بازارهای جهانی پس از کاهش نرخ تورم آمریکا به ۳.۴ درصد، همچنان بر چشمانداز نرخ بهره فدرال رزرو متمرکز هستند. این کاهش، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را تعدیل کرد.
شاخص دلار نیز پس از نوسانات روز چهارشنبه، در نزدیکی ۹۹.۹ تثبیت شد. اکنون توجه بازارها به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه ژوئیه معطوف شده است. طلا بالای ۴,۴۰۰ دلار تثبیت شد و نقره به بالاترین محدوده قیمتی خود در هفت هفته اخیر نزدیک شد. یورو و پوند نیز در برابر دلار در محدودههای نسبتاً ثابتی معامله شدند. در همین حال، ین ژاپن با تداوم نگرانیها درباره احتمال مداخله ارزی، در نزدیکی سطح ۱۵۹ باقی ماند. ابهامات پیرامون مذاکرات آمریکا و ایران و تحولات تنگه هرمز نیز همچنان بر قیمت انرژی و فضای کلی بازار تأثیرگذار هستند.
| زمان | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
| 06:00 | GBP | تولید ناخالص داخلی بریتانیا (ماهانه) (ژوئن) | 0.3% | 0.0% | 0.1% |
| 06:00 | GBP | تولید ناخالص داخلی بریتانیا (سالانه) | 1.2% | 1.1% | 0.9% |
| 12:30 | USD | شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (ماهانه) (ژوئیه) | 0.2% | -0.3% | |
| 12:30 | USD | متقاضیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا | 202K | 199K | |
| 17:00 | USD | حراج اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا | 5.058% |
جفتارز یورو/دلار در نزدیکی ۱.۱۵۲۲ معامله میشود و بازارها همچنان در حال ارزیابی چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا هستند. کاهش تورم آمریکا به ۳.۴ درصد، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در محدوده ۴۰ درصد نگه داشته است. در مقابل، تداوم تورم آلمان در سطح ۲.۸ درصد، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر را حفظ کرده است. همزمان، افزایش قیمت نفت خام به بالای ۸۹ دلار تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیک خاورمیانه، تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن را تقویت کرده است.
در معاملات پیشرو، نخستین مقاومت یورو/دلار در محدوده ۱.۱۵۷۰ قرار دارد، در حالی که سطح ۱.۱۵۰۰ بهعنوان حمایت اصلی این جفتارز مورد توجه قرار میگیرد.
| R1: 1.1570 | S1: 1.1500 |
| R2: 1.1590 | S2: 1.1470 |
| R3: 1.1610 | S3: 1.1420 |
قیمت طلا پس از کاهش تورم آمریکا در ماه ژوئیه به ۳.۴ درصد، مومنتوم صعودی خود را بالای ۴,۴۰۰ دلار در هر اونس حفظ کرده و در نزدیکی سقف ۱۰ هفتهای قرار دارد. کاهش فشارهای تورمی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تضعیف کرد و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را به حدود ۴۰ درصد رساند. عقبنشینی قیمت نفت خام نیز حمایت بیشتری از طلا فراهم کرده است. در همین حال، ادامه تنشها در مذاکرات آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، تقاضا برای داراییهای امن را همچنان بالا نگه داشته است.
در معاملات پیشرو، سطح ۴,۴۳۰ دلار بهعنوان نخستین مقاومت طلا مورد توجه قرار دارد، در حالی که حمایت اولیه در محدوده ۴,۳۷۰ دلار دیده میشود.
| R1: 4430 | S1: 4370 |
| R2: 4460 | S2: 4330 |
| R3: 4500 | S3: 4280 |
ین ژاپن در نزدیکی ۱۵۹.۳ در برابر دلار نوسان میکند و نزدیک شدن نرخ برابری دلار/ین به سطح کلیدی ۱۶۰، احتمال مداخله مقامات ژاپنی در بازار ارز را دوباره مورد توجه قرار داده است. با وجود کاهش تورم آمریکا و افت انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، اختلاف قابلتوجه نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن همچنان بر ین فشار وارد میکند. نگرانیهای مالی و هزینه بالای واردات نیز از دیگر عوامل تضعیف این ارز هستند. همزمان، شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن در ماه ژوئیه ۷.۲ درصد افزایش یافت. این داده نشان میدهد فشارهای تورمی در اقتصاد ژاپن همچنان پابرجاست و میتواند بر تصمیمهای آینده بانک مرکزی این کشور تأثیر بگذارد.
