معاملهگران همچنان با احتیاط به فعالیت خود در بازارهای جهانی ادامه دادند. سرمایهگذاران از یک سو چشمانداز سیاستهای پولی فدرال رزرو را ارزیابی میکنند و از سوی دیگر، تحولات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران را زیر نظر دارند.
در همین حال، شاخص دلار پس از جبران بخشی از افت روز گذشته، در محدوده ۱۰۰ واحد تثبیت شد. تداوم عدم اطمینانهای ژئوپلیتیک نیز باعث شده است فعالان بازار همچنان با رویکردی محتاطانه معامله کنند.
از سوی دیگر، ارزهای اصلی در دامنهای محدود نوسان کردند. طلا و نقره نیز با کاهش نسبی ریسکهای ژئوپلیتیک، بخش عمدهای از رشد اخیر خود را حفظ کردند. اکنون نگاه بازارها به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه دوخته شده است. این گزارش میتواند انتظارات نسبت به تصمیم احتمالی فدرال رزرو در نشست سپتامبر را تا حد زیادی مشخص کند.
| ساعت | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
| 14:00 | USD | شاخص فرصتهای شغلی بلاتصدی (JOLTS) (ژوئن) | 7.420M | 7.594M |
جفتارز یورو/دلار پس از بازیابی از کف چند هفته اخیر در سطح ۱.۱۳۶۶، در محدوده ۱.۱۵۰۸ تثبیت شد. این جفتارز همچنان تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد. از یک سو، فدرال رزرو بدون ارائه چشماندازی روشن، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرده است. از سوی دیگر، رشد ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو از ارزش یورو حمایت میکند. همچنین، کاهش نسبی تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه از تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن کاسته است.
در حال حاضر، معاملهگران محدوده ۱.۱۵۳۰ تا ۱.۱۵۷۰ را بهعنوان مهمترین مقاومت کوتاهمدت زیر نظر دارند. در صورت عبور قیمت از این محدوده، احتمال تقویت روند صعودی افزایش مییابد. از سوی دیگر، محدوده ۱.۱۴۸۰ نخستین سطح حمایتی این جفتارز محسوب میشود.
| R1: 1.1540 | S1: 1.1480 |
| R2: 1.1570 | S2: 1.1440 |
| R3: 1.1610 | S3: 1.1400 |
بهای اونس جهانی طلا در محدوده ۴,۰۵۰ دلار نوسان کرد. معاملهگران همزمان چشمانداز مذاکرات میان آمریکا و ایران و انتظارات مربوط به سیاستهای پولی فدرال رزرو را ارزیابی میکنند. دونالد ترامپ پیشنهاد خود را آخرین فرصت تهران برای بازگشایی تنگه هرمز توصیف کرد. از سوی دیگر، ایران با وجود تأیید پیشرفت گفتوگوهای غیرمستقیم با میانجیگری عمان، انجام مذاکرات مستقیم را رد کرد.
در همین حال، بازارها پس از تثبیت نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه، احتمال ۶۵ درصدی را برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر در نظر گرفتهاند. با این حال، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، تأکید کرد که سیاست پولی در شرایط مناسبی قرار دارد و انتظار میرود روند تورم بهتدریج تعدیل شود.
در معاملات پیشرو، محدوده ۴,۰۸۵ دلار مهمترین مقاومت پیش روی طلا محسوب میشود. در مقابل، حفظ سطح ۴,۰۲۰ دلار میتواند از ادامه ثبات قیمت حمایت کند.
| R1: 4085 | S1: 4020 |
| R2: 4120 | S2: 3970 |
| R3: 4160 | S3: 3900 |
ین ژاپن در محدوده ۱۵۷ در برابر دلار معامله شد و بخش عمدهای از رشد روزهای اخیر خود را حفظ کرد. معاملهگران همچنان در حال ارزیابی پیامدهای مداخله هماهنگ آمریکا و ژاپن در بازار ارز هستند و با احتیاط معاملات خود را دنبال میکنند. در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، خواستار گسترش تسهیلات FIMA فدرال رزرو برای حمایت از مداخلات احتمالی آینده شد.
