بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر تشدید تنشها در خاورمیانه قرار دارند. افزایش قیمت نفت نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی را افزایش داده است.
شاخص دلار در معاملات روز سهشنبه، پس از افت روز دوشنبه، در نزدیکی محدوده ۹۹.۵ تثبیت شد. سرمایهگذاران در پی اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، و افزایش قیمت نفت، در حال ارزیابی احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا هستند. یورو در نزدیکی کف دو هفته اخیر و محدوده ۱.۱۶ نوسان کرد. پوند نیز تحت فشار تقویت دلار و افزایش انتظارات برای سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، در حوالی ۱.۳۵ باقی ماند. در بازار فلزات گرانبها، طلا و نقره در نزدیکی پایینترین سطوح دو هفته اخیر قرار گرفتند. افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر همچنان بر این دو فلز فشار وارد میکند. در همین حال، جفتارز دلار/ین در نزدیکی محدوده ۱۶۰ نوسان کرد. با وجود افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، احتمال مداخله ارزی مقامات ژاپنی همچنان مورد توجه معاملهگران قرار دارد.
| زمان | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
| 09:00 | EUR | شاخص بهای مصرفکننده منطقه یورو (CPI) - سالانه (اوت) | 3.3% | 2.9% |
| 13:45 | USD | شاخص مدیران خرید بخش تولید S&P Global آمریکا (اوت) | 53.2 | 53.2 |
| 14:00 | USD | شاخص قیمتهای پرداختی بخش تولید ISM آمریکا (اوت) | 70.5 | 71.1 |
| 14:00 | USD | شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM آمریکا (اوت) | 55.2 | 55.6 |
| 14:00 | USD | فرصتهای شغلی خالی آمریکا (JOLTS) (ژوئیه) | 7.330M | 7.359M |
یورو در معاملات روز سهشنبه در نزدیکی محدوده قیمتی ۱.۱۶ دلار نوسان کرد و حوالی کف دو هفته اخیر باقی ماند. افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانیهای تورمی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در منطقه یورو و آمریکا را تقویت کرده است. قیمت نفت خام نیز پس از حملات آمریکا به جزیرهای متعلق به ایران در تنگه هرمز و اقدامات تلافیجویانه ایران افزایش یافت. بازارهای مالی در حال حاضر افزایش نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا (ECB) تا ۲.۷۰٪ در ماه دسامبر را قیمتگذاری میکنند. همزمان، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر حدود ۶۰٪ ارزیابی میشود.
نخستین مقاومت در ۱.۱۶۳۰ قرار دارد، در حالی که حمایت اولیه از محدوده ۱.۱۵۷۰ آغاز میشود.
| مقاومت اول: 1.1630 | حمایت اول: 1.1570 |
| مقاومت دوم: 1.1680 | حمایت دوم: 1.1540 |
| مقاومت سوم: 1.1720 | حمایت سوم: 1.1520 |
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه به زیر ۴,۴۵۰ دلار به ازای هر اونس رسید و به کف دو هفته اخیر نزدیک شد. افزایش قیمت نفت و اظهارات انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرده و احتمال این اقدام را به بیش از ۶۵٪ رسانده است. قیمت نفت خام نیز پس از حملات آمریکا در تنگه هرمز و اقدامات تلافیجویانه ایران افزایش یافت. با وجود عقبنشینی اخیر، طلا با حمایت تقاضای قوی برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول، رشد حدود ۱۰ درصدی خود در ماه اوت را حفظ کرده است.
