انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی در معاملات روز پنج‌شنبه همچنان جهت بازارها را تعیین می‌کند. یورو پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) تا محدوده ۱.۱۶۴۰ دلار پیش رفت و بازارها افزایش نرخ بهره در نشست امروز را انتظار دارند.
پوند نیز با افزایش انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی انگلستان تقویت شد؛ انتظاراتی که رشد شدید هزینه‌های انرژی به آن دامن زده است. در بازار آسیا، ین ژاپن در آستانه نشست هفته آینده بانک مرکزی ژاپن (BOJ) همچنان در نزدیکی بالاترین ارزش خود در هفت ماه اخیر قرار دارد. در بازار فلزات گران‌بها نیز طلا حوالی ۴,۴۰۰ دلار معامله شد و نقره بالاتر از ۶۷ دلار باقی ماند. اکنون توجه معامله‌گران به داده‌های تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده آمریکا معطوف شده است؛ آماری که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای از مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.
| زمان | ارز | رویداد | واقعی | پیش‌بینی | قبلی |
| 06:00 | EUR | شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان (ماهانه) - اوت | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
| 12:15 | EUR | تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا | 2.65% | 2.40% | |
| 12:30 | USD | شاخص قیمت تولیدکننده (ماهانه) - اوت | 0.4% | 0.0% | |
| 12:45 | EUR | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا | - | - | |
| 14:00 | USD | فروش خانه‌های موجود - اوت | 3.98M | 4.06M | |
| 17:00 | USD | حراج اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله | - | 5.216% |
یورو در معاملات روز پنج‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد و با نزدیک‌شدن به ۱.۱۶۴۰ دلار، بالاترین سطح خود از اواخر ماه اوت را ثبت کرد. سرمایه‌گذاران پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال تنظیم موقعیت‌های معاملاتی خود هستند و بازارها افزایش دوباره نرخ بهره را تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در کنار تصمیم نرخ بهره، لحن بانک مرکزی اروپا درباره ادامه مسیر سیاست پولی نیز برای بازار اهمیت دارد. انتظار می‌رود این بانک همچنان تصمیم‌های آینده را به روند داده‌های اقتصادی وابسته بداند. در همین حال، ادامه درگیری‌ها در ایران و پیامدهای آن برای بازار انرژی، چشم‌انداز تورم منطقه را با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو کرده است.
در صورت ادامه حرکت صعودی، ۱.۱۶۸۰ می‌تواند نخستین مقاومت پیشروی یورو باشد. در مقابل، بازگشت فشار فروش می‌تواند حمایت ۱.۱۶۰۰ را در کانون توجه قرار دهد.
| R1: 1.1680 | S1: 1.1600 |
| R2: 1.1720 | S2: 1.1550 |
| R3: 1.1760 | S3: 1.1500 |
طلا روز پنج‌شنبه در حوالی ۴,۴۰۰ دلار معامله شد و پس از رشد روز گذشته، توانست موقعیت خود را در این محدوده حفظ کند. معامله‌گران پیش از انتشار داده‌های تورمی آمریکا با احتیاط بیشتری وارد بازار شده‌اند؛ چراکه این آمار می‌تواند انتظارات درباره مسیر بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد. تمرکز امروز بر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا قرار دارد و پس از آن، داده‌های مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه منتشر خواهد شد. هرگونه غافلگیری در این آمار می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه مسیر کوتاه‌مدت طلا اثرگذار باشد.
در صورت افزایش تقاضا، ۴,۴۴۰ دلار می‌تواند نخستین مانع در مسیر صعود طلا باشد. در سمت نزولی، از دست رفتن محدوده ۴,۳۹۰ دلار می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
| R1: 4440 | S1: 4390 |
| R2: 4470 | S2: 4360 |
| R3: 4500 | S3: 4310 |
ین ژاپن روز پنج‌شنبه در محدوده ۱۵۳.۴ در برابر دلار معامله شد و همچنان نزدیک به بالاترین ارزش خود در هفت ماه اخیر قرار دارد. توجه بازار به نشست هفته آینده بانک مرکزی ژاپن (BOJ) معطوف شده است. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در این نشست بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهند. پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد حکایت دارند. تحقق این سناریو نرخ بهره ژاپن را به بالاترین سطح در سه دهه اخیر می‌رساند. بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در ماه ژوئن نیز نرخ بهره را افزایش داده بود. انتظار برای ادامه این روند انقباضی در روزهای اخیر به تقویت ین کمک کرده است.
