پایان هفته در سایه تنش‌ها (۱۴۰۵/۰۴/۲۶)

بازارهای جهانی هفته معاملاتی را با احتیاط به پایان رساندند. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت انرژی را در سطوح بالا نگه داشت و نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داد.

هرچند کاهش نرخ تورم آمریکا از فشار بر دلار کاست و از یورو حمایت کرد، اما افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، تقاضا برای دارایی‌های امن را بالا برد و انتظار بازار برای تداوم نرخ‌های بهره بالا از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ را تقویت کرد. در همین حال، سرمایه‌گذاران با دقت مواضع بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ژاپن را دنبال می‌کنند تا مسیر سیاست‌های پولی در ماه‌های آینده را ارزیابی کنند.

یورو بالاتر از  ۱.۱۴۵ دلار

جفت‌ارز یورو/دلار با عبور از محدوده ۱.۱۴۵۰، در نزدیکی بالاترین سطح چند هفته اخیر معامله شد. کاهش تورم آمریکا فشار بر دلار را افزایش داد و از یورو حمایت کرد. هم‌زمان، بازارها پس از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن، افزایش نرخ در نشست سپتامبر بانک مرکزی اروپا را تقریباً قطعی می‌دانند و حتی احتمال یک مرحله افزایش دیگر را در بهار ۲۰۲۷ در نظر گرفته‌اند. با این حال، اظهارات محتاطانه پیرو چیپولونه و مارتین کوشر باعث شد انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه تا حدی تعدیل شود.
از منظر تکنیکال، محدوده ۱.۱۵۰۰ نخستین مقاومت یورو به شمار می‌رود. در مقابل، محدوده ۱.۱۴۲۰ اولین حمایت این جفت‌ارز خواهد بود.

طلا پایین تر از  ۴ هزار دلار

بهای اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه پایین‌تر از محدوده ۴,۰۰۰ دلار معامله شد و در مسیر ثبت افت هفتگی بیش از ۳ درصد قرار گرفت. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و رشد قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا را افزایش داده است. در همین حال، حملات اخیر آمریکا به ایران و هشدار دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به زیرساخت‌ها در صورت شکست مذاکرات، نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها را تشدید کرد. پاسخ ایران به این حملات و افزایش ریسک اختلال در عرضه انرژی نیز از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازارها بود.
در صورت بازگشت تقاضا، محدوده ۴,۰۰۰ دلار نخستین مقاومت طلا خواهد بود. در سوی مقابل، محدوده ۳,۹۵۰ دلار به‌عنوان اولین حمایت این فلز زیر نظر معامله‌گران قرار دارد.

دلار/ین در محدوده ۱۶۲

جفت‌ارز دلار/ین در محدوده ۱۶۲ نوسان کرد و بخش زیادی از رشد خود را حفظ کرد. انتشار آمار تورم پایین‌تر از انتظار در آمریکا، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش داد و تا حدی از فشار صعودی دلار کاست. با این حال، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت مانع تقویت بیشتر ین شد. از سوی دیگر، کاهش بیش از انتظار سفارش‌های ماشین‌آلات ژاپن در ماه مه، بار دیگر ضعف سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور را برجسته کرد.
در معاملات پیش رو، محدوده ۱۶۲.۴۰ مهم‌ترین مقاومت دلار/ین خواهد بود. محدوده ۱۶۱.۵۰ نیز نخستین حمایت این جفت‌ارز محسوب می‌شود.

پوند بالای ۱.۳۵ دلار تثبیت شد

پوند انگلیس بالاتر از محدوده ۱.۳۵ دلار باقی ماند و در نزدیکی بالاترین سطح خود از اواسط ماه می معامله شد. انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال انتخاب شبانه محمود به‌عنوان وزیر دارایی دولت اندی برنهام، نگرانی بازار نسبت به اجرای سیاست‌های مالی انبساطی را کاهش داد و از پوند حمایت کرد. علاوه بر این، انتشار آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا که رشد ۰.۱ درصدی اقتصاد در ماه می را نشان داد، به حفظ روند صعودی این ارز کمک کرد.
از منظر تکنیکال، محدوده ۱.۳۶۰۰ نخستین مقاومت پوند خواهد بود. در صورت اصلاح قیمت نیز محدوده ۱.۳۴۴۰ اولین حمایت این جفت‌ارز به شمار می‌رود.

تشدید افت هفتگی نقره

بهای اونس جهانی نقره در معاملات روز جمعه پایین‌تر از محدوده ۵۶ دلار معامله شد و در آستانه ثبت افت هفتگی بیش از ۷ درصد قرار گرفت. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و رشد قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی را افزایش داده است. حملات اخیر آمریکا به ایران و هشدار دونالد ترامپ درباره احتمال تشدید درگیری‌ها نیز فضای احتیاط را در بازارهای مالی تقویت کرد و فشار فروش بر نقره را افزایش داد.
از منظر تکنیکال، معامله‌گران مقاومت ۵۶.۰۰ دلار را زیر نظر دارند، در حالی که محدوده ۵۴.۵۰ دلار به عنوان نخستین حمایت کلیدی نقره شناخته می‌شود.