از سوی دیگر، دادههای بانک مرکزی ژاپن نشان میدهد دولت این کشور تنها در روز جمعه ۵.۳۳ تریلیون ین برای حمایت از ارز ملی هزینه کرده است. این اقدام پس از مداخله بیسابقه ۸.۴۵ تریلیون ینی و در واکنش به افت ارزش ین تا پایینترین سطح چهار دهه اخیر، تحت تأثیر افزایش هزینههای انرژی، فشارهای مالی و اختلاف نرخ بهره انجام شد.
در معاملات پیشرو، عبور از محدوده ۱۵۸.۶۰ میتواند زمینه را برای ادامه رشد دلار/ین فراهم کند. در مقابل، حفظ سطح ۱۵۷.۰۰ برای تداوم ثبات این جفتارز اهمیت خواهد داشت.
| R1: 158.60 | S1: 157.00 |
| R2: 160.00 | S2: 155.80 |
| R3: 162.10 | S3: 153.50 |
جفتارز پوند/دلار در محدوده ۱.۳۴۵۷ معامله شد و پس از ناکامی در عبور از سقف هفت هفتهای ۱.۳۵۰۰، وارد فاز اصلاحی شد. انتشار آمار ضعیف شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا و همزمان بهبود نسبی ارزش دلار، از ادامه روند صعودی پوند جلوگیری کرد.
در همین حال، فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان هر دو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردهاند. اکنون معاملهگران در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) هستند تا تصویر روشنتری از مسیر سیاستهای پولی و روند آتی بازار به دست آورند.
در معاملات پیشرو، محدوده ۱.۳۵۰۰ همچنان مهمترین مانع پیش روی پوند به شمار میرود. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۱.۳۳۶۰ میتواند فشار فروش را در این جفتارز افزایش دهد.
| R1: 1.3500 | S1: 1.3360 |
| R2: 1.3540 | S2: 1.3300 |
| R3: 1.3600 | S3: 1.3240 |
بهای نقره در محدوده ۵۹ دلار تثبیت شد و بخش عمدهای از رشد اخیر خود را حفظ کرد. معاملهگران همزمان روند گفتوگوهای میان آمریکا و ایران درباره بازگشایی احتمالی تنگه هرمز و چشمانداز سیاستهای پولی فدرال رزرو را ارزیابی میکنند. دونالد ترامپ پیشنهاد خود را آخرین فرصت تهران برای دستیابی به توافق توصیف کرد. از سوی دیگر، ایران با وجود تأیید پیشرفت گفتوگوهای غیرمستقیم با میانجیگری عمان، انجام مذاکرات مستقیم را رد کرد.
در همین حال، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود ۶۵ درصد برآورد میکنند. با این حال، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، تأکید کرد که سیاست پولی در شرایط مناسبی قرار دارد و انتظار میرود روند تورم بهتدریج تعدیل شود.
در معاملات پیشرو، محدوده ۵۹.۵۰ دلار مقاومت مهم نقره به شمار میرود. در مقابل، محدوده ۵۸.۰۰ دلار میتواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
| R1: 59.50 | S1: 58.00 |
| R2: 60.90 | S2: 56.70 |
| R3: 61.50 | S3: 55.00 |
تعدیل تمایلات ریسکپذیری در بازارهای جهانی (۱۴۰۵/۰۵/۱۴)معاملهگران با وجود بهبود فضای ریسک، همچنان با احتیاط در بازارهای جهانی فعالیت میکنند. کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و افت قیمت نفت، از تمایل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک حمایت کرده است.
جزئیات
فدرال رزرو و مذاکرات ایران در کانون توجه بازارها (۱۲ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵)بازارهای جهانی معاملات ماه آگوست را در حالی آغاز کردند که سرمایهگذاران همچنان در حال ارزیابی چشمانداز سیاستهای پولی فدرال رزرو بودند. از سوی دیگر، ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، نوسانات قابلتوجهی را در بازار نفت و فلزات گرانبها رقم زد. شاخص دلار با بازگشت به محدوده ۱۰۰.۳ بخشی از افت اخیر خود را جبران کرد، اما پس از ثبت سنگینترین کاهش هفتگی در سه ماه گذشته، همچنان تحت فشار باقی ماند.
در همین حال، بهای نفت خام برنت پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر ازسرگیری گفتوگوهای صلح با ایران، بیش از ۴ درصد کاهش یافت. این تحول نگرانیها درباره احتمال اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز را کاهش داد و از شدت فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی کاست.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
