یورو روز چهارشنبه پس از پنج روز افت متوالی، کمی بهبود یافت و در برابر فشارهای ناشی از تهدیدهای تعرفهای آمریکا و نگرانیهای تورمی ایستادگی کرد. جفتارز یورو/دلار در حوالی ۱.۱۶۱۰ معامله شد؛ سطحی که به لطف فضای محتاطانه بازار پیش از انتشار دادههای مهم اقتصادی آمریکا حفظ شد
دلار آمریکا همچنان قوی باقی ماند، چراکه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه ژوئن رشد سالانه ۲.۷ درصدی داشت و همین موضوع انتظارها برای تداوم نرخهای بهره بالا را تقویت کرد.
در همین حال، رئیسجمهور ترامپ به ۲۵ کشور اعلام کرد که از اول اوت تعرفههای جدیدی اعمال خواهد شد؛ اقدامی که فشارها بر مذاکرات تجاری جهانی را افزایش داده است. در واکنش به این تحولات، طلا و نقره به عنوان داراییهای امن رشد کردند، در حالی که ین ژاپن به پایینترین سطح سهماهه خود سقوط کرد و پوند نیز در پی انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان، همچنان زیر سطح ۱.۳۴۰۰ درجا زد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 06:00 | GBP | شاخص تورم مصرفکننده سالانه آمریکا برای ماه ژوئن | 3.4% | 3.4% |
| 12:30 | USD | شاخص قیمت تولیدکننده ماهانه آمریکا برای ماه ژوئن | 0.2% | 0.1% |
| 14:30 | USD | گزارش موجودی ذخایر نفت خام آمریکا | - | 7.070M |
جفتارز یورو/دلار (EUR/USD) روز چهارشنبه پس از پنج روز افت متوالی اندکی افزایش یافت و در حوالی ۱.۱۶۱۰ معامله شد. این رشد در حالی رخ داد که دلار آمریکا نسبتاً پایدار باقی ماند و بازارها با احتیاط منتظر انتشار دادههای مهمی از جمله شاخص تولیدات صنعتی، گزارش بژ فدرال رزرو و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا بودند.
در ماه ژوئن، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ایالات متحده بهصورت سالانه ۲.۷ درصد افزایش یافت و شاخص تورم پایه نیز با ۲.۹ درصد رشد، اندکی کمتر از پیشبینی ۳ درصدی بود؛ با این حال، همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و این موضوع نگرانیها درباره حفظ نرخهای بهره بالا را تقویت کرده است.
در همین حال، تنشهای تجاری نیز ادامه دارد؛ چرا که ترامپ به ۲۵ کشور، از جمله کانادا، مکزیک و کشورهای اتحادیه اروپا اطلاع داده که از اول اوت تعرفههای جدیدی اعمال خواهد کرد. همچنین وی قصد دارد تعرفههایی بالای ۱۰ درصد برای برخی کشورهای آفریقایی و کارائیب در نظر بگیرد، اما همچنان درهای مذاکره را باز گذاشته است.
تهدید اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای اروپایی، مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) را نگران کرده و احتمال میرود در نشست هفته آینده این بانک موضعی محتاطانهتر اتخاذ شود، اگرچه تغییر نرخ بهره در دستور کار نیست. در همین راستا، مقامات اروپایی تأیید کردهاند که مذاکرات تجاری همچنان ادامه دارد، اما همزمان در حال آمادهسازی بستهای تلافیجویانه به ارزش ۷۲ میلیارد یورو علیه کالاهای آمریکایی، از جمله هواپیما و نوشیدنیهای الکلی هستند.
مقاومت اصلی برای این جفتارز در سطح ۱.۱۶۷۰ قرار دارد و حمایت کلیدی در ۱.۱۶۰۰ مشاهده میشود.
| R1: 1.1670 | S1: 1.1600 |
| R2: 1.1700 | S2: 1.1540 |
| R3: 1.1750 | S3: 1.1500 |
روز چهارشنبه، ین ژاپن با کاهش ارزش به حدود ۱۴۹ در برابر دلار آمریکا رسید که پایینترین سطح آن از آوریل تاکنون محسوب میشود. این افت پس از آن رخ داد که انتشار دادههای تورمی در آمریکا باعث افزایش ارزش دلار شد و انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در کوتاهمدت را کاهش داد.
در داخل ژاپن، شاخص اعتماد کسبوکار در میان تولیدکنندگان در ماه ژوئیه اندکی بهبود یافت که این روند تا حدی ناشی از بازگشت رونق به صنعت نیمهرسانا بود.
مقاومت کلیدی در سطح ۱۴۷.۷۵ قرار دارد و حمایت اصلی در ۱۴۶.۱۵ دیده میشود.
| R1: 147.75 | S1: 146.15 |
| R2: 148.30 | S2: 145.30 |
| R3: 149.30 | S3: 144.65 |
روز چهارشنبه، بهای طلا با صعود به حدود ۳٬۳۳۰ دلار در هر اونس، بخشی از افت دو روز گذشته را جبران کرد. این رشد در پی انتشار دادههای تورمی آمریکا و تداوم تنشهای تجاری صورت گرفت. شاخص بهای مصرفکننده (CPI) در ماه ژوئن بیشترین رشد خود در پنج ماه گذشته را ثبت کرد که نشاندهنده فشارهای قیمتی ناشی از تعرفههاست.
