افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، شاخص دلار را در پایان هفته در نزدیکی بالاترین سطح دو ماه اخیر نگه داشت.
در بازار ارز، فشار بر ارزهای اصلی ادامه یافت؛ یورو تا محدوده ۱.۱۳۷۵ کاهش یافت، پوند بریتانیا به نزدیکی پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید و ین ژاپن نیز تا محدوده ۱۵۸.۵ در برابر دلار تضعیف شد.در بازار کالا، طلا در محدوده ۴,۲۷۰ دلار در هر اونس معامله شد و نقره به زیر ۶۴ دلار افت کرد؛ به این ترتیب، هر دو فلز گران‌بها در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار گرفتند. در همین حال، تحولات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران و بالا ماندن قیمت انرژی همچنان بر انتظارات تورمی و چشم‌انداز سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی تأثیر می‌گذارد.
| قبلی | پیش‌بینی | رویداد | ارز | زمان |
| کره جنوبی – تعطیلات رسمی چوسوک | KRW | تمام روز | ||
| چین – تعطیلات رسمی جشن اواسط پاییز | CNY | تمام روز | ||
| 1.1% | -0.3% | سفارشات کالاهای بادوام آمریکا – آگوست (ماهانه) | USD | 12:30 |
یورو در معاملات روز جمعه به روند نزولی خود ادامه داد و در ساعات ابتدایی بازار آسیا تا محدوده ۱.۱۳۷۵ دلار کاهش یافت. افزایش انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، فشار بر ارز واحد اروپا را افزایش داده است. در حال حاضر، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست ماه اکتبر را حدود ۶۷.۵ درصد ارزیابی می‌کنند.
در همین حال، اظهارات مقام‌های ارشد ایران درباره لزوم پایبندی آمریکا به تعهد خود برای پایان دادن به مناقشات، نشان می‌دهد تنش‌های منطقه‌ای همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در چنین شرایطی، یورو برای جبران بخشی از افت اخیر با مقاومت ۱.۱۴۰۰ روبه‌رو است؛ در صورت ادامه روند نزولی، محدوده ۱.۱۳۵۰ می‌تواند نخستین حمایت پیش روی این ارز باشد.
| R1: 1.1400 | S1: 1.1350 |
| R2: 1.1450 | S2: 1.1320 |
| R3: 1.1500 | S3: 1.1300 |
طلا در معاملات روز جمعه در محدوده ۴,۲۷۰ دلار در هر اونس معامله شد و در مسیر ثبت افت هفتگی بیش از ۲ درصدی قرار گرفت. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار آمریکا همچنان بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد می‌کند؛ هم‌زمان، سرمایه‌گذاران احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مهار تورم را در نظر دارند.
در معاملات روز پنجشنبه، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید و شاخص دلار نیز تا بالاترین سطح در نزدیک به دو ماه گذشته صعود کرد. از نظر تکنیکال، محدوده ۴,۲۴۰ دلار می‌تواند در برابر فشار فروش نقش حمایتی داشته باشد، در حالی که بازگشت قیمت به سطوح بالاتر با مقاومت ۴,۳۲۰ دلار روبه‌رو خواهد شد.
| R1: 4320 | S1: 4240 |
| R2: 4370 | S2: 4200 |
| R3: 4410 | S3: 4150 |
ین ژاپن در معاملات روز جمعه در محدوده ۱۵۸.۵ در برابر دلار نوسان کرد و در نزدیکی پایین‌ترین نرخ قیمتی دو هفته اخیر باقی ماند. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار آمریکا همچنان بر ارزش ین فشار وارد می‌کند. در همین حال، افزایش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن از نظر بازار فاقد رویکرد انقباضی کافی بوده و با نزدیک شدن نرخ دلار به سطح حساس ۱۶۰ ین، احتمال مداخله ارزی بار دیگر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است.
با این حال، ماکوتو ساکورای، عضو سابق هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این بانک ممکن است برای مهار تورم پایدار، نرخ بهره را به‌صورت فصلی افزایش دهد و تا اواسط سال آینده به سطح ۲ درصد برساند. در شرایط فعلی، محدوده ۱۵۹.۵۰ مقاومت بعدی دلار محسوب می‌شود و حرکت به سوی آن می‌تواند نگرانی‌ها از مداخله ارزی را افزایش دهد؛ در صورت بازگشت ین نیز سطح ۱۵۷.۷۰ می‌تواند به‌عنوان نخستین حمایت مورد توجه قرار گیرد.
| R1: 159.50 | S1: 157.70 |
| R2: 161.10 | S2: 156.20 |
| R3: 165.50 | S3: 155.00 |
پوند بریتانیا با ادامه روند نزولی خود تا محدوده ۱.۳۲ دلار افت کرد و به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید. معامله‌گران در حال ارزیابی دیدگاه‌های متفاوت مقام‌های بانک مرکزی انگلستان درباره مسیر نرخ بهره هستند؛ در همین حال، تقویت دلار آمریکا و بالا ماندن قیمت نفت نیز فشار بیشتری بر ارز بریتانیا وارد کرده است.
کلر لومباردلی، معاون بانک مرکزی انگلستان، اعلام کرد که تداوم هزینه‌های بالای انرژی می‌تواند افزایش بیشتر نرخ بهره را توجیه کند. در مقابل، سواتی دینگرا، عضو کمیته سیاست پولی، موضع ملایم‌تری داشت و تأکید کرد که انتظارات تورمی هنوز به یک چالش جدی تبدیل نشده است. از نظر تکنیکال، حمایت ۱.۳۱۷۰ می‌تواند در صورت ادامه افت پوند مورد آزمایش قرار گیرد؛ بازگشت قیمت از این محدوده نیز توجه بازار را به مقاومت ۱.۳۲۷۰ معطوف خواهد کرد.
| R1: 1.3270 | S1: 1.3170 |
| R2: 1.3300 | S2: 1.3100 |
| R3: 1.3350 | S3: 1.3000 |
نقره در معاملات روز جمعه پایین‌تر از ۶۴ دلار در هر اونس معامله شد و در مسیر ثبت افت هفتگی نزدیک به ۴ درصدی قرار گرفت. تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، در پی انتشار داده‌های اقتصادی بهتر از انتظار و بالا ماندن هزینه‌های انرژی، همچنان بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد می‌کند.
در معاملات روز پنجشنبه، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید و بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه اکتبر را حدود ۶۷ درصد ارزیابی کردند. در همین حال، انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال مذاکرات میان آمریکا و ایران برای کاهش محدودیت‌ها و تنش‌های کشتیرانی منطقه‌ای، به عقب‌نشینی قیمت نفت منجر شد. در ادامه، حفظ محدوده ۶۳ دلار برای جلوگیری از تشدید افت نقره اهمیت دارد و مقاومت ۶۴.۵۰ دلار می‌تواند مسیر بازگشت قیمت را محدود کند.
| R1: 64.50 | S1: 63.00 |
| R2: 65.80 | S2: 62.10 |
| R3: 67.00 | S3: 61.00 |
طلا و نقره زیر فشار موج فروش سهام فناوری (۱۴۰۵/۰۸/۰۱)ادامه ریزش سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی، فشار فروش را در بازارهای مالی افزایش داده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های خود در بازار سهام، بخشی از دارایی‌هایشان در بازار فلزات گران‌بها را فروخته‌اند. در کنار این موضوع، بالا ماندن قیمت نفت و نگرانی‌ها درباره تورم نیز بر بازار فشار وارد کرده است.
جزئیات
افزایش قیمت نفت، فلزات گران‌بها را تحت فشار قرار داد (۱۴۰۵/۰۷/۳۰)افزایش تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله مرگبار پهپادی به تأسیسات نفتی شیبه متعلق به شرکت سعودی آرامکو، قیمت نفت را بالا برد. این اتفاق نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را بیشتر کرد.
جزئیات
صعود قیمت نفت و تشدید نگرانی‌های تورمی (۱۴۰۵/۰۷/۲۹)افزایش قیمت نفت بار دیگر نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرده است. ادامه تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال در تردد نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز، احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی را تقویت کرده است.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