در ادامه معاملات، عبور از ۱۶۰.۰۰ میتواند مسیر صعودی دلار/ین را با مقاومت روبهرو کند، در حالی که سطح ۱۵۸.۶۰ نخستین ناحیه حمایتی قیمت است.
| R1: 160.00 | S1: 158.60 |
| R2: 162.10 | S2: 157.30 |
| R3: 162.50 | S3: 155.80 |
جفتارز پوند/دلار با افتی جزئی در نزدیکی ۱.۳۴۸۷ معامله میشود؛ زیرا بازارها انتظار دارند رشد اقتصادی بریتانیا در سهماهه دوم به ۰.۴ درصد کاهش یابد. در همین حال، قرار گرفتن تورم آمریکا در سطح ۳.۴ درصد و مطابق با پیشبینیها، باعث شد دلار تغییر چندانی نداشته باشد. پوند همچنان جایگاه خود را بالاتر از حمایت مهم ۱.۳۴۲۵ حفظ کرده است. با این حال، عملکرد ضعیف فصلی بازارها در ماه اوت میتواند در کوتاهمدت مانع از تقویت مومنتوم صعودی این جفتارز شود.
از منظر تکنیکال، محدوده ۱.۳۵۳۰ مقاومت پیشروی پوند/دلار محسوب میشود و در صورت افزایش فشار فروش، سطح ۱.۳۴۰۰ میتواند نخستین حمایت مهم قیمت باشد.
| R1: 1.3530 | S1: 1.3400 |
| R2: 1.3560 | S2: 1.3320 |
| R3: 1.3600 | S3: 1.3240 |
قیمت نقره پس از کاهش تورم آمریکا به ۳.۴ درصد در ماه ژوئیه، به سمت ۶۶ دلار در هر اونس حرکت کرد و در نزدیکی سقف هفتهفتهای خود باقی ماند. کاهش فشارهای تورمی، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تضعیف کرد و احتمال آن را به حدود ۴۰ درصد رساند. همزمان، عقبنشینی قیمت نفت خام حمایت بیشتری از فلزات گرانبها فراهم کرد. با این حال، بنبست در مذاکرات آمریکا و ایران درباره تنگه هرمز، تنشهای ژئوپلیتیک را همچنان در کانون توجه بازار نگه داشته است.
در معاملات پیشرو، سطح ۶۵.۸۰ دلار میتواند مانع اصلی در مسیر صعود نقره باشد، در حالی که عقبنشینی قیمت میتواند محدوده حمایتی ۶۴.۵۰ دلار را مورد آزمایش قرار دهد.
| R1: 65.80 | S1: 64.50 |
| R2: 66.40 | S2: 62.50 |
| R3: 67.60 | S3: 61.20 |
بهبود اعتماد تجاری ژاپن در ماه اوتچشمانداز کسبوکار در میان بزرگترین تولیدکنندگان ژاپن در اوت ۲۰۲۶ بهبود یافت. این رشد بیشتر تحت تأثیر عملکرد قوی صنایع مرتبط با نیمههادیها (تراشهها) بود. شاخص تانکان رویترز در بخش تولید نیز از ۱۳+ در ژوئیه به ۱۸+ افزایش یافت و به بالاترین سطح از ماه مارس رسید.
جزئیات
بازارها در انتظار تورم آمریکا و تحولات هرمز (۱۴۰۵/۰۵/۲۱)سرمایهگذاران در آستانه انتشار دادههای مهم تورم آمریکا، رویکردی محتاطانه در پیش گرفتند. این دادهها میتوانند انتظارات بازار درباره تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تغییر دهند.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
