معاملات آتی سهام آمریکا این روزها کمی عقبنشینی کردهاند، چراکه نگاه اصلی بازار به گزارش درآمدی انویدیا معطوف شده است. در همین حال، سرمایهگذاران عملکرد مالی والمارت و تارگت را نیز دنبال میکنند تا دید بهتری نسبت به وضعیت هزینهکرد مصرفکنندگان و قدرت ادامهدار بودن رالی هوش مصنوعی به دست آورند.
در بازار اوراق قرضه،روند صعودی بازدهیها در دو سوی اقیانوس آرام همچنان ادامه دارد. در ژاپن، افزایش هزینههای انرژی در کنار ضعف مداوم ین دست به دست هم دادهاند تا بازدهی اوراق ۱۰ ساله این کشور به بالاترین سطح خود در ۲۹ سال اخیر (نزدیکی مرز ۲.۸ درصد) برسد.این تلاطم انتظارات را برای بالا بردن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن به شدت تقویت کرده است. اوضاع در بازار خزانهداری آمریکا نیز دستکمی از توکیو ندارد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به محدوده ۴.۶۳ درصد رسیده که از اوایل سال ۲۰۲۵ بیسابقه است. دلیل این جهش واضح است: معاملهگران با جدیّت بیشتری بر روی سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو حساب باز میکنند.
| ساعت | ارز | رویداد اقتصادی | پیشبینی | قبلی |
| کل روز | CAD | کانادا – روز پیروزی (تعطیلات رسمی) |
جفتارز یورو/دلار (EUR/USD) به دلیل پایداری تقاضا برای دلار آمریکا سمت محدوده ۱.۱۶۲۰ کاهش یافت. صعود قیمت نفت، تنشها در خاورمیانه و احتمال تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، دلار را قوی نگه داشته است. از سوی دیگر، رشد ضعیف اقتصادی در حوزه یورو و نااطمینانیهای منطقهای همچنان بر یورو فشار میآورند. این عوامل مانع از هرگونه بهبود جدی قیمت در این جفتارز شده است.
| R1: 1.1770 | S1: 1.1610 |
| R2: 1.1810 | S2: 1.1550 |
| R3: 1.1880 | S3: 1.1500 |
قیمت طلا به پایین تر از محدوده ۴,۵۵۰ دلار در هر اونس کاهش یافت. این روند نزولی، ادامه ریزش شدید هفته گذشته است. رشد ارزش دلار و صعود بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا همچنان بر قیمت طلا فشار میآورند.دادههای تورم آمریکا قویتر از پیشبینیها منتشر شد. افزایش هزینههای انرژی ناشی از تنش های خاورمیانه، عامل اصلی این رشد تورم بود. این وضعیت احتمال پایداری سیاستهای سختگیرانه فدرال رزرو را تقویت کرده است. از سوی دیگر، نگرانیها درباره بنبست در مذاکرات آمریکا و ایران و حملات به زیرساختهای انرژی منطقه، نااطمینانیها را در سطح بالایی نگه داشته است.
| R1: 4580 | S1: 4500 |
| R2: 4640 | S2: 4420 |
| R3: 4770 | S3: 4350 |
ارزش ین ژاپن با ثبت ششمین روز متوالی ریزش، به عدد ۱۵۹ در برابر هر دلار نزدیک شد. انتظارات پیرامون تداوم سیاستهای سختگیرانه فدرال رزرو همچنان به تقویت دلار آمریکا کمک میکند. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه به نگرانیهای تورمی دامن زده است.این حوادث در حالی رخ داده که بنبست در مذاکرات آمریکا و ایران نیز جو بازار را تحت فشار نگه داشته است.با نزدیک شدن دوباره جفتارز دلار/ین (USD/JPY) به کانال ۱۶۰، توجه معاملهگران بار دیگر به احتمال مداخله رسمی مقامات ژاپنی در بازار ارز جلب شده است.
| R1: 160.00 | S1: 156.80 |
| R2: 161.80 | S2: 155.20 |
| R3: 163.80 | S3: 154.00 |
جفتارز پوند/دلار (GBP/USD) معاملات خود را در فضایی محتاطانه و نوسانی دنبال کرد. اگرچه فشار نزولی در چشمانداز میانمدت همچنان پابرجاست، اما حمایت تکنیکال کوتاهمدت مانع از افت بیشتر این جفتارز شد و تا حدی ثبات قیمت را حفظ کرد.پوند انگلیس همچنان تحت تأثیر تغییرات قدرت دلار، وضعیت اقتصاد بریتانیا و انتظارات مربوط به سیاستهای نرخ بهره قرار داردو سبب شده تا معاملهگران با دقت بالایی دادهها و سیگنالهای جدید اقتصاد کلان را دنبال کنند.
| R1: 1.3340 | S1: 1.3300 |
| R2: 1.3400 | S2: 1.3270 |
| R3: 1.3470 | S3: 1.3140 |
قیمت نقره با ادامه روند نزولی خود به زیر ۷۵ دلار در هر اونس رسید و سومین روز متوالی افت را ثبت کرد. افزایش نگرانیها درباره تداوم سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی و رشد فشارهای تورمی، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده است.دادههای قوی تورم آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد؛ موضوعی که با تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق خزانهداری، فشار بیشتری بر نقره وارد کرد. در همین حال، بانک UBS نیز با اشاره به کاهش تقاضای صنعتی و بهبود عرضه، پیشبینی خود از تقاضای نقره را پایین آورد.از منظر تکنیکال، سطح ۷۶.۳۰ دلار نخستین مقاومت مهم محسوب میشود، در حالی که محدوده ۷۲.۵۰ دلار بهعنوان اولین حمایت کلیدی در نظر گرفته میشود.
| R1: 76.30 | S1: 72.50 |
| R2: 78.20 | S2: 70.30 |
| R3: 80.00 | S3: 68.50 |
تقویت یورو با افزایش فشار بر دلار و تثبیت قیمت فلزات (۱۴۰۵/۰۵/۲۷)بازارهای جهانی امروز احتیاط در معاملات را در دستور کار خود قرار دادند. تغییر انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو و تحولات خاورمیانه همچنان بر روند بازارها تأثیرگذار است. در همین حال، گزارشها از حرکت ایران و عمان به سمت توافقی درباره کنترل تنگه هرمز حکایت دارند. اظهارات تازه ترامپ درباره عمان نیز بار دیگر توجه بازارها را به تحولات منطقه جلب کرده است.
جزئیات
افت انتظارات نرخ بهره، طلا و ارزها را تقویت کرد (۱۴۰۵/۰۵/۲۶)بازارهای جهانی هفته را با فشار بر دلار آمریکا آغاز کردند. افت خردهفروشی، کاهش تورم و ضعف اعتماد مصرفکننده در آمریکا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را کاهش داد.
جزئیات
آمار ضعیف آمریکا و ریسکهای انرژی، دلار را تحت فشار قرار داد (۲۶ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که دلار آمریکا بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است. انتشار دادههای ضعیف تورم، خردهفروشی و بازار کار آمریکا، انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در کوتاهمدت را کاهش داده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۹.۶۱ معامله میشود و بازارها اکنون احتمال حدود ۶۵ درصدی برای ثابت ماندن نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد در نشست سپتامبر در نظر میگیرند.کاهش انتظارات برای ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو به نفع فلزات گرانبها و ارزهای رقیب دلار بوده است. طلا و نقره به روند صعودی خود ادامه دادهاند و یورو و پوند نیز از کاهش برتری بازدهی دلار حمایت شدهاند.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
