و تا اواسط سال آینده به سطح ۲ درصد برساند. در شرایط فعلی، محدوده ۱۵۹.۵۰ مقاومت بعدی دلار محسوب میشود و حرکت به سوی آن میتواند نگرانیها از مداخله ارزی را افزایش دهد؛ در صورت بازگشت ین نیز سطح ۱۵۷.۷۰ میتواند بهعنوان نخستین حمایت مورد توجه قرار گیرد.
| R1: 159.50 | S1: 157.70 |
| R2: 161.10 | S2: 156.20 |
| R3: 165.50 | S3: 155.00 |
پوند بریتانیا با ادامه روند نزولی خود تا محدوده ۱.۳۲ دلار افت کرد و به پایینترین سطح سه ماه اخیر رسید. معاملهگران در حال ارزیابی دیدگاههای متفاوت مقامهای بانک مرکزی انگلستان درباره مسیر نرخ بهره هستند؛ در همین حال، تقویت دلار آمریکا و بالا ماندن قیمت نفت نیز فشار بیشتری بر ارز بریتانیا وارد کرده است.
کلر لومباردلی، معاون بانک مرکزی انگلستان، اعلام کرد که تداوم هزینههای بالای انرژی میتواند افزایش بیشتر نرخ بهره را توجیه کند. در مقابل، سواتی دینگرا، عضو کمیته سیاست پولی، موضع ملایمتری داشت و تأکید کرد که انتظارات تورمی هنوز به یک چالش جدی تبدیل نشده است. از نظر تکنیکال، حمایت ۱.۳۱۷۰ میتواند در صورت ادامه افت پوند مورد آزمایش قرار گیرد؛ بازگشت قیمت از این محدوده نیز توجه بازار را به مقاومت ۱.۳۲۷۰ معطوف خواهد کرد.
| R1: 1.3270 | S1: 1.3170 |
| R2: 1.3300 | S2: 1.3100 |
| R3: 1.3350 | S3: 1.3000 |
نقره در معاملات روز جمعه پایینتر از ۶۴ دلار در هر اونس معامله شد و در مسیر ثبت افت هفتگی نزدیک به ۴ درصدی قرار گرفت. تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانهداری، در پی انتشار دادههای اقتصادی بهتر از انتظار و بالا ماندن هزینههای انرژی، همچنان بر قیمت این فلز گرانبها فشار وارد میکند.
در معاملات روز پنجشنبه، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید و بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه اکتبر را حدود ۶۷ درصد ارزیابی کردند. در همین حال، انتشار گزارشهایی درباره احتمال مذاکرات میان آمریکا و ایران برای کاهش محدودیتها و تنشهای کشتیرانی منطقهای، به عقبنشینی قیمت نفت منجر شد. در ادامه، حفظ محدوده ۶۳ دلار برای جلوگیری از تشدید افت نقره اهمیت دارد و مقاومت ۶۴.۵۰ دلار میتواند مسیر بازگشت قیمت را محدود کند.
| R1: 64.50 | S1: 63.00 |
| R2: 65.80 | S2: 62.10 |
| R3: 67.00 | S3: 61.00 |
فشار انتظارات نرخ بهره بر ارزها و فلزات (۱۴۰۵/۰۷/۰۲)انتشار دادههای اقتصادی بهتر از انتظار در آمریکا و تداوم نگرانیهای تورمی، احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را افزایش داد و از رشد دلار در بازارهای جهانی حمایت کرد.
جزئیات
قدرتنمایی دلار در بازارهای جهانی (۱۴۰۵/۰۷/۰۱) دلار آمریکا همچنان در بازارهای جهانی قدرتمند باقی ماند. تأکید مقامهای فدرال رزرو بر ادامه سیاستهای انقباضی، از ارزش دلار حمایت کرد و فشار بر ارزهای اصلی و فلزات گرانبها را افزایش داد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
