صعود یورو به سقف دوماهه هم‌زمان با افت فلزات (۱۴۰۵/۰۵/۲۸)

بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر سیاست بانک‌های مرکزی، افزایش بازده اوراق قرضه و تنش‌های خاورمیانه قرار داشتند.

یورو به بالاترین سطح دو ماه اخیر صعود کرد؛ زیرا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافت. در مقابل، بازارها همچنان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر را محتمل می‌دانند. در بازار فلزات گران‌بها، طلا و نقره با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا تحت فشار قرار گرفتند و قیمت آن‌ها کاهش یافت. ین ژاپن نیز با وجود افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن، در محدوده ۱۵۹.۵ در برابر دلار ضعیف باقی ماند. پوند بریتانیا نیز کاهش یافت؛ زیرا انتشار داده‌های ضعیف‌تر بازار کار، احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را تقویت کرد.

صعود یورو به سقف دوماهه

یورو تا محدوده ۱.۱۵۸۵ دلار صعود کرد و به بالاترین سطح خود در دو ماه اخیر رسید. کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تداوم احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از یورو حمایت کردند. بازارها در حال حاضر احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر را حدود ۸۴ درصد ارزیابی می‌کنند. تورم حوزه یورو نیز در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد افزایش یافت. تداوم فشارهای تورمی در کنار اختلالات بازار انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه، انتظارات برای ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا را تقویت کرده است.

در تحلیل تکنیکال، سطح ۱.۱۶۰۰ نخستین مقاومت پیش‌روی یورو/دلار است. در صورت بازگشت قیمت، محدوده ۱.۱۵۳۰ می‌تواند به‌عنوان حمایت اولیه عمل کند.

تثبیت قیمت طلا در نزدیکی ۴,۳۵۰ دلار

بهای طلا در معاملات روز چهارشنبه پس از افت ۲ درصدی، در نزدیکی ۴,۳۵۰ دلار به ازای هر اونس معامله شد. افزایش بازده اوراق قرضه در بازارهای جهانی فشار بر قیمت طلا را افزایش داد و بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال اخیر رسید. در همین حال، توقف مذاکرات آمریکا و ایران و تشدید اختلالات کشتیرانی در خلیج فارس به افزایش قیمت نفت منجر شد و فشار بیشتری بر طلا وارد کرد. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو و اظهارات مقامات این بانک در همایش جکسون هول هستند تا نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر سیاست پولی دریافت کنند.

از نظر تکنیکال، محدوده ۴,۳۹۰ دلار نخستین مقاومت پیش‌روی طلا است. در سمت مقابل، سطح ۴,۳۲۰ دلار می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود.

نوسان محدود ین در محدوده ۱۵۹.۵

ین ژاپن در معاملات امروز در نزدیکی ۱۵۹.۵ در برابر هر دلار نوسان کرد و پس از از دست دادن بخشی از رشد ناشی از مداخله اخیر، در این محدوده تثبیت شد. اختلاف بازده اوراق، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های دولت و بالا بودن هزینه واردات همچنان بر ارزش ین فشار وارد کردند. با این حال، سفارشات ماشین‌آلات ژاپن در ماه ژوئن ۹.۷ درصد افزایش یافت. هم‌زمان، بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی این کشور به بالاترین سطح در ۳۰ سال اخیر رسید. این تحولات انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر را تقویت کردند.

در تحلیل تکنیکال، سطح ۱۶۰.۰۰ همچنان مقاومت مهم دلار/ین است. در صورت تقویت ین و کاهش این جفت‌ارز، محدوده ۱۵۸.۶۰ به‌عنوان حمایت اولیه مورد توجه قرار می‌گیرد.

عقب‌نشینی پوند تا محدوده ۱.۳۵۳

پوند بریتانیا در معاملات روز چهارشنبه تا محدوده ۱.۳۵۳ دلار عقب‌نشینی کرد و از بالاترین سطوح سه ماه اخیر فاصله گرفت. انتشار داده‌های ضعیف‌تر بازار کار بر ارزش پوند فشار وارد کرد. نرخ بیکاری در سطح ۴.۹ درصد باقی ماند و کاهش سرعت رشد دستمزدها، احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را تقویت کرد. در همین حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک به رشد قیمت نفت منجر شد و تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را افزایش داد. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار داده‌های تورم بریتانیا هستند تا نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان دریافت کنند.

از نظر تکنیکال، عبور پوند/دلار از ۱.۳۵۷۰ می‌تواند زمینه را برای حرکت به سطوح بالاتر فراهم کند. در سمت مقابل، محدوده ۱.۳۵۱۰ نخستین حمایت قیمت محسوب می‌شود.

سقوط نقره به زیر ۶۳ دلار

بهای نقره به زیر ۶۳ دلار به ازای هر اونس سقوط کرد و به روند نزولی اخیر خود ادامه داد. افزایش بازده اوراق قرضه در بازارهای جهانی فشار بر نقره را تشدید کرد. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال اخیر رسید. در همین حال، افزایش قیمت نفت و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، فشار بیشتری بر نقره وارد کرد. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو و اظهارات مقامات این بانک در همایش جکسون هول هستند تا نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر سیاست پولی دریافت کنند.

در تحلیل تکنیکال، سطح ۶۵.۲۰ دلار مقاومت پیش‌روی نقره است. در صورت ادامه فشار فروش، محدوده ۶۱.۸۰ دلار می‌تواند حمایت بعدی قیمت باشد.