افزایش فشار بر بانک مرکزی ژاپن با افت ارزش ین (۱۴۰۵/۰۴/۳۱)

بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن با افزایش به ۲.۷۴ درصد، به بالاترین سطح یک هفته اخیر رسید. رشد قیمت نفت و سقوط ارزش ین به پایین‌ترین سطح چهار دهه گذشته، انتظارات برای تشدید سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی ژاپن را تقویت کرده است.

معامله‌گران پس از انتشار آمار کسری تراز تجاری ژوئن، توجه خود را به حراج ۳۰۰ میلیارد ینی اوراق قرضه نیز معطوف کردند.

بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا، هم‌زمان با افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌های تورمی، در نزدیکی ۴.۶۳ درصد و بالاترین سطح دو ماه اخیر باقی ماند. از سوی دیگر، گزارش اشتغال ADP نشان داد روند استخدام برای چهارمین ماه متوالی کند شده است. با این حال، بازارها همچنان بیش از ۵۵ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد.

یورو در انتظار تصمیم بانک مرکزی اروپا

یورو در آستانه نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا، بالاتر از سطح ۱.۱۴ دلار معامله شد. اگرچه انتظار می‌رود نرخ‌های بهره پس از افزایش ماه ژوئن بدون تغییر باقی بمانند، اما بازارها همچنان دو مرحله افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند که نخستین آن می‌تواند در ماه سپتامبر باشد. در همین حال، تداوم نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از افزایش قیمت نفت و امید به ازسرگیری گفت‌وگوهای آمریکا و ایران همچنان بر فضای بازار سایه انداخته است.

در معاملات پیش‌رو، نخستین مقاومت در سطح ۱.۱۴۳۰ قرار دارد و حمایت اولیه از محدوده ۱.۱۳۸۰ آغاز می‌شود.

طلا به مسیر صعودی خود ادامه داد

بهای طلا با تداوم نگرانی‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت، به محدوده ۴,۲۰۰ دلار نزدیک شد. دونالد ترامپ احتمال برگزاری قریب‌الوقوع مذاکرات با ایران را رد کرد و نسبت به وقوع حملات بیشتر هشدار داد. هم‌زمان، اختلال در کشتیرانی دریای سرخ و حملات به خط لوله کاسپین روسیه، نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را افزایش داد. از سوی دیگر، انتشار آمار ضعیف‌تر اشتغال ADP باعث شد بازارها بیش از ۵۵ درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر در نظر بگیرند.

در معاملات پیش‌رو، سطح ۴,۱۶۰ دلار نخستین مقاومت طلا محسوب می‌شود و حمایت اولیه در محدوده ۴,۱۰۰ دلار قرار دارد.

فشار بر ین همچنان ادامه دارد

ین ژاپن با عبور نرخ برابری دلار از سطح ۱۶۳، به پایین‌ترین ارزش خود از اکتبر ۱۹۸۶ رسید و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله دولت ژاپن در بازار ارز را افزایش داد. رشد قیمت نفت در پی تنش‌های خاورمیانه، فشار بیشتری بر اقتصاد وابسته به واردات ژاپن وارد کرده است. هم‌زمان، تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، اختلاف نرخ بهره میان دو کشور را افزایش داده و از معاملات کری ترید حمایت کرده است.

در کنار این عوامل، نگرانی‌ها درباره برنامه‌های جدید دولت برای افزایش هزینه‌ها و رویکرد محتاطانه بانک مرکزی ژاپن نیز بر ین فشار وارد کرده است. بازگشت تراز تجاری ژوئن به محدوده کسری نیز بر این روند افزوده است.

در معاملات پیش‌رو، نخستین مقاومت در سطح ۱۶۳.۳۰ قرار دارد و حمایت اولیه در محدوده ۱۶۲.۸۰ دیده می‌شود.

کابینه جدید، آزمونی برای پوند

پوند انگلیس با ارزیابی نخستین انتصاب‌های کابینه اندی برنهام از سوی سرمایه‌گذاران، به زیر سطح ۱.۳۴ دلار عقب‌نشینی کرد و به پایین‌ترین سطح هفتگی خود رسید. انتخاب جان هیلی به‌عنوان وزیر دارایی، انتظارات برای افزایش هزینه‌های دفاعی را تقویت کرده است؛ هرچند هر دو مقام بر حفظ انضباط مالی تأکید کرده‌اند. همچنین آمار استقراض عمومی بریتانیا در ماه ژوئن کمتر از پیش‌بینی بازار منتشر شد.

در معاملات پیش‌رو، مقاومت نخست در سطح ۱.۳۴۳۰ قرار دارد و حمایت اولیه در محدوده ۱.۳۳۴۰ دیده می‌شود.

نقره با حمایت قیمت نفت صعود کرد

بهای نقره با نزدیک شدن به سطح ۶۰ دلار افزایش یافت؛ زیرا رشد قیمت نفت همچنان نگرانی‌ها درباره تورم را در کانون توجه بازارها نگه داشته است. اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران، اختلال در کشتیرانی دریای سرخ، حملات به خط لوله کاسپین روسیه و انتشار آمار ضعیف‌تر اشتغال ADP، همگی انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تقویت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که بازارها بیش از ۵۵ درصد احتمال برای این سناریو در نظر گرفته‌اند.

در معاملات پیش‌رو، سطح ۶۰.۵۰ دلار نخستین مقاومت نقره محسوب می‌شود و حمایت اولیه در محدوده ۵۸.۵۰ دلار قرار دارد.