افت قیمت نفت به نفع بازارها (۱۴۰۵/۰۵/۱۵)

کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و انتشار داده‌های ضعیف‌تر از بازار کار آمریکا، انتظارات برای تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را کاهش داد و معامله‌گران با تمایل بیشتری به دارایی‌های پرریسک روی آوردند.

افت قیمت نفت نیز از رشد طلا، نقره و ارزهای اصلی حمایت کرد. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) دوخته شده است؛ گزارشی که می‌تواند مسیر بعدی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را مشخص کند. در همین حال، بازارها همچنان تحولات تنگه هرمز و مواضع بانک‌های مرکزی بزرگ را با دقت دنبال می‌کنند.

یورو در نزدیکی مقاومت ۱.۱۵۵۵

جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۵۵۵ معامله شد و روند صعودی خود را حفظ کرد. آمار ضعیف بازار کار آمریکا احتمال عبور این جفت‌ارز از ۱.۱۶۰۰ را افزایش داده است. گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه تنها ۴۴ هزار شغل ایجاد کرده است؛ رقمی که پایین‌تر از پیش‌بینی ۷۰ هزار واحدی بازار قرار داشت. اکنون معامله‌گران در انتظار انتشار آمار خرده‌فروشی منطقه یورو و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا هستند تا مسیر بعدی قیمت را ارزیابی کنند.

در معاملات پیش‌رو، محدوده ۱.۱۵۶۰ نخستین مقاومت مهم یورو محسوب می‌شود. در مقابل، محدوده ۱.۱۵۱۰ می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

صعود طلا به ۴,۳۰۰ دلار

بهای اونس جهانی طلا به ۴,۳۰۰ دلار افزایش یافت و برای چهارمین جلسه متوالی در مسیر صعود قرار گرفت. این فلز گران‌بها از ابتدای هفته تاکنون نزدیک به ۶ درصد رشد کرده است. توافق ایران و عمان برای ایجاد دالان کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، قیمت نفت را کاهش داد و نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از انرژی را تعدیل کرد. هم‌زمان، بازارها انتظار خود از افزایش نرخ بهره را کاهش داده‌اند و اکنون تنها یک مرحله افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

در معاملات پیش‌رو، محدوده ۴,۳۳۰ دلار مهم‌ترین مقاومت طلا خواهد بود. در مقابل، حفظ سطح ۴,۲۵۰ دلار می‌تواند از تداوم روند صعودی حمایت کند.

توقف رشد ین در محدوده ۱۵۷.۶

ین ژاپن پس از سه روز رشد متوالی، در محدوده ۱۵۷.۶ در برابر دلار تثبیت شد. این ارز پس از مداخله هماهنگ ژاپن و آمریکا در بازار ارز، بخش عمده‌ای از رشد اخیر خود را حفظ کرده است. دو کشور نیز اعلام کرده‌اند در صورت لزوم، همکاری خود را برای حمایت از بازار ارز ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر، داده‌های بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد دولت این کشور تنها در روز جمعه حدود ۵.۳۳ تریلیون ین برای حمایت از ارزش پول ملی هزینه کرده است. این اقدام در ادامه مداخله بی‌سابقه ۸.۴۵ تریلیون ینی روز قبل انجام شد.

در معاملات پیش‌رو، محدوده ۱۵۸.۶۰ مهم‌ترین مقاومت دلار/ین به شمار می‌رود. در مقابل، حفظ سطح ۱۵۷.۰۰ برای ادامه ثبات این جفت‌ارز اهمیت خواهد داشت.

صعود پوند به بالای ۱.۳۴۵

پوند بریتانیا از مرز ۱.۳۴۵ دلار عبور کرد و تحت تأثیر بهبود فضای بازارهای جهانی تقویت شد. کاهش تقاضا برای دلار و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک، از رشد پوند حمایت کرد. در همین حال، اظهارات دونالد ترامپ درباره پیشرفت گفت‌وگوها میان آمریکا و ایران، خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش داد. همچنین، امید به بازگشایی کامل تنگه هرمز و عادی شدن عرضه انرژی در منطقه، قیمت نفت را در این هفته حدود ۱۰ درصد کاهش داد و از فشارهای تورمی کاست.

در معاملات پیش‌رو، محدوده ۱.۳۵۰۰ مهم‌ترین مقاومت این جفت‌ارز به شمار می‌رود. در مقابل، محدوده ۱.۳۳۶۰ می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تثبیت نقره بالاتر از ۶۲ دلار

بهای نقره بالاتر از مرز ۶۲ دلار تثبیت شد و بخش عمده‌ای از رشد سه جلسه اخیر خود را حفظ کرد. توافق ایران و عمان برای ایجاد دالان کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، امیدها به عادی شدن صادرات انرژی از منطقه را افزایش داد. افت قیمت نفت نیز نگرانی‌ها درباره تورم را کاهش داد و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره را تعدیل کرد.

در معاملات پیش‌رو، محدوده ۶۳.۵۰ دلار مهم‌ترین مقاومت نقره به شمار می‌رود. در مقابل، حفظ سطح ۶۲.۰۰ دلار می‌تواند از ادامه روند صعودی این فلز گران‌بها حمایت کند.