در حالی که رئیسجمهور ترامپ بار دیگر خواستار کاهش نرخ بهره شد، مقامات فدرال رزرو همچنان با احتیاط عمل کرده و بر تداوم ریسکهای تورمی تأکید کردند.
مقاومت کلیدی طلا در سطح ۳٬۳۷۰ دلار قرار دارد و حمایت آن در ۳٬۳۲۵ دلار دیده میشود.
| R1: 3370 | S1: 3325 |
| R2: 3400 | S2: 3295 |
| R3: 3430 | S3: 3250 |
در معاملات صبح چهارشنبه آسیا، جفتارز GBP/USD اندکی افزایش یافت اما همچنان زیر سطح ۱.۳۴۰۰ باقی ماند و در نزدیکی پایینترین سطح خود طی سهونیم هفته گذشته نوسان کرد؛ روند کلی همچنان نزولی است.
دلار آمریکا همچنان قدرتمند باقی مانده و به بالاترین سطح خود از ۲۳ ژوئن رسیده است؛ این روند تحتتأثیر کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قرار دارد، آنهم در پی تعرفههای جدید ترامپ و نگرانیها درباره تورم بالاتر. دادههای تورمی روز سهشنبه و اظهارات متمایل به انقباض اعضای FOMC، چشمانداز حفظ نرخهای بهره بالا را تقویت کردند. همچنین، ضعف بازارهای سهام به تقویت دلار کمک کرده است.
در سوی دیگر، پوند بریتانیا تحت فشار باقی مانده، زیرا بازارها همچنان در انتظار کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در ماه اوت هستند. معاملهگران اکنون منتظر انتشار دادههای تورمی امروز بریتانیا و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا هستند.
سطح مقاومت کلیدی در ۱.۳۵۰۰ قرار دارد و حمایت مهم در ۱.۳۳۸۰ دیده میشود.
| R1: 1.3500 | S1: 1.3380 |
| R2: 1.3550 | S2: 1.3270 |
| R3: 1.3630 | S3: 1.3140 |
قیمت نقره در معاملات روز چهارشنبه حدود ۳۷.۸۰ دلار در نوسان بود و پس از دو روز افت، با افزایش تقاضای داراییهای امن ناشی از تنشهای تجاری جهانی، مقداری از کاهشها را جبران کرد. ترامپ در نامههایی به ۲۵ کشور از جمله کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا، آغاز تعرفههای جدید از اول اوت را اعلام کرد. کشورهای کوچکتر نیز ممکن است با تعرفههایی بیش از ۱۰ درصد مواجه شوند.
با این حال، رشد قیمت نقره با فشار ناشی از نگرانیهای مداوم تورمی محدود شده است. شاخص بهای مصرفکننده (CPI) آمریکا در ماه ژوئن ۲.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و تورم هسته نیز به ۲.۹ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. این موضوع، انتظارات برای حفظ نرخهای بهره بالا را تقویت کرده و به داراییهای بدون بازدهی مانند نقره فشار وارد کرده است.
همچنین، دلار قویتر نیز عامل دیگری برای محدود کردن رشد نقره است. شاخص دلار آمریکا (DXY) در سطح ۹۸.۵۰ ثابت باقی مانده است. اکنون بازارها در انتظار انتشار دادههای قیمت تولیدکننده آمریکا، گزارش بژ فدرال رزرو، و آمار تولید صنعتی هستند.
مقاومت کلیدی نقره در ۳۸.۵۰ دلار و حمایت مهم در ۳۷.۲۰ دلار قرار دارد.
| R1: 38.50 | S1: 37.20 |
| R2: 39.50 | S2: 36.85 |
| R3: 40.10 | S3: 35.50 |
ثبات یورو و پوند در نزدیکی سقفهای چندماهه (۱۴۰۵/۰۶/۰۳)بازارهای جهانی همچنان بر نگرانیهای مالی آمریکا، تغییر انتظارات از سیاستهای پولی بانکهای مرکزی و افزایش دوباره تنشها در خاورمیانه متمرکز هستند.
جزئیات
تداوم نگرانیهای تورمی فدرال رزروجدیدترین صورتجلسه فدرال رزرو نشان میدهد که تورم همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای سیاستگذاران است؛ هرچند دادههای اقتصادی اخیر از ضرورت افزایش فوری نرخ بهره کاستهاند. برخی مقامات معتقدند فشارهای قیمتی در حال گسترش به بخشهای بیشتری از اقتصاد است، در حالی که گروه کوچکتری نیز از ادامه سیاستهای انقباضی حمایت کردهاند.
جزئیات
فشار نگرانیهای بدهی بر دلار همزمان با رشد بازده اوراق قرضه (۲ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که دلار آمریکا همچنان تحت فشار قرار داشت؛ چراکه نگرانیها درباره بدهی فدرال و نحوه مدیریت بازار اوراق خزانهداری در مرکز توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است. شاخص دلار (DXY) پس از افت شدید هفته گذشته، در محدوده ۹۸.۸ نوسان کرد. همچنین، گسترش برنامه بازخرید اوراق بدهی از سوی خزانهداری آمریکا به کاهش ارزش دلار و فشار بر بازده اوراق بلندمدت منجر شد. این شرایط از طلا، نقره و ارزهای اصلی حمایت کرد، در حالی که معاملهگران همچنان در حال ارزیابی پیامدهای بلندمدت این اقدامات بر هزینههای استقراض و منحنی بازده آمریکا هستند.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
