بازارهای جهانی در معاملات روز سهشنبه در فضایی نسبتاً باثبات دنبال شدند؛ زیرا سرمایهگذاران در حال ارزیابی پیامدهای توافق صلح اخیر میان آمریکا و ایران و آماده شدن برای تصمیمات مهم بانکهای مرکزی بودند.
بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هستهای، بخشی از ریسکهای ژئوپلیتیک را کاهش داده است.در همین حال، توجه بازارها به بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو به ریاست کوین واش معطوف شده است. تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره و انتظارات مربوط به تداوم سیاستهای پولی انقباضی در منطقه یورو و بریتانیا، همچنان از مهمترین محرکهای بازارهای مالی محسوب میشوند و بر رفتار سرمایهگذاران اثر میگذارند.
| Time | Cur. | Event | Forecast | Previous |
| 12:00 | EUR | شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان (ژوئن) | -5.8 | -10.2 |
| 15:30 | USD | شاخص قیمت واردات (ماهانه) آمریکا (مه) | 0.9% | 1.9% |
نرخ برابری یورو در معاملات روز سهشنبه در نزدیکی محدوده ۱.۱۶۰۰ دلار نوسان کرد و بخش عمدهای از رشد اخیر خود را حفظ نمود. تضعیف شاخص دلار آمریکا پس از تأیید رسمی توافق صلح میان آمریکا و ایران، از مهمترین عوامل حمایتکننده این ارز به شمار میرود. امضای این توافق، همراه با بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات هستهای، بخشی از ریسکهای ژئوپلیتیک را کاهش داده و فضای بازارهای مالی را آرامتر کرده است.
در همین حال، سرمایهگذاران همچنان در حال ارزیابی پیامدهای افزایش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به ۲.۲۵ درصد هستند. بازارها انتظار دارند با توجه به تداوم فشارهای تورمی و افزایش برآورد تورم سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد، بانک مرکزی اروپا تا ماه سپتامبر یک مرحله دیگر نیز نرخ بهره را افزایش دهد.اکنون توجه معاملهگران به تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو به ریاست کوین واش معطوف شده است. هرچند انتظار میرود نرخهای بهره بدون تغییر باقی بمانند، اما بازارها به دنبال هرگونه نشانه درباره مسیر سیاست پولی در ماههای آینده خواهند بود.
در معاملات پیشرو، محدوده ۱.۱۶۰۰ دلار نخستین مقاومت مهم یورو/دلار محسوب میشود. در مقابل، سطح ۱.۱۵۶۵ دلار نزدیکترین حمایت این جفتارز به شمار میرود.
| R1: 1.1600 | S1: 1.1565 |
| R2: 1.1625 | S2: 1.1540 |
| R3: 1.1720 | S3: 1.1500 |
بهای هر اونس طلا در معاملات روز سهشنبه در بالای مرز ۴,۳۰۰ دلار تثبیت شد و در محدوده ۴,۳۳۰ دلار نوسان کرد. این فلز گرانبها پس از رشد چشمگیر روزهای اخیر، وارد فاز استراحت و تثبیت شده است؛ رشدی که در پی اعلام رسمی توافق صلح میان آمریکا و ایران و کاهش بخشی از ریسکهای ژئوپلیتیک در بازارهای جهانی شکل گرفت.بازگشایی تنگه هرمز و آغاز روند مذاکرات هستهای، از شدت تقاضا برای داراییهای امن کاسته است؛ موضوعی که در هفتههای اخیر یکی از محرکهای اصلی رشد طلا محسوب میشد. با این حال، طلا همچنان بخش عمدهای از دستاوردهای اخیر خود را حفظ کرده و پس از عبور از مقاومت ۴,۲۲۰ دلاری، در سطوح نسبتاً بالایی معامله میشود.در همین حال، افزایش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و انتشار دادههای نسبتاً مطلوب اقتصادی در آمریکا، انتظارات برای تداوم سیاستهای پولی محتاطانه بانکهای مرکزی را تقویت کرده است. اکنون نگاه سرمایهگذاران به تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو به ریاست کوین واش دوخته شده است؛ رویدادی که میتواند چشمانداز نرخهای بهره و مسیر کوتاهمدت بازارها را مشخصتر کند.
معاملهگران در ادامه تحولات بازار، سطح ۴,۳۶۰ دلار را بهعنوان مانع اصلی پیش روی خریداران زیر نظر دارند. در سوی مقابل، محدوده ۴,۲۸۵ دلار میتواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
| R1: 4360 | S1: 4285 |
| R2: 4377 | S2: 4150 |
| R3: 4425 | S3: 4100 |
ین ژاپن در معاملات روز سهشنبه تقویت شد و نرخ برابری دلار/ین به سمت مرز ۱۶۰.۰۰ حرکت کرد. این رشد پس از آن رخ داد که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۱ درصد رساند. این سطح بهره، بالاترین نرخ این کشور از سال ۱۹۹۵ محسوب میشود.با بستری شدن کازئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، شینایچی اوچیدا، معاون وی، هدایت نشست و تشریح مسیر عادیسازی سیاستهای پولی را بر عهده گرفت. اکنون توجه بازارها به کنفرانس مطبوعاتی اوچیدا معطوف شده است و معاملهگران به دنبال نشانههایی درباره سرعت افزایشهای آتی نرخ بهره و روند کاهش خرید اوراق قرضه هستند.ین همچنین از بهبود فضای ریسکپذیری در بازارهای جهانی حمایت گرفت. این تغییر پس از تأیید رسمی توافق صلح میان آمریکا و ایران شکل گرفت؛ توافقی که بخشی از نگرانیها درباره امنیت انرژی را برای اقتصاد وابسته به واردات ژاپن کاهش داده است.
