معاملات آتی سهام آمریکا این روزها کمی عقب‌نشینی کرده‌اند، چراکه نگاه اصلی بازار به گزارش درآمدی انویدیا معطوف شده است. در همین حال، سرمایه‌گذاران عملکرد مالی والمارت و تارگت را نیز دنبال می‌کنند تا دید بهتری نسبت به وضعیت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و قدرت ادامه‌دار بودن رالی هوش مصنوعی به دست آورند.
در بازار اوراق قرضه،روند صعودی بازدهی‌ها در دو سوی اقیانوس آرام همچنان ادامه دارد. در ژاپن، افزایش هزینه‌های انرژی در کنار ضعف مداوم ین دست به دست هم داده‌اند تا بازدهی اوراق ۱۰ ساله این کشور به بالاترین سطح خود در ۲۹ سال اخیر (نزدیکی مرز ۲.۸ درصد) برسد.این تلاطم انتظارات را برای بالا بردن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن به شدت تقویت کرده است. اوضاع در بازار خزانه‌داری آمریکا نیز دست‌کمی از توکیو ندارد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به محدوده ۴.۶۳ درصد رسیده که از اوایل سال ۲۰۲۵ بی‌سابقه است. دلیل این جهش واضح است: معامله‌گران با جدیّت بیشتری بر روی سناریوی افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو حساب باز می‌کنند.
| ساعت | ارز | رویداد اقتصادی | پیش‌بینی | قبلی |
| کل روز | CAD | کانادا – روز پیروزی (تعطیلات رسمی) |
جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) به دلیل پایداری تقاضا برای دلار آمریکا سمت محدوده ۱.۱۶۲۰ کاهش یافت. صعود قیمت نفت، تنش‌ها در خاورمیانه و احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، دلار را قوی نگه داشته است. از سوی دیگر، رشد ضعیف اقتصادی در حوزه یورو و نااطمینانی‌های منطقه‌ای همچنان بر یورو فشار می‌آورند. این عوامل مانع از هرگونه بهبود جدی قیمت در این جفت‌ارز شده است.
| R1: 1.1770 | S1: 1.1610 |
| R2: 1.1810 | S2: 1.1550 |
| R3: 1.1880 | S3: 1.1500 |
قیمت طلا به پایین تر از محدوده ۴,۵۵۰ دلار در هر اونس کاهش یافت. این روند نزولی، ادامه ریزش شدید هفته گذشته است. رشد ارزش دلار و صعود بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان بر قیمت طلا فشار می‌آورند.داده‌های تورم آمریکا قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد. افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از تنش های خاورمیانه، عامل اصلی این رشد تورم بود. این وضعیت احتمال پایداری سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو را تقویت کرده است. از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره بن‌بست در مذاکرات آمریکا و ایران و حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه، نااطمینانی‌ها را در سطح بالایی نگه داشته است.
| R1: 4580 | S1: 4500 |
| R2: 4640 | S2: 4420 |
| R3: 4770 | S3: 4350 |
ارزش ین ژاپن با ثبت ششمین روز متوالی ریزش، به عدد ۱۵۹ در برابر هر دلار نزدیک شد. انتظارات پیرامون تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو همچنان به تقویت دلار آمریکا کمک می‌کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه به نگرانی‌های تورمی دامن زده است.این حوادث در حالی رخ داده که بن‌بست در مذاکرات آمریکا و ایران نیز جو بازار را تحت فشار نگه داشته است.با نزدیک شدن دوباره جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) به کانال ۱۶۰، توجه معامله‌گران بار دیگر به احتمال مداخله رسمی مقامات ژاپنی در بازار ارز جلب شده است.
| R1: 160.00 | S1: 156.80 |
| R2: 161.80 | S2: 155.20 |
| R3: 163.80 | S3: 154.00 |
جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) معاملات خود را در فضایی محتاطانه و نوسانی دنبال کرد. اگرچه فشار نزولی در چشم‌انداز میان‌مدت همچنان پابرجاست، اما حمایت تکنیکال کوتاه‌مدت مانع از افت بیشتر این جفت‌ارز شد و تا حدی ثبات قیمت را حفظ کرد.پوند انگلیس همچنان تحت تأثیر تغییرات قدرت دلار، وضعیت اقتصاد بریتانیا و انتظارات مربوط به سیاست‌های نرخ بهره قرار داردو سبب شده تا معامله‌گران با دقت بالایی داده‌ها و سیگنال‌های جدید اقتصاد کلان را دنبال کنند.
| R1: 1.3340 | S1: 1.3300 |
| R2: 1.3400 | S2: 1.3270 |
| R3: 1.3470 | S3: 1.3140 |
قیمت نقره با ادامه روند نزولی خود به زیر ۷۵ دلار در هر اونس رسید و سومین روز متوالی افت را ثبت کرد. افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی و رشد فشارهای تورمی، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده است.داده‌های قوی تورم آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد؛ موضوعی که با تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری، فشار بیشتری بر نقره وارد کرد. در همین حال، بانک UBS نیز با اشاره به کاهش تقاضای صنعتی و بهبود عرضه، پیش‌بینی خود از تقاضای نقره را پایین آورد.از منظر تکنیکال، سطح ۷۶.۳۰ دلار نخستین مقاومت مهم محسوب می‌شود، در حالی که محدوده ۷۲.۵۰ دلار به‌عنوان اولین حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود.
| R1: 76.30 | S1: 72.50 |
| R2: 78.20 | S2: 70.30 |
| R3: 80.00 | S3: 68.50 |
کاهش بازده اوراق و رشد فلزات هم‌زمان با ثبات بازار ارز (۱۴۰۵/۰۷/۱۷)کاهش قیمت نفت و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به محدوده ۵.۲۳ درصد، به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد. افزایش امیدواری‌ها به پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران نیز نگرانی‌ها درباره تشدید تورم ناشی از قیمت انرژی را کاهش داد.
جزئیات
مواضع انقباضی فدرال رزرو، عامل رشد بازده اوراق و فشار بر بازارها (۱۴۰۵/۰۷/۱۶)انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال جاری را تقویت کرد و به رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار منجر شد.
جزئیات
کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا در پی افت آمار اشتغال (۱۳ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵)انتشار آمار ضعیف بازار کار آمریکا چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر داد. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل افزایش یافت که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۹۰ هزار شغلی بود. آمار ماه‌های قبل نیز به سمت پایین بازبینی شد. هم‌زمان، نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یافت و رشد دستمزدها به ۳ درصد کاهش پیدا کرد. در پی انتشار این داده‌ها، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. شاخص دلار نیز به پایین‌تر از ۱۰۲ افت کرد، هرچند همچنان در مسیر ثبت سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنال‌های معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
