بانک‌های مرکزی در کانون توجه بازارها (۱۴۰۵/۰۵/۰۹)

بازارهای جهانی در حال ارزیابی تصمیم‌های اخیر بانک‌های مرکزی هستند. سرمایه‌گذاران پس از تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو، مواضع انقباضی بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ژاپن را نیز بررسی می‌کنند.

شاخص دلار پس از سه روز افت متوالی، بیش از یک درصد از ارزش خود را در طول هفته از دست داد و در محدوده ۱۰۰ واحد معامله شد. رویکرد محتاطانه فدرال رزرو و گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله بانک مرکزی ژاپن، فشار بر دلار را افزایش داد. همچنین، انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار رشد اقتصادی آمریکا بر ارزش دلار اثر گذاشت.

از سوی دیگر، انتشار آمارهای مطلوب از منطقه یورو از یورو حمایت کرد. هم‌زمان، تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم را تقویت کرده است. این شرایط، تقاضا برای دارایی‌های امن را در سطوح بالا حفظ کرده و توجه سرمایه‌گذاران را به بازار فلزات گران‌بها معطوف کرده است.

تثبیت یورو در نزدیکی ۱.۱۵۰۰

جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۴۵۰ تا ۱.۱۵۰۰ نوسان کرد. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره و انتشار داده‌های ضعیف رشد اقتصادی آمریکا هستند. این عوامل فشار بر دلار را افزایش دادند و از یورو حمایت کردند.

از سوی دیگر، آمارهای باثبات رشد اقتصادی منطقه یورو، انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را تقویت کرده است. با این حال، افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، روند صعودی یورو را محدود کرد. شاخص‌های فنی نیز از کاهش شتاب نزولی قیمت حکایت دارند.

در معاملات پیش‌رو، ۱.۱۵۵۰ نخستین مقاومت مهم محسوب می‌شود. محدوده ۱.۱۴۷۰ نیز به‌عنوان حمایت اولیه قیمت در نظر گرفته خواهد شد.

سقوط طلا به پایین‌تر از ۴,۱۰۰ دلار

بهای جهانی طلا به پایین‌تر از ۴,۱۰۰ دلار کاهش یافت و به رشد دو روزه خود پایان داد. با این حال، این فلز گران‌بها همچنان در مسیر ثبت نخستین بازدهی ماهانه مثبت طی پنج ماه گذشته قرار دارد. تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره از قیمت طلا حمایت کرد، اما افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره در نشست سپتامبر، چشم‌انداز رشد بیشتر این فلز را محدود ساخت.

از سوی دیگر، تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران، امیدها به کاهش تنش‌های دیپلماتیک را تضعیف کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن را در سطح بالایی نگه داشته است. سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی تأثیر این تحولات بر روند بازار طلا هستند.

در معاملات پیش‌رو، سطح ۴,۱۲۰ دلار نخستین مقاومت مهم محسوب می‌شود. در مقابل، محدوده ۴,۰۲۰ دلار به‌عنوان نخستین حمایت قیمت در نظر گرفته خواهد شد.

بازگشت قدرتمند دلار/ین به ۱۶۰.۵۰

جفت‌ارز دلار/ین با رشد قابل‌توجهی تا نزدیکی ۱۶۰.۵۰ صعود کرد و بخشی از افت اخیر خود را جبران کرد. این جفت‌ارز پیش‌تر تحت تأثیر احتمال مداخله مقامات ژاپنی در بازار ارز و مواضع انقباضی بانک مرکزی ژاپن، تا کف دو ماهه ۱۵۷.۹۷ عقب‌نشینی کرده بود. بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را مطابق انتظار در سطح ۱.۰۰ درصد ثابت نگه داشت و در عین حال نسبت به افزایش ریسک‌های تورمی هشدار داد.

از سوی دیگر، تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره با رأی ۹ به ۳، از دلار حمایت کرد و زمینه بازگشت این جفت‌ارز را فراهم ساخت. در همین حال، قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی ۱۶۱.۰۰ تا ۱۶۱.۵۰ است.

در معاملات پیش‌رو، سطح ۱۶۱.۷۰ نخستین مقاومت مهم قیمت خواهد بود. در مقابل، محدوده ۱۵۹.۵۰ به‌عنوان نخستین حمایت قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تثبیت پوند در نزدیکی محدوده ۱.۳۴۵۰

جفت‌ارز پوند/دلار پس از رشد ۱۳۰ پیپی و صعود تا سطح ۱.۳۴۷۶، در محدوده ۱.۳۴۵۰ تثبیت شد. این رشد پس از تصمیمات اخیر بانک‌های مرکزی رقم خورد. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را با رأی ۶ به ۳ در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به ریسک‌های تورمی ناشی از تحولات خاورمیانه هشدار داد.

از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، به بهبود ارزش این ارز کمک کرد و روند صعودی پوند را محدود ساخت. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی و ارزیابی چشم‌انداز سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی هستند.

در صورت عبور قیمت از سطح ۱.۳۴۹۰، احتمال تقویت روند صعودی افزایش خواهد یافت. در مقابل، محدوده ۱.۳۲۶۰ نخستین حمایت مهم قیمت محسوب می‌شود.

عقب‌نشینی نقره به ۵۸ دلار

بهای جهانی نقره تا محدوده ۵۸ دلار عقب‌نشینی کرد و به رشد دو روزه خود پایان داد. با این حال، این فلز گران‌بها پس از افت قابل‌توجه در ماه ژوئن، همچنان در مسیر ثبت عملکردی باثبات در ماه ژوئیه قرار دارد. تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره از قیمت نقره حمایت کرد، اما افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره در نشست سپتامبر، چشم‌انداز رشد بیشتر این فلز را محدود ساخت.

از سوی دیگر، ادامه تنش‌ها میان آمریکا و ایران همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار فلزات گران‌بها به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی تأثیر آن بر روند قیمت‌ها هستند.

واکنش قیمت به محدوده ۵۸.۹۰ دلار می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت نقره را مشخص کند. در مقابل، محدوده ۵۶.۸۰ دلار همچنان نخستین حمایت مهم این فلز محسوب می‌شود.