در مسیر صعودی، ۴,۴۵۰ دلار نخستین مقاومت پیشروی طلاست. در مقابل، محدوده ۴,۴۰۰ دلار میتواند بهعنوان حمایت اولیه مورد توجه قرار گیرد.
| مقاومت اول: 4450 | حمایت اول: 4400 |
| مقاومت دوم: 4500 | حمایت دوم: 4320 |
| مقاومت سوم: 4535 | حمایت سوم: 4260 |
ین ژاپن در معاملات روز سهشنبه در نزدیکی ۱۵۹.۸ در برابر دلار آمریکا نوسان کرد و پس از فاصله گرفتن جزئی از محدوده حساس ۱۶۰، احتمال مداخله ارزی مقامات ژاپنی بار دیگر مورد توجه بازار قرار گرفت. افزایش اختلاف نرخ بهره، نگرانیهای مالی و هزینه بالای واردات نفت، بخش قابلتوجهی از رشد ین پس از مداخله ارزی مشترک ماه ژوئیه را از بین برده است. در همین حال، افزایش فشار بر مقامات ژاپنی برای تشدید سیاستهای پولی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرده است.
در صورت تقویت دوباره دلار، محدوده ۱۶۰ میتواند مانع اصلی پیشروی دلار/ین باشد. در سمت مقابل، ۱۵۹ نخستین حمایت این جفتارز محسوب میشود.
| مقاومت اول: 160.00 | حمایت اول: 159.00 |
| مقاومت دوم: 160.50 | حمایت دوم: 158.00 |
| مقاومت سوم: 161.50 | حمایت سوم: 157.30 |
پوند بریتانیا در معاملات روز سهشنبه تا نزدیکی ۱.۳۵ دلار کاهش یافت و به پایینترین قیمت خود از ۱۹ اوت رسید. اظهارات انقباضی کوین وارش درباره تداوم فشارهای تورمی در آمریکا، از دلار حمایت کرد و فشار بیشتری بر پوند وارد ساخت. در همین حال، کاهش قیمت نفت خام برنت بخشی از نگرانیهای تورمی در بریتانیا را کاهش داده است. با وجود قیمتگذاری اندکی افزایش نرخ بهره تا ماه دسامبر، بازارها اکنون بخش عمده انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی انگلستان را به سال ۲۰۲۷ منتقل کردهاند.
مقاومت پیشروی پوند در نزدیکی ۱.۳۵۹۰ قرار دارد. در صورت ادامه فشار فروش، محدوده ۱.۳۵۰۰ میتواند از افت بیشتر این جفتارز جلوگیری کند.
| مقاومت اول: 1.3590 | حمایت اول: 1.3500 |
| مقاومت دوم: 1.3680 | حمایت دوم: 1.3450 |
| مقاومت سوم: 1.3750 | حمایت سوم: 1.3400 |
قیمت نقره در معاملات روز سهشنبه تا نزدیکی ۶۶.۵ دلار به ازای هر اونس کاهش یافت و به کف دو هفته اخیر نزدیک شد. افزایش قیمت نفت و اظهارات انقباضی فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرده و احتمال این اقدام را به بیش از ۶۵٪ رسانده است. تشدید تنشها در خاورمیانه نیز قیمت انرژی را افزایش داده است. با این حال، نقره با حمایت تقاضا برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول و در پی گسترش برنامه بازخرید اوراق خزانهداری آمریکا، ماه اوت را با رشد حدود ۱۵ درصدی به پایان رساند.
در صورت بازگشت نقره به مسیر صعودی، ۶۷.۴۰ دلار نخستین مقاومت پیشروی قیمت خواهد بود. در سمت مقابل، محدوده ۶۶ دلار میتواند مانع از تشدید فشار فروش شود.
| مقاومت اول: 67.40 | حمایت اول: 66.00 |
| مقاومت دوم: 69.80 | حمایت دوم: 65.20 |
| مقاومت سوم: 71.00 | حمایت سوم: 63.70 |
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
افت قیمت نفت از فلزات گرانبها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۳۰)کاهش قیمت نفت در پی ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه، از نگرانیهای کوتاهمدت درباره تورم کاست و به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد.
جزئیات
نرخ بهره ژاپن به اوج ۳۱ ساله رسیدبانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر، نرخ بهره کوتاهمدت را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۱.۲۵ درصد رساند. به این ترتیب، نرخ بهره به بالاترین سطح از آوریل ۱۹۹۵ رسید و این بانک گام دیگری برای فاصله گرفتن از سیاستهای پولی فوقانبساطی چند دهه گذشته برداشت.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
