انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا و اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، به تقویت دلار منجر شد. این تحولات احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را به ۹۱ درصد رساند و فشار بر فلزات گران‌بها را افزایش داد.
طلا پس از کاهش ۳ درصدی قیمت، همچنان پایین‌تر از ۴٬۰۵۰ دلار باقی ماند و نقره نیز در حوالی ۵۲ دلار تثبیت شد. افزایش انتظارات برای نرخ بهره بالاتر، مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت این دو فلز بود.در بازار ارز، یورو برای بازگشت به بالاتر از ۱.۱۱۵۰ دلار با دشواری روبه‌رو شد. در مقابل، پوند بریتانیا با وجود تقویت دلار، اندکی رشد کرد و به حوالی ۱.۳۳۵۰ دلار رسید.
ین ژاپن نیز با وجود مواضع انقباضی بانک مرکزی این کشور، در برابر دلار تضعیف شد. نرخ برابری دلار به نزدیکی ۱۵۹ ین رسید و ارزش ین به پایین‌ترین میزان دو ماه اخیر نزدیک شد. با این حال، افزایش امیدها به پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را کاهش داد و تا حدی از فشار بر سایر ارزها کاست.
| قبلی | پیش‌بینی | رویداد | ارز | زمان |
| ۰.۶٪ | ۰.۲-٪ | شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان - ماهانه (اکتبر) | EUR | ۰۷:۰۰ |
| سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا | EUR | ۰۹:۴۵ |
جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) پس از انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا، کاهش شدیدی را تجربه کرد و در معاملات آسیایی روز چهارشنبه تلاش کرد بالای ۱.۱۱۵۰ باقی بماند. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه اکتبر ۰.۴ درصد افزایش یافت و تورم پایه نیز به ۰.۳ درصد رسید. این آمار احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد و به رشد ارزش دلار منجر شد.
کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که با توجه به تورم پایه ۰.۳ درصدی، حتی افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره نیز می‌تواند بررسی شود. اظهارات انقباضی لوگان و پالسون نیز حمایت بیشتری از دلار کرد. در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، احتمال اقدام نظامی گسترده علیه ایران را رد کرد؛ موضوعی که می‌تواند تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را کاهش دهد. از نظر تکنیکال، مقاومت اولیه یورو/دلار در ۱.۱۲۱۰ قرار دارد و حمایت نخست آن در حوالی ۱.۱۱۳۰ دیده می‌شود.
| R1: 1.1210 | S1: 1.1130 |
| R2: 1.1250 | S2: 1.1100 |
| R3: 1.1300 | S3: 1.1050 |
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه، پس از کاهش ۳ درصدی، پایین‌تر از ۴٬۰۵۰ دلار تثبیت شد. انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا و اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، فشار بر قیمت طلا را افزایش داد. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر ۰.۴ درصد رشد ماهانه داشت و تورم پایه نیز در ۰.۳ درصد باقی ماند. هر دو رقم بالاتر از پیش‌بینی بازار بودند و احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کردند.
کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، بر ضرورت ادامه سیاست‌های انقباضی تأکید کرد. او همچنین احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در صورت تشدید فشارهای تورمی مطرح کرد. اظهارات انقباضی لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، نیز این انتظارات را تقویت کرد و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر به ۹۱ درصد رسید. در شرایط فعلی، مقاومت اولیه طلا در ۴٬۰۸۰ دلار قرار دارد و در صورت ادامه فشار فروش، حمایت بعدی در حوالی ۴٬۰۲۰ دلار خواهد بود.
| R1: 4080 | S1: 4020 |
| R2: 4130 | S2: 3980 |
| R3: 4190 | S3: 3930 |
ارزش ین ژاپن در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت و نرخ برابری دلار به ۱۵۸.۹۰ ین رسید. این روند، ارزش پول ژاپن را به پایین‌ترین میزان دو ماه اخیر نزدیک کرد. انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا و اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، موجب تقویت شاخص دلار و افزایش فشار بر ین شد. بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را ۹۱ درصد برآورد می‌کنند و انتظار دارند سیاست‌های انقباضی تا اوایل سال آینده ادامه یابد.
در همین حال، مقامات بانک مرکزی ژاپن نیز از احتمال افزایش نرخ بهره سخن گفته‌اند. سئیساکو کامدا، اقتصاددان ارشد این بانک، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده را بالا دانست. با این حال، این اظهارات تاکنون نتوانسته مانع کاهش ارزش ین شود. از نظر تکنیکال، مقاومت بعدی دلار/ین در ۱۵۹.۳۰ قرار دارد و نخستین حمایت آن در حوالی ۱۵۸.۳۰ دیده می‌شود.
| R1: 159.30 | S1: 158.30 |
| R2: 159.80 | S2: 157.70 |
| R3: 160.40 | S3: 157.20 |
جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) پس از انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا، به پایین‌ترین میزان خود در یک هفته و نیم اخیر رسید، اما در معاملات آسیایی روز چهارشنبه اندکی رشد کرد و به حوالی ۱.۳۳۵۰ بازگشت. افزایش احتمال رشد ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر همچنان از دلار حمایت می‌کند و مانع افزایش بیشتر ارزش پوند می‌شود.
با این حال، امیدها به پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را کاهش داده است. از سوی دیگر، تداوم مواضع انقباضی بانک مرکزی بریتانیا از پوند حمایت کرده و به حفظ نرخ این جفت‌ارز بالاتر از محدوده ۱.۳۳۱۴ تا ۱.۳۳۲۲ کمک کرده است. در صورت ادامه رشد پوند/دلار، مقاومت بعدی در ۱.۳۴۰۰ قرار دارد، در حالی که حمایت اولیه در حوالی ۱.۳۳۱۰ دیده می‌شود.
| R1: 1.3400 | S1: 1.3310 |
| R2: 1.3460 | S2: 1.3270 |
| R3: 1.3500 | S3: 1.3230 |
قیمت هر اونس نقره در معاملات روز چهارشنبه، پس از کاهش ۳ درصدی در روز معاملاتی قبل، در حوالی ۵۲ دلار تثبیت شد. انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا و اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو، همچنان بر قیمت این فلز فشار وارد می‌کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر ۰.۴ درصد رشد ماهانه داشت که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بازار بود. تورم پایه نیز برای سومین ماه متوالی در ۰.۳ درصد باقی ماند.
تداوم فشارهای تورمی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت نقره را تحت تأثیر قرار داده است. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً جذابیت سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بهای بدون بازده را کاهش می‌دهند و می‌توانند فشار فروش را افزایش دهند. در شرایط فعلی، مقاومت اولیه نقره در ۵۳.۶۰ دلار قرار دارد و در صورت ادامه کاهش قیمت، حمایت بعدی در حوالی ۵۱.۵۰ دلار خواهد بود.
| R1: 53.60 | S1: 51.50 |
| R2: 55.00 | S2: 51.00 |
| R3: 57.50 | S3: 49.50 |
کاهش نرخ تورم آلمان به ۲.۸ درصدنرخ تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا کاهش یافت، اما تداوم فشارهای ناشی از هزینه‌های انرژی، پایداری این روند را با تردید روبه‌رو کرده است.
جزئیات
فشار انتظارات افزایش نرخ بهره بر فلزات گران‌بها (۱۴۰۵/۰۸/۱۹)افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر، قیمت فلزات گران‌بها را تحت فشار قرار داد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
