افتتح زوج اليورو/الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بشكل إيجابي، حيث تم تداوله حول مستوى 1.1090 حيث ركزت الأسواق على قرار السياسة النقدية المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع احتمال بنسبة 59% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. قد يحد الموقف الحذر للبنك المركزي الأوروبي مع ضعف النمو في منطقة اليورو من حركة اليورو الصعودية. وارتفع الين الياباني إلى 140.5 ين، مدفوعًا بالتباين المتزايد بين السياسات النقدية الأمريكية واليابانية، حيث من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ولكنه سيشير إلى رفعها في المستقبل. وسجل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا بالقرب من 2,590 دولار، مدعومًا بتراجع الدولار وارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مكاسب متواضعة، مستفيدًا من انخفاض قيمة الدولار، ولكن قرارات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي القادمة قد تؤثر على مساره. وارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها في شهرين عند 31 دولارًا، مدعومة بالتكهنات بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين قلصت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة من مخاوف الطلب على المعادن.
استهل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع بشكل إيجابي، حيث تم تداوله حول مستوى 1.1090 خلال الجلسة الآسيوية يوم الإثنين. يركز المستثمرون الآن على قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي القادم في وقت لاحق من هذا الأسبوع. فالسوق منقسمة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سينفذ خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. فوفقًا لأداة CME FedWatch Tool، هناك احتمال بنسبة 41.0% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه لشهر سبتمبر/أيلول، في حين ارتفعت احتمالية خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 59.0%، بعد أن كانت 50.0% في اليوم السابق. سيراقب المستثمرون باهتمام المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بحثًا عن أي تلميحات حول تحركات أسعار الفائدة الأمريكية المستقبلية. قد يؤدي اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ”جيروم باول“ موقفًا أكثر تشددًا في التيسير النقدي إلى ممارسة ضغوط هبوطية على الدولار الأمريكي، مما قد يعزز زوج اليورو/الدولار الأمريكي. على الجانب الأوروبي، ذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الأيرلندي غابرييل مخلوف يوم الجمعة أن البنك المركزي الأوروبي يتعامل مع ”بيئة غير مؤكدة للغاية“ وسيبني قرارات السياسة النقدية المستقبلية على البيانات الواردة.وشدد مخلوف على أن البنك المركزي الأوروبي ليس ملتزمًا بمسار محدد لأسعار الفائدة ولكنه ”مصمم على ضمان“ عودة التضخم في منطقة اليورو إلى هدف 2% ”في الوقت المناسب“. يسلط تحليل رابوبنك الضوء على أن البنك المركزي الأوروبي قام بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية في الدورة الأسبوع الماضي، مع توقعات بخفض آخر قبل نهاية العام. كما تُظهر أحدث توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي أيضًا مراجعة هبوطية لنمو منطقة اليورو. في حين أن التيسير المحتمل للاحتياطي الفيدرالي قد يضعف الدولار الأمريكي، يشير رابوبنك إلى أن أساسيات منطقة اليورو الصعبة قد تحد من إمكانية ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي على المدى القريب.
يقع مستوى الدعم الأول لليورو/الدولار الأمريكي عند 1.1070. إذا تم اختراق هذا المستوى، فإن مستويات الدعم التالية التي يجب مراقبتها ستكون 1.1040 و 1.1000. وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولى عند 1.1120؛ وإذا تم تجاوز هذا المستوى، ستكون الأهداف التالية عند 1.1150 و 1.1200.
R1: 1.1120 | S1: 1.1070 |
R2: 1.1150 | S2: 1.1040 |
R3: 1.1200 | S3: 1.0000 |
ارتفع الين الياباني يوم الإثنين إلى حوالي 140.5 ين خلال تداولات العطلات الخفيفة، ليقترب من أعلى مستوياته منذ يوليو 2023 بسبب التباين المتزايد في السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحدة. من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، ولكنه قد يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أكتوبر/تشرين الأول. واقترح ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، مؤخرًا أن ترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 1% بحلول العام المالي 2026 للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% باستمرار. وبالمثل، أشار جونكو ناكاغاوا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع إذا كانت اتجاهات الاقتصاد والتضخم تتماشى مع التوقعات.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أربع سنوات، حيث تتوقع الأسواق خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
من الناحية الفنية، تقف مقاومة الين عند 140.50، مع وجود أهداف محتملة عند 141.00 و142.00. وعلى الجانب السفلي، يبدأ الدعم عند 140.00، مع وجود مستويات أخرى عند 139.40 و139.00.
