بازارها چشم‌انتظار داده‌های تورم (۱۴۰۵/۰۴/۲۳)

بازارهای جهانی در آستانه انتشار تازه‌ترین آمار تورم آمریکا با احتیاط معامله می‌شوند. در همین حال، ادامه تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال در ترانزیت انرژی از تنگه هرمز، نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره فشارهای تورمی را حفظ کرده است.

هم‌زمان، افزایش قیمت نفت از دلار آمریکا حمایت کرده و فشار فروش را بر ارزهای اصلی و فلزات گران‌بها افزایش داده است. اکنون نگاه معامله‌گران به گزارش تورم آمریکا و سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، دوخته شده تا ارزیابی دقیق‌تری از مسیر آینده نرخ بهره و سیاست‌های پولی این بانک داشته باشند.

لغزش یورو در محدوده ۱.۱۳۸۵

جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۳۸۵ تحت فشار معامله شد. تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال در ترانزیت انرژی از تنگه هرمز، قیمت نفت را افزایش داده و تقاضا برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کرده است؛ عاملی که همچنان بر یورو فشار وارد می‌کند.
در همین حال، نگاه بازارها به انتشار آمار تورم آمریکا دوخته شده است؛ داده‌ای که می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران از مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد. هم‌زمان، فعالان بازار اظهارات انقباضی مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) و هشدارهای محتاطانه یانیس استورناراس را نیز ارزیابی می‌کنند.از منظر تکنیکال، اندیکاتورها همچنان سیگنال‌های نزولی صادر می‌کنند. در نتیجه، محدوده حمایتی ۱.۱۳۲۴ همچنان در معرض فشار قرار دارد، در حالی که محدوده ۱.۱۴۵۰ می‌تواند مانع از تقویت بیشتر این جفت‌ارز شود.
در معاملات پیش‌رو، محدوده ۱.۱۴۲۰ نخستین مقاومت یورو محسوب می‌شود، در حالی که محدوده ۱.۱۳۶۰ به‌عنوان اولین حمایت این جفت‌ارز عمل می‌کند.

تثبیت قیمت طلا در ۴,۰۰۰ دلار

قیمت اونس جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه، پس از افت ۳ درصدی روز گذشته، در محدوده ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شد. فشار فروش بر این فلز گران‌بها پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی را بار دیگر برقرار کرد و پیشنهاد اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای عبور از تنگه هرمز را مطرح ساخت؛ اقدامی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای تورمی را افزایش داده است.
در همین حال، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و در پیش بودن شهادت کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنگره، فضای بازار را همچنان محتاط نگه داشته است. از سوی دیگر، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر اکنون در محدوده ۵۱ درصد قرار دارد.
از دیدگاه فنی، نخستین مقاومت طلا در محدوده ۴,۰۸۰ دلار قرار دارد، در حالی که اولین حمایت آن در محدوده ۳,۹۵۰ دلار دیده می‌شود.

نوسان  دلار/ین در نزدیکی سقف‌های تاریخی

جفت‌ارز دلار/ین در محدوده ۱۶۲.۴۳ نوسان می‌کند و همچنان نزدیک به بالاترین سطوح چند دهه اخیر خود قرار دارد. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز، فشار مضاعفی بر ین ژاپن وارد کرده است؛ ارزی که اقتصاد آن وابستگی بالایی به واردات انرژی دارد. از سوی دیگر، این شرایط با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن، انتظارات بازار برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است.
در همین حال، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن به ۱.۰۰ درصد نیز نتوانسته تأثیر محسوسی بر کاهش فشار وارد بر ین داشته باشد؛ زیرا بازدهی واقعی در این کشور همچنان در سطوح منفی قرار دارد.
از منظر تکنیکال، عبور از محدوده ۱۶۲.۸۰ می‌تواند مسیر رشد بیشتر را هموار کند، در حالی که محدوده ۱۶۱.۵۰ نخستین حمایت پیش روی قیمت است.

سقوط پوند بریتانیا به پایین تر از  ۱.۳۴ دلار

پوند بریتانیا به پایین‌تر از محدوده ۱.۳۴ دلار عقب‌نشینی کرد. تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده و انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) را تقویت کرده است.
از سوی دیگر، تحولات سیاسی بریتانیا نیز در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. اندی برنهام قرار است روز جمعه رهبری حزب کارگر را بر عهده بگیرد و از روز دوشنبه فعالیت خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز کند. با وجود این تحولات و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، عملکرد پوند نشان می‌دهد که بخش عمده این ریسک‌ها پیش‌تر در قیمت‌ها منعکس شده است.
بررسی نمودارها نشان می‌دهد که محدوده ۱.۳۴۰۰ مقاومت کلیدی پوند است، در حالی که حمایت اولیه آن در محدوده ۱.۳۳۲۰ قرار دارد.

کشمکش نقره زیر محدوده ۵۸ دلار

قیمت اونس جهانی نقره در معاملات روز سه‌شنبه، پس از افت سنگین ۴ درصدی، همچنان پایین‌تر از محدوده ۵۸ دلار معامله می‌شود. فشار فروش بر این فلز گران‌بها پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی را بار دیگر برقرار کرد و پیشنهاد اعمال تعرفه برای عبور از تنگه هرمز را مطرح ساخت؛ اقدامی که با افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای تورمی را بار دیگر پررنگ کرد.
در همین حال، تداوم تنش‌ها میان آمریکا و ایران و همچنین در پیش بودن شهادت کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنگره، فضای بازار را همچنان محتاط نگه داشته است. از سوی دیگر، افزایش احتمال بالا ماندن نرخ‌های بهره باعث شده معامله‌گران بیش از گذشته سناریوی افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را مدنظر قرار دهند.
از منظر تکنیکال، محدوده ۵۸.۵۰ دلار نخستین مقاومت نقره محسوب می‌شود. در مقابل، محدوده ۵۶.۰۰ دلار اولین حمایت پیش روی قیمت خواهد بود.