سرمایهگذاران در آستانه اعلام تصمیم فدرال رزرو،احتیاط را در دستور کار خود قرار دادند. در شرایطی که انتظار میرود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، بازارها همچنان تأثیر تنشهای تازه در خاورمیانه را نیز ارزیابی میکنند.
افزایش قیمت نفت، نگرانیها درباره تورم را بار دیگر پررنگ کرده و از دلار آمریکا حمایت کرده است. این روند، ارزهای اصلی و فلزات گرانبها را تحت فشار قرار داده است. در همین حال، معاملهگران علاوه بر تصمیم فدرال رزرو، چشمانتظار نشستهای بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلستان هستند تا تصویر روشنتری از مسیر سیاستهای پولی به دست آورند.
| ساعت | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
| 18:00 | USD | تصمیمگیری درباره نرخ بهره فدرال رزرو | 3.75% | 3.75% |
| 18:00 | USD | بیانیه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) | - | - |
| 18:30 | USD | کنفرانس مطبوعاتی فدرال رزرو | - | - |
یورو در برابر دلار در محدوده ۱.۱۳۸۷ معامله شد و همچنان در مسیر نزولی خود باقی ماند. معاملهگران پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو از انجام معاملات پرریسک خودداری میکنند. در همین حال، انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی در آمریکا همچنان از دلار حمایت میکند.
از سوی دیگر، اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره را کاهش داد و مانع از تقویت یورو شد. هرچند کاهش تنشها در خاورمیانه تا حدی از تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن کاسته است، اما یورو همچنان پایینتر از میانگینهای متحرک مهم معامله میشود.
در معاملات پیشرو، نخستین مقاومت در سطح ۱.۱۴۱۰ قرار دارد و حمایت اولیه در محدوده ۱.۱۳۴۰ دیده میشود.
| R1: 1.1410 | S1: 1.1340 |
| R2: 1.1450 | S2: 1.1320 |
| R3: 1.1490 | S3: 1.1300 |
بهای طلا در محدوده ۴,۰۲۰ دلار نوسان کرد و بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد. بازگشت قیمت نفت پس از تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه، نگرانیها درباره تورم و نرخ بهره را افزایش داده است. همزمان، نیروهای آمریکایی از رهگیری یک حمله غیرمنتظره منتسب به ایران در منطقه خبر دادند.
اکنون نگاه بازارها به تصمیم فدرال رزرو دوخته شده است. اگرچه اغلب فعالان بازار انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما همچنان حدود ۳۵ درصد احتمال برای افزایش فوری نرخ بهره و نزدیک به ۸۰ درصد احتمال برای انقباض پولی تا ماه سپتامبر در نظر گرفته میشود.
از منظر تکنیکال، مقاومت نخست در سطح ۴,۰۶۰ دلار قرار دارد و حمایت اولیه در محدوده ۳,۹۹۰ دلار دیده میشود.
| R1: 4060 | S1: 3990 |
| R2: 4120 | S2: 3950 |
| R3: 4200 | S3: 3850 |
با معامله ین ژاپن در محدوده ۱۶۳.۷ در برابر دلار، ارزش آن همچنان نزدیک به پایینترین سطح خود در چهار دهه اخیر باقی ماند. معاملهگران پیش از تصمیم فدرال رزرو با احتیاط عمل میکنند. اگرچه انتظار میرود نرخ بهره در این نشست تغییر نکند، اما بازارها همچنان احتمال ۳۵ درصدی برای افزایش فوری نرخ بهره و نزدیک به ۸۰ درصد احتمال برای افزایش آن تا ماه سپتامبر را در قیمتها لحاظ کردهاند.
در همین حال، تشدید دوباره تنشها میان آمریکا و ایران باعث افزایش قیمت نفت شده است. انتظار میرود بانک مرکزی ژاپن نیز در نشست روز جمعه نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما همچنان زمینه را برای افزایش نرخ بهره در آینده فراهم نگه دارد. با این حال، هشدارهای لفظی مقامات ژاپنی تاکنون تأثیر محسوسی بر تقویت ین نداشته است.
