تداوم انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و هشدار سیاستگذاران درباره تورم پایدار، از دلار حمایت کرد و بر بازار فلزات گرانبها فشار آورد.
طلا به سمت ۴,۳۲۰ دلار عقب نشست و نقره پایینتر از ۶۶ دلار باقی ماند. با این حال، کاهش قیمت نفت در پی پیشرفت تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه تا حدی از فلزات حمایت کرد.در بازار ارز، یورو تحت تأثیر نااطمینانی سیاسی در آلمان و نگرانیهای مالی در فرانسه، نزدیک به ۱.۱۴۸ دلار معامله شد. پوند نیز با کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در پی افت قیمت انرژی، پایینتر از ۱.۳۴ دلار باقی ماند. همزمان، تضعیف ین و حرکت نرخ دلار به سمت ۱۵۷.۵، احتمال مداخله ارزی مقامهای ژاپنی را بار دیگر در کانون توجه قرار داد.
| قبلی | پیشبینی | رویداد | ارز | زمان |
| تعطیلات رسمی ژاپن | JPY | تمام روز | ||
| سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا | EUR | 11:00 |
یورو نزدیک به ۱.۱۴۸ دلار و پایینترین سطح خود از اواخر ژوئیه معامله شد. تحولات سیاسی آلمان و افزایش نگرانیها درباره بدهی دولت فرانسه، فشار بر این ارز را تشدید کرد. حزب حاکم دموکرات مسیحی آلمان در انتخابات ایالتی مکلنبورگ-فورپومرن و برلین شکست خورد. این نتایج پس از ۱۶ ماه صدراعظمی فریدریش مرتس، درخواستهایی را در درون حزب برای استعفای او به دنبال داشت.
در فرانسه نیز با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده، وضعیت مالی دولت بیش از پیش زیر ذرهبین قرار گرفته است. مؤسسات رتبهبندی اسکوپ ریتینگز و مورنینگاستار دیبیآراس چشمانداز اعتباری این کشور را کاهش دادهاند. در ادامه معاملات، مقاومت نخست یورو در ۱.۱۵۰۰ قرار دارد و محدوده ۱.۱۴۵۰ نخستین حمایت آن محسوب میشود.
| R1: 1.1500 | S1: 1.1450 |
| R2: 1.1520 | S2: 1.1400 |
| R3: 1.1550 | S3: 1.1370 |
طلا در معاملات روز سهشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و نزدیک به ۴,۳۲۰ دلار در هر اونس معامله شد. اظهارات مقامهای فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا را تقویت کرد و بر قیمت این فلز فشار آورد. گولسبی به چالشهای بخش عرضه اشاره کرد و موسالم نیز احتمال تشدید سیاستهای انقباضی را مطرح ساخت.
با این حال، کاهش قیمت نفت در پی پیشرفت تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه تا حدی از طلا حمایت کرد. تداوم خرید بانکهای مرکزی، تنشهای ژئوپلیتیک و نگرانیها درباره ثبات مالی نیز از عوامل پشتیبان چشمانداز بلندمدت این فلز هستند. با وجود حمایت نسبی ناشی از افت قیمت نفت، طلا برای جبران بخشی از کاهش اخیر باید از مقاومت ۴,۳۸۵ دلار عبور کند؛ در مقابل، محدوده ۴,۳۰۰ دلار نخستین حمایت پیش روی قیمت است.
| R1: 4385 | S1: 4300 |
| R2: 4420 | S2: 4260 |
| R3: 4450 | S3: 4200 |
ین ژاپن در معاملات روز سهشنبه برای سومین روز معاملاتی متوالی تضعیف شد و نرخ دلار به محدوده ۱۵۷.۵ ین رسید. همزمان با تعطیلات ژاپن و کاهش نقدینگی بازار، معاملهگران احتمال مداخله ارزی مقامهای این کشور را با دقت بیشتری دنبال میکنند. انتشار گزارشهایی درباره بررسی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه نیز این احتمال را پررنگتر کرده است؛ اقدامی که میتواند مقدمهای برای مداخله باشد.
تقویت گسترده دلار و لحن محتاطانه بانک مرکزی ژاپن درباره چشمانداز رشد اقتصادی، فشار بر ین را حفظ کرده است. در این شرایط، عبور نرخ دلار از مقاومت ۱۵۸.۴۰ میتواند افت ین را تشدید کند، اما احتمال مداخله ارزی و حمایت ۱۵۶.۸۰ ممکن است مانع ادامه حرکت صعودی دلار شود.
| R1: 158.40 | S1: 156.80 |
| R2: 160.00 | S2: 155.50 |
| R3: 161.50 | S3: 154.00 |
پوند بریتانیا پایینتر از ۱.۳۴ دلار باقی ماند. کاهش قیمت انرژی، انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را تعدیل کرده و بر این ارز فشار آورده است. در پی نشانههایی از پیشرفت دیپلماسی میان آمریکا و ایران و کاهش نگرانیها درباره اختلال در عرضه، قیمت نفت خام به سمت ۱۰۰ دلار عقب نشست. افت هزینههای انرژی نیز میتواند فشارهای تورمی بریتانیا را کاهش دهد و بر تصمیمهای آتی بانک مرکزی اثر بگذارد.
در همین حال، بازارها تحولات سیاست مالی بریتانیا، از جمله تغییرات احتمالی مالیات بر املاک، را دنبال میکنند. انتظارات برای ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو نیز همچنان از دلار حمایت میکند. پوند برای بازگشت به محدوده ۱.۳۴ دلار باید از مقاومت ۱.۳۴۲۰ عبور کند؛ در صورت تداوم فشار فروش، حمایت ۱.۳۳۳۰ اهمیت بیشتری خواهد یافت.
| R1: 1.3420 | S1: 1.3330 |
| R2: 1.3480 | S2: 1.3270 |
| R3: 1.3550 | S3: 1.3200 |
نقره در معاملات روز سهشنبه پایینتر از ۶۶ دلار در هر اونس باقی ماند. اظهارات انقباضی مقامهای فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا را تقویت کرد و مانع رشد قیمت شد. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، و آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، بر تداوم خطرات تورمی و احتمال تشدید سیاستهای پولی تأکید کردند.
در مقابل، کاهش قیمت نفت در پی پیشرفت تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه و بهبود ثبات عرضه انرژی، بخشی از فشار بر نقره را کاهش داد. با این حال، تا زمانی که قیمت پایینتر از مقاومت ۶۷ دلار باقی بماند، حمایت ۶۵ دلار میتواند بار دیگر مورد توجه معاملهگران قرار گیرد.
| R1: 67.00 | S1: 65.00 |
| R2: 68.50 | S2: 63.90 |
| R3: 70.00 | S3: 62.00 |
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
افت قیمت نفت از فلزات گرانبها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۳۰)کاهش قیمت نفت در پی ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه، از نگرانیهای کوتاهمدت درباره تورم کاست و به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