معاملهگران در ادامه معاملات، محدوده ۱۶۰.۵۰ را بهعنوان مقاومت کلیدی دلار/ین زیر نظر خواهند داشت. در سوی مقابل، سطح ۱۵۹.۰۰ نخستین تکیهگاه حمایتی این جفتارز محسوب میشود.
| R1: 160.50 | S1: 159.00 |
| R2: 161.50 | S2: 158.30 |
| R3: 162.40 | S3: 157.50 |
نرخ برابری پوند انگلیس در معاملات روز سهشنبه در محدوده ۱.۳۴۰۵ دلار نوسان کرد و توانست جایگاه خود را بالای مرز ۱.۳۴۰۰ دلار حفظ کند. نهایی شدن توافق صلح میان آمریکا و ایران و همچنین انتظارات مربوط به تداوم رویکرد انقباضی بانک مرکزی انگلستان، از مهمترین عوامل حمایتکننده استرلینگ به شمار میروند.اگرچه کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و افت بهای انرژی تا حدی از نگرانیهای تورمی در کوتاهمدت کاسته است، اما تداوم فشارهای قیمتی در اقتصاد بریتانیا باعث شده معاملهگران همچنان احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را در ادامه سال جاری در قیمتها لحاظ کنند.در همین حال، توجه سرمایهگذاران به انتشار آمار تورم ماه مه در روز چهارشنبه و تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در روز پنجشنبه معطوف شده است. انتظار میرود این بانک نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد بدون تغییر حفظ کند، اما هرگونه سیگنال درباره مسیر سیاست پولی در ماههای آینده میتواند بر روند پوند اثرگذار باشد.
در ادامه معاملات، نگاه معاملهگران به محدوده ۱.۳۴۶۰ دلار دوخته شده است؛ سطحی که میتواند روند صعودی پوند/دلار را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، مرز ۱.۳۴۰۰ دلار همچنان نقش حمایت اصلی این جفتارز را ایفا میکند.
| R1: 1.3460 | S1: 1.3400 |
| R2: 1.3530 | S2: 1.3340 |
| R3: 1.3610 | S3: 1.3200 |
بهای هر اونس نقره در معاملات روز سهشنبه در محدوده ۶۹.۸۰ دلار نوسان کرد و بخش عمدهای از رشد اخیر خود را حفظ نمود. این فلز گرانبها پس از جهش ۶ درصدی در جلسه معاملاتی گذشته، همچنان در مسیر صعودی گستردهتری قرار دارد.کاهش نگرانیها درباره تشدید فشارهای تورمی و فروکش کردن بخشی از ریسکهای ژئوپلیتیک، از مهمترین عوامل حمایتکننده نقره محسوب میشوند. در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تأیید کرد که توافق صلح میان آمریکا و ایران بهصورت رسمی به امضا رسیده است؛ توافقی که به کاهش نااطمینانیهای سیاسی و بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرده است.با این حال، افزایش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و انتشار دادههای قوی تورم تولیدکننده در آمریکا، همچنان احتمال تداوم سیاستهای پولی انقباضی فدرال رزرو را در کانون توجه بازار نگه داشته است. اکنون سرمایهگذاران در انتظار تصمیم سیاست پولی روز چهارشنبه فدرال رزرو به ریاست کوین واش هستند تا نشانههای بیشتری از مسیر نرخهای بهره در ماههای آینده به دست آورند.
در نمای تکنیکال، تراز ۷۰.۴۰ دلار نخستین ایستگاه مقاومتی پیشروی خریداران خواهد بود؛ این در حالی است که در صورت برگشت روند، محدوده ۶۸.۲۵ دلار به عنوان سنگر حمایتی کلیدی قیمت عمل میکند.
| R1: 70.40 | S1: 68.25 |
| R2: 72.00 | S2: 66.05 |
| R3: 73.90 | S3: 63.20 |
دادههای ضعیف اشتغال آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش داد (۱۵ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته معاملاتی را با افزایش تمایل به داراییهای ریسکی به پایان رساندند. انتشار آمار ضعیفتر از انتظار بازار کار آمریکا، انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کاهش داد و شاخص دلار را با شدیدترین افت هفتگی خود از ماه آوریل تاکنون روبهرو کرد.همزمان، کاهش بهای نفت خام و عادی شدن تردد کشتیها در تنگه هرمز، نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی را تا حدی کاهش داد. در چنین شرایطی، توجه سرمایهگذاران بیش از گذشته به مواضع بانکهای مرکزی معطوف شده است؛ جایی که سیاستگذاران باید میان کنترل تورم و حفظ شتاب رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند
جزئیات
تضعیف دلار به ثبات بازارها کمک کرد (۱۴۰۵/۰۴/۱۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در فضایی باثبات آغاز کردند. انتشار دادههای ضعیف بازار کار آمریکا همچنان بر دلار فشار وارد کرده و انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را کاهش داده است.
جزئیات
افت سرعت جذب نیروی کار در بخش خصوصی آمریکاکاهش غیرمنتظره اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژوئن، نشانهای تازه از افت شتاب بازار کار این کشور بود. بر اساس تازهترین گزارش ملی اشتغال ایدیپی، کارفرمایان بخش خصوصی تنها ۹۸ هزار شغل جدید ایجاد کردند. این رقم کمتر از پیشبینی ۱۲۰ هزار واحدی تحلیلگران والاستریت بود.
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