در معاملات پیشرو، مقاومت نخست در سطح ۱۶۴.۰۰ قرار دارد و حمایت اولیه در محدوده ۱۶۳.۲۰ دیده میشود.
| R1: 164.00 | S1: 163.20 |
| R2: 165.10 | S2: 162.80 |
| R3: 166.00 | S3: 162.40 |
پوند در برابر دلار در محدوده ۱.۳۲۸۸ معامله شد و در یک دامنه محدود نوسان داشت. معاملهگران در انتظار تصمیم بانک مرکزی انگلستان هستند و پیشبینی میشود این بانک نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند.
در سوی دیگر، افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه همچنان ریسک افزایش قیمت انرژی را حفظ کرده است. با این حال، بازار کار مقاوم بریتانیا و کاهش نرخ تورم به پایینترین سطح ۱۵ ماه اخیر، یعنی ۲.۶ درصد، همچنان از پوند حمایت میکند.
در صورت ادامه روند صعودی، سطح ۱.۳۳۴۰ نخستین مقاومت خواهد بود؛ در مقابل، محدوده ۱.۳۲۴۰ بهعنوان اولین حمایت عمل میکند.
| R1: 1.3340 | S1: 1.3240 |
| R2: 1.3390 | S2: 1.3200 |
| R3: 1.3480 | S3: 1.3140 |
بهای نقره در محدوده ۵۷ دلار معامله شد و کاهش اخیر خود را حفظ کرد. بازگشت قیمت نفت پس از تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه، نگرانیها درباره تورم و سیاستهای پولی را دوباره افزایش داده است. همزمان، نیروهای آمریکایی از رهگیری یک حمله غیرمنتظره منتسب به ایران در منطقه خبر دادند.
اکنون نگاه معاملهگران به تصمیم فدرال رزرو معطوف شده است. هرچند انتظار میرود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما بازارها همچنان حدود ۳۵ درصد احتمال برای افزایش فوری نرخ بهره و نزدیک به ۸۰ درصد احتمال برای انقباض پولی تا ماه سپتامبر را در نظر گرفتهاند.
از منظر تکنیکال، مقاومت نخست در سطح ۵۸.۲۵ دلار قرار دارد و حمایت اولیه در محدوده ۵۶.۵۰ دلار دیده میشود.
| R1: 58.25 | S1: 56.50 |
| R2: 60.00 | S2: 55.70 |
| R3: 61.50 | S3: 54.00 |
تداوم نگرانیهای تورمی فدرال رزروجدیدترین صورتجلسه فدرال رزرو نشان میدهد که تورم همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای سیاستگذاران است؛ هرچند دادههای اقتصادی اخیر از ضرورت افزایش فوری نرخ بهره کاستهاند. برخی مقامات معتقدند فشارهای قیمتی در حال گسترش به بخشهای بیشتری از اقتصاد است، در حالی که گروه کوچکتری نیز از ادامه سیاستهای انقباضی حمایت کردهاند.
جزئیات
فشار نگرانیهای بدهی بر دلار همزمان با رشد بازده اوراق قرضه (۲ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که دلار آمریکا همچنان تحت فشار قرار داشت؛ چراکه نگرانیها درباره بدهی فدرال و نحوه مدیریت بازار اوراق خزانهداری در مرکز توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است. شاخص دلار (DXY) پس از افت شدید هفته گذشته، در محدوده ۹۸.۸ نوسان کرد. همچنین، گسترش برنامه بازخرید اوراق بدهی از سوی خزانهداری آمریکا به کاهش ارزش دلار و فشار بر بازده اوراق بلندمدت منجر شد. این شرایط از طلا، نقره و ارزهای اصلی حمایت کرد، در حالی که معاملهگران همچنان در حال ارزیابی پیامدهای بلندمدت این اقدامات بر هزینههای استقراض و منحنی بازده آمریکا هستند.
جزئیات تداوم ضعف دلار و افزایش بازده اوراق قرضه (۱۴۰۵/۰۶/۰۲)بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر ضعف دلار آمریکا، تغییر انتظارات از سیاستهای بانکهای مرکزی و افزایش دوباره ریسکهای خاورمیانه قرار دارند.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