صعود دلار/ین به سمت ۱۵۴.۵۰ می‌تواند فشار بر ین را افزایش دهد. در مقابل، ادامه رشد ین می‌تواند این جفت‌ارز را به سمت حمایت ۱۵۲.۸۰ هدایت کند.
| R1: 154.50 | S1: 152.80 |
| R2: 156.00 | S2: 151.20 |
| R3: 157.20 | S3: 150.00 |
پوند روز پنج‌شنبه اندکی تقویت شد و تا محدوده ۱.۳۵۴ دلار پیش رفت. افزایش شدید هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تورم بریتانیا را بیشتر کرده است. در نتیجه، بازارها احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان (BoE) را جدی‌تر ارزیابی می‌کنند. این انتظارات از پوند حمایت کرده است. در بازار انرژی نیز قیمت‌ها به دنبال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش نگرانی درباره اختلال در عرضه جهش کردند. نفت برنت برای مدتی کوتاه به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. قیمت گاز طبیعی بریتانیا نیز تا بالاترین سطح خود در چند سال اخیر افزایش یافت.
در ادامه، عبور پوند از ۱.۳۵۷۰ می‌تواند زمینه را برای حرکت به سطوح بالاتر فراهم کند. در سمت نزولی، ۱.۳۵۰۰ مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت خواهد بود.
| R1: 1.3570 | S1: 1.3500 |
| R2: 1.3610 | S2: 1.3470 |
| R3: 1.3650 | S3: 1.3430 |
نقره روز پنج‌شنبه بالاتر از ۶۷ دلار در هر اونس معامله شد و بخش عمده رشد اخیر خود را حفظ کرد. اکنون توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های مهم تورمی آمریکا معطوف شده است. این آمار می‌تواند انتظارات درباره مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه اوت امروز منتشر خواهد شد. پس از آن، بازارها در روز جمعه داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را دنبال خواهند کرد. نتایج این دو گزارش می‌تواند جهت انتظارات نرخ بهره و در نتیجه روند کوتاه‌مدت نقره را مشخص کند.
در صورت ادامه حرکت صعودی، مقاومت ۶۸.۵۰ دلار در کانون توجه قرار می‌گیرد. در سمت نزولی، ۶۴.۹۰ دلار می‌تواند حمایت مهم نقره باشد.
| R1: 68.50 | S1: 64.90 |
| R2: 69.75 | S2: 63.50 |
| R3: 72.00 | S3: 61.00 |
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا در پی افت آمار اشتغال (۱۳ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵)انتشار آمار ضعیف بازار کار آمریکا چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر داد. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل افزایش یافت که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۹۰ هزار شغلی بود. آمار ماه‌های قبل نیز به سمت پایین بازبینی شد. هم‌زمان، نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یافت و رشد دستمزدها به ۳ درصد کاهش پیدا کرد. در پی انتشار این داده‌ها، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. شاخص دلار نیز به پایین‌تر از ۱۰۲ افت کرد، هرچند همچنان در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد.
جزئیات
تقویت دلار با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن (۱۴۰۵/۰۷/۱۳)با آغاز هفته جدید، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و بازده بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا از دلار حمایت کرد. تداوم تنش‌ها در خاورمیانه نیز فضای محتاطانه‌ای در بازارها ایجاد کرده است.
جزئیات
تداوم فشار دلار قدرتمند بر بازارها (۱۴۰۵/۰۷/۱۰)بازارهای جهانی در آستانه انتشار تازه‌ترین آمار اشتغال آمریکا همچنان تحت تأثیر قدرت دلار و بازده بالای اوراق خزانه‌داری قرار دارند. این شرایط فشار بر ارزهای اصلی و فلزات گران‌بها را حفظ کرده است.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
