در پی دستور دونالد ترامپ برای اعمال محاصره دریایی طولانیمدت در تنگه هرمز با هدف افزایش فشار بر ایران، بازارهای جهانی همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارند و محدودیتهای بیشتری بر جریان انتقال نفت در سطح جهان ایجاد شده است.
با توجه به این شرایط، یورو در نزدیکی پایینترین حد در دو هفته اخیر و در حدود ۱.۱۷ نوسان داشت. این تحولات در حالی است که بهای طلا به ۴۶۰۰ دلار کاهش یافت و نقره نیز در حوالی ۷۳ دلار باقی ماند. افزایش نگرانی از موج جدید تورم ، انتظارات مربوط به استمرار نرخهای بهره بالا توسط بانک های مرکزی را تقویت کرده است. با وجود نشانههایی از تشدید تدریجی سیاستهای پولی از سوی بانک مرکزی ،ین ژاپن، به محدوده ۱۶۰ در برابر دلار نزدیک شد. در همین حال و با تداوم فشارهای داخلی و خارجی، پوند انگلیس نیز در محدوده ۱.۳۵ دلار قرار گرفت با نزدیک شدن به تاریخ انتشار دادههای مهم اقتصادی و تصمیمات کلیدی بانکهای مرکزی، بازارها همچنان نسبت به سیگنالهای سیاسی موجود و تحولات منطقه خاورمیانه حساس باقی ماندهاند.
| زمان | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
| تمام روز | JPY | ژاپن – تعطیلی روز شووا | ||
| 12:00 | EUR | شاخص قیمت مصرفکننده آلمان ماهانه (آوریل) | 0.7% | 1.1% |
| 12:30 | USD | سفارشات کالاهای بادوام آمریکا ماهانه (مارس) | 0.4% | -1.3% |
| 13:45 | CAD | تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا | 2.25% | 2.25% |
| 14:30 | USD | ذخایر نفت خام آمریکا | 1.925M | |
| 18:00 | USD | تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو | 3.75% | 3.75% |
| 18:00 | USD | بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال | ||
| 18:30 | USD | کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال |
یورو با نوسان در پایین ترین نرخ دو هفته ای خود، در محدوده ۱.۱۷ دلار معامله میشود .دلایل اصلی این موضوع را می توان عدمقطعیت های ژئوپلیتیکی و انتشار دادههای مهم اقتصادی بر فضای بازار حاکم شده است؛ مربوط دانست.سرمایهگذاران در انتظار انتشار آمار تولید ناخالص داخلی و تورم منطقه یورو و تصمیمات کلیدی بانکهای مرکزی هستند تا تصمیمات معامله ای خود را به روزرسانی کنند. در همین حال، رد آخرین پیشنهاد دیپلماتیک تهران از سوی دونالد ترامپ، تنشهای منطقهای را افزایش داده و بازارها را وارد فاز احتیاطی کرده است.تحلیل گران بازار انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را در سطوح فعلی حفظ کرده و رویکرد انقباضی سیاستگذاران در ماههای پیشرو تداوم یابد.
از منظر تکنیکال، محدوده۱.۱۷۵۰ به عنوان مقاومت اولیه در نظر گرفته شده است.این در حالی که نزدیکترین سطح حمایتی در محدوده ۱.۱۶۷۰ قرار دارد.
| مقاومت ۱: 1.1750 | حمایت ۱: 1.1670 |
| مقاومت ۲: 1.1790 | حمایت ۲: 1.1610 |
| مقاومت ۳: 1.1840 | حمایت ۳: 1.1550 |
با تشدید نگرانیهای تورمی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، بهای طلا در معاملات روز چهارشنبه به زیر ۴۶۰۰ دلار در هر اونس کاهش یافت و پایینترین نرخ در یک ماه اخیر را ثبت کرد.همزمان با اشاره ضمنی دونالد ترامپ به رد درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی ایالات متحده و هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره احتمال وقوع یک شوک قابل توجه در عرضه، نگرانیها در بازار تشدید شده است.تداوم اختلالات در بخش انرژی، انتظارات مبنی بر حفظ نرخهای بهره بالا از سوی بانکهای مرکزی را تقویت کرده و سبب شده تا جذابیت طلا را بهعنوان دارایی بدون بازده کاهش یابد.
از منظر تکنیکال، محدوده ۴۶۴۰ دلار به عنوان مقاومت اولیه در نظر گرفته میشود، در حالی که نزدیکترین سطح حمایتی در محدوده ۴۵۵۰ دلار قرار دارد.
| مقاومت ۱: 4640 | حمایت ۱: 4550 |
| مقاومت ۲: 4720 | حمایت ۲: 4490 |
| مقاومت ۳: 4850 | حمایت ۳: 4400 |
ین ژاپن در معاملات روز چهارشنبه در محدوده ۱۵۹.۶ در برابر دلار نوسان داشت و همچنان در نزدیکی آستانه مهم ۱۶۰ باقی ماند.با وجود تثبیت نرخ بهره در سطح ۰.۷۵ درصد از سوی بانک مرکزی ژاپن، این نهاد با افزایش برآوردهای تورمی و تعدیل نزولی چشمانداز رشد اقتصادی روبرست.موضوعی که بیش از پیش باید علت آن را در بی ثباتی های اقتصادی دانست.کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، از تداوم مسیر تدریجی سیاستهای انقباضی سخن گفت؛ مسیری که با حمایت شماری از سیاستگذاران متمایل به رویکرد انقباضی همراه است. در همین حال، ساتسوکی کاتایاما تأکید کرد که دولت در صورت تشدید نوسانات ارزی، آمادگی مداخله را دارد.
از منظر تکنیکال، سطح ۱۵۹.۹۰ بهعنوان مقاومت پیشرو و محدوده ۱۵۸.۸۰ بهعنوان نخستین حمایت در نظر گرفته میشود.
| مقاومت ۱: 159.90 | حمایت ۱: 158.80 |
| مقاومت ۲: 160.50 | حمایت ۲: 158.00 |
| مقاومت ۳: 160.90 | حمایت ۳: 157.50 |
کاهش ارزش پوند انگلیس به محدوده ۱.۳۵ دلار در شرایطی رقم خورد که تنشهای ژئوپلیتیکی و فشارهای سیاسی داخلی، تمایل سرمایهگذاران برای سرمایه گذاری در این ارز را تضعیف کرده است.فضای بازار پس از انتشار گزارشهایی درباره نارضایتی دونالد ترامپ از آخرین پیشنهاد دیپلماتیک تهران در خصوص مذاکرات هستهای، منفیتر شده است. این در حالی است که کایر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در ارتباط با یک انتصاب بحثبرانگیز در حوزه سفارت، با چالشی جدی در پارلمان مواجه است.انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان در نشست این هفته نرخهای بهره را بدون تغییر حفظ کند و پوند همچنان نسبت به این ریسکهای سیاسی و همچنین تحولات بازار انرژی در سطح جهانی حساس باقی مانده است.
از منظر تکنیکال، ۱.۳۵۷۰ بهعنوان مقاومت پیشرو در نظر گرفته میشود، در حالی که حمایت در محدوده ۱.۳۴۸۰ قرار دارد.
| مقاومت ۱: 1.3570 | حمایت ۱: 1.3480 |
| مقاومت ۲: 1.3600 | حمایت ۲: 1.3390 |
| مقاومت ۳: 1.3650 | حمایت ۳: 1.3250 |
نقره در معاملات روز چهارشنبه در محدوده ۷۳ دلار در هر اونس معامله شد.این در حالی بود که پس از افت قابل توجه در روزهای اخیر، همچنان تحت فشار فروش باقی ماند. بسته شدن تنگه هرمز و تشدید نگرانیها درباره تورم جهانی، بر روند بازار تأثیر قابل توجه گذاشته است.همچنین هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره احتمال بروز یک شوک جدی در عرضه جهانی نفت، نشاندهنده شدت اختلالات در بازار انرژی خاورمیانه است و عدم قطعیت های مربوط به آن، سبب تاثیر بر بازارهای جهانی از جمله نقره شده است.تداوم محدودیتهای عرضه، انتظارات برای حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا از سوی بانکهای مرکزی را تقویت کرده است؛ موضوعی که در نهایت سبب افزایش فشار بر نقره و سایر داراییهای بدون بازده وارد میکند.
از منظر تکنیکال، محدوده ۷۵.۵۰ دلار به عنوان مقاومت پیشرو در نظر گرفته میشود، در حالی که حمایت در محدوده ۷۲.۸۰ دلار قرار دارد.
| مقاومت ۱: 75.50 | حمایت ۱: 72.80 |
| مقاومت ۲: 77.30 | حمایت ۲: 71.00 |
| مقاومت ۳: 80.10 | حمایت ۳: 69.20 |
قدرتنمایی دلار در بازارهای جهانی (۱۴۰۵/۰۷/۰۱) دلار آمریکا همچنان در بازارهای جهانی قدرتمند باقی ماند. تأکید مقامهای فدرال رزرو بر ادامه سیاستهای انقباضی، از ارزش دلار حمایت کرد و فشار بر ارزهای اصلی و فلزات گرانبها را افزایش داد.
جزئیات
فشار سیگنالهای انقباضی فدرال رزرو بر فلزات گرانبها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)تداوم انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و هشدار سیاستگذاران درباره تورم پایدار، از دلار حمایت کرد و بر بازار فلزات گرانبها فشار آورد.
جزئیات
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
همین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