R1: 140.50 | S1: 140.00 |
R2: 141.00 | S2: 139.40 |
R3: 142.00 | S3: 139.00 |
ارتفع الذهب إلى ما يقرب من 2,590 دولار للأونصة، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بتراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات وسط توقعات متزايدة بخفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي إلى أن المستثمرين يميلون نحو خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مع احتمال بنسبة 59%، في حين أن احتمال خفض أقل بمقدار 25 نقطة أساس يُمثل احتمالاً بنسبة 41%، وفقاً لأداة مراقبة أسعار الفائدة في بورصة شيكاغو التجارية. يأتي ذلك في أعقاب بيانات الرواتب الضعيفة لشهر أغسطس، مما يشير إلى ضعف سوق العمل، إلى جانب اتجاه التضخم الهابط في الولايات المتحدة على الرغم من بعض الضغوطات المستمرة.
كما وجد الذهب دعمًا أيضًا من قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي، مما يعكس الثقة في أن التضخم في منطقة اليورو يتراجع تدريجيًا.
من الناحية الفنية، يقع مستوى الدعم الأول للذهب عند 2,550 دولارًا، يليه 2,525 دولارًا ثم 2,500 دولار. وعلى الجانب العلوي، تقع المقاومة عند 2,600 دولار، مع وجود أهداف أخرى عند 2,620 دولار و2,650 دولار.
R1: 2600 | S1: 2550 |
R2: 2620 | S2: 2525 |
R3: 2650 | S3: 2500 |
شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بعض عمليات الشراء المتراجعة، مدعومًا بانخفاض أحجام التداول بسبب العطلات في الصين واليابان. يتم تداول الزوج حول مستوى 1.3135-1.3140، مسجلاً مكاسب متواضعة تزيد عن 0.10%، ويقترب من أعلى مستوى له في أسبوع واحد منذ يوم الجمعة، مدفوعًا باستمرار انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
ويستفيد الجنيه الإسترليني من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيجري تغييرات أقل في السياسة النقدية مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن توقعات السوق بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، بعد ضعف نمو الأجور في المملكة المتحدة وركود الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو، قد يحد من الزخم الصعودي للزوج.
يتوخى المتداولون الحذر قبل اجتماعات البنك المركزي الرئيسية، مع قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وقرار بنك إنجلترا يوم الخميس، وكلاهما من المرجح أن يشكل مستقبل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. على الرغم من حالة عدم اليقين هذه، فإن ظروف السوق الأوسع نطاقًا تصب في صالح الدببة على الدولار الأمريكي، مما يشير إلى إمكانية استمرار الزوج في الارتداد من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند المستوى النفسي 1.3000.
بالنسبة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، يقع الدعم المبدئي عند 1.3100، يليه 1.3050 و 1.3000. وفي الاتجاه الصعودي، تبدأ المقاومة عند 1.3165، مع وجود مستويات أخرى عند 1.3215 و 1.3265.
R1: 1.3165 | S1: 1.3100 |
R2: 1.3215 | S2: 1.3050 |
R3: 1.3265 | S3: 1.3000 |
ارتفعت الفضة إلى حوالي 31 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في شهرين، مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد ينفذ خفضًا أكبر في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. تُظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 59% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، ارتفاعًا من 25% قبل شهر، في حين أن احتمال خفض أقل بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 41%. يأتي هذا التحول في أعقاب إشارات على تباطؤ سوق العمل، وهو ما يفوق بيانات التضخم القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، بما في ذلك انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة لشهر أغسطس، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والانخفاض الحاد في أسعار المنازل، إلى إضعاف مخاوف الطلب على المعادن.
تواجه الفضة مقاومة عند 31.15 دولارًا، مع مستويات أخرى عند 31.50 دولارًا و32.00 دولارًا. وعلى الجانب السفلي، يقع الدعم عند 30.80 دولارًا، يليه 30.15 دولارًا و29.85 دولارًا.
R1: 31.15 | S1: 30.80 |
R2: 31.50 | S2: 30.15 |
R3: 32.00 | S3: 29.85 |
واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع تراجع التضخم في منطقة اليورو وتزايد التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.
التفاصيل الأسواق تتأثر ببيانات العمل الأمريكية القوية والتوترات الجيوسياسية (10.03.2024)تعرض زوج اليورو/الدولار الأمريكي لضغوط بيع، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات سوق العمل الأمريكية القوية والتعليقات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. وفي الوقت نفسه، يتعرض اليورو لضغوط بسبب تراجع التضخم في منطقة اليورو وتزايد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة.
التفاصيل المضاربة على أسعار الفائدة الفيدرالية تقود أسواق العملات والسلع (10.02.2024)يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة حول مستوى 1.1070 حيث تؤثر التوترات في الشرق الأوسط على الأصول ذات المخاطرة، مع ترقب بيانات التوظيف الأمريكية ADP